La bourse et le forex fluctuent en fonction de deux grands facteurs, à savoir l'aspect technique du marché et son aspect fondamental. C'est pourquoi une grande majorité de traders débutent leur journée par regarder le calendrier économique pour la séance à venir, afin d'appliquer leur stratégie de la meilleure façon possible.
Le calendrier économique Admiral Markets vous permet de suivre l'agenda économique en temps réel et donc de tenir compte des éléments fondamentaux qui ont tendance à influencer, voir changer la direction du marché. Ceci impliquera des opportunités de trading intéressantes, notamment dues à une hausse de la volatilité lors de ces évènements précis.
Mais tout d'abord qu'est-ce que le calendrier économique ?
L'agenda économique va résumer les annonces et les publications attendues au cours des prochaines séances de trading. Il s'agit véritablement des données fondamentales qui influenceront le cours des marchés à petite ou à grande échelle. C'est pourquoi le calendrier des statistiques économiques représente l'un des premiers outils d'analyse du trader vis-à-vis des fondamentaux d'une économie.
Le trader va renseigner le trader sur:
A l'aide de toutes ses informations, le trader peut suivre les tendances boursières en temps réel mais aussi celles des devises à venir.
Il existe une multitude d'indicateurs économiques qui composent l'agenda économique, en voici une liste concernant les nouvelles considérées à fort impact :
En ce qui concerne le marché du travail américain, les indicateurs économiques seront:
Au regard de la croissance américaine, le calendrier eco sera composé de la manière suivante :
Les mesures relatives aux consommateurs seront représentées par:
Pour ce qui est de l'immobilier et de la construction :
Pour l'étude des prix :
Enfin pour le domaine lié à la politique monétaire comprendra :
Au niveau du calendrier BCE les annonces importantes sont
Pour la mesure des prix :
On retrouve bien évidement le secteur de la croissance avec le PIB, produit intérieur brut, mais aussi l'indicateur principal des prix appelé l'indice CPI (Consumer Price Index) identifiant l'inflation du pays. Au niveau du marché de l'emploi, le rapport Labour market statistics évalue les taux d'emploi et de chômage et inclus notamment l'indice du salaire moyen anglais. Enfin, l'indice PMI manufacturier, de la construction mais aussi des services, permettra aux acteurs de marché de connaitre l'évolution dans ces trois secteurs majeurs.
Outre l'annonce d'indicateur du PIB des indices de prix, les publications liées au Japon seront liés à la politique monétaire de la BOJ (Bank Of Japan) avec la publication du taux d'intérêt et les minutes de la BOJ.
Pour définir la manière de trader une annonce économique, il faut tenir compte son importance et étudier le résultat par rapport au consensus attendu du marché. Voici quelques approches de gestion de trading d'annonces:
Anticipation des résultats: ici le trader va prendre position à l'avance en fonction du consensus du marché. Cette approche n'est pas à conseiller en day trading (court terme) mais peux être abordé en swing trading (moyen/long terme) avec plus de sécurité.
Scénario achat/vente: Cette approche ne tient pas compte du résultat de la publication mais se borne à capturer de la volatilité suscité par un évènement majeur de l'agenda économique. Le trader place des ordres au-dessus et en-dessous du prix pour rentrer dans le mouvement au moment de l'annonce.
Pur suivi des résultats: dans ce cas, un trade est entrepris suite aux résultats dans le but de suivre l'effet de cette nouvelle et dans le sens des fondamentaux.
Attendre: une fois l'effet de nouvelle passé, vous pouvez vous joindre à la reprise de la tendance ou rentrer dans la nouvelle tendance déclenchée par la publication en question.
Enfin, une autre solution est possible et pourtant pas toujours facile à envisager, celle de ne pas trader lors des évènements incontrôlables, ce qui revient aussi à trader d'une manière intelligente!
Pour ceux d'entre vous qui ne souhaitez pas regarder les graphiques et réaliser des analyses de support et de résistance, ou encore de déterminer la tendance en fonction de l'analyse technique, il est tout à fait possible de trader le calendrier économique. En effet, certains trader ne regardent jamais les graphiques et prennent position sur les marchés uniquement en fonction des indicateurs économiques et de leurs résultats et ce sur un horizon de temps moyen ou long terme basé sur l'anticipation des résultats ou d'une analyse fondamentale. Dans ce cas précis, le trader se basera sur des niveaux clés ou dit psychologiques pour déterminer son risque et ses objectifs. Le calendrier des chiffres économiques constitue alors un élément essentiel de l'outil du trader fondamental à moyen et long terme.
L'utilisation du calendrier des statistiques économiques peut se faire de plusieurs manières.
En effet un swing trader qui trade sur les marchés avec des échelles de temps journalières par exemple, aura son attention portée sur le calendrier forex pour savoir si ses positions en cours, qui sont déjà ouvertes sur les marchés, sont exposées au risque de l'annonce économique et si c'est le cas, à quel point. L'agenda économique de la semaine lui permettra donc de gérer ses positions sur une période de temps relativement vaste. Par exemple pour un trader des devises, le calendrier économique forex sera essentiel pour connaitre à l'avance le moment où la BCE changera son taux directeur ou encore pour toute nouvelle relative au quantitative easing et de manière plus générale aux décisions liées à la politique monétaire de la BCE.
L'agenda économique peut aider à localiser et trouver le bon timing pour les traders intraday et le day trader. Ces traders chercheront des moments précis sur le forex, sur les indices avec notamment le DAX 30, l'indice boursier allemand, ou encore les matières premières pour prendre avantage des forts mouvements de volatilités suscité par la publication. Dans ce cas, le calendrier économique de la journée rythmera leurs séances au quotidien.
Un swing trader qui favorise l'analyse technique aura plus tendance à utiliser l'agenda économique pour gérer son exposition au risque, ce qui implique de sortir de position avant l'annonce si cette dernière est supposée avec un fort impact ou encore ne pas prendre position à ce moment précis. De même, le swing trader fondamental prendra en compte cette information pour gérer son portefeuille et potentiellement prendre un trade basé sur l'analyse des résultats économiques.
De l'autre côté, le day trader se servira des annonces pour aller chercher des mouvements rapides et rémunérateurs même si la prise de risque reste différente entre ses deux style de trading.
Ainsi les alertes du calendrier économique servent quelque soit votre style de trading.
Si vous souhaitez trader le DAX 30, l'info bourse en temps réel sera un élément précieux si vous savez interpréter le calendrier économique. La bonne compréhension des fondamentaux du marché ainsi que du comportement des acteurs est essentielle pour devenir trader.
Par exemple, le calendrier eco du DAX30 se réfèrera principalement aux nouvelles économiques et financières de la zone euro, de la BCE mais aussi des impacts majeurs au niveau international. Bien entendu, une prise de position juste avant un évènement majeur n'est pas conseillé, tout particulièrement si votre point d'entré se trouve très proche du cours au moment de l'annonce économique. Cette simple compréhension de la valeur de l'information délivrée sur les marchés vous permettra d'éviter de multiples pertes sur votre compte de trading.
Si vous êtes attiré par le marché des changes, l'agenda économique forex vous permet d'être au courant des attentes du marché, à savoir avant un évènement majeur comme une prise de décision sur l'orientation monétaire d'un pays ou d'une zone économique comme l'Union Européenne. Il est commun de constater une absence de direction sur les devises relatives à l'euro puisque les acteurs de marché ne souhaitent pas se positionner avant de connaitre le résultat de l'annonce. Cette réflexion permet notamment d'éviter certains ranges et donc des pertes potentielles pour un trader de tendance ou des réelles occasions pour les traders de range.
Ce qu'il faut savoir !
Le marché ne suit pas toujours la logique des résultats économiques, il arrive que les acteurs de marché aient anticipé la nouvelle attendue et que le mouvement qui suit la publication soit relativement calme ou incohérent avec les attentes. C'est pourquoi seule l'explication du calendrier économique ne suffit pas à prendre les bonnes positions en trading.
Si vous souhaitez apprendre à trader avec le calendrier économique ou bien utiliser les annonces économiques dans votre stratégie de trading, prenez votre temps et faites-le sur un compte de démonstration d'abord. Cela vous permettra de suivre l'impact de l'agenda économique sur l'investissement en ligne et vous aidera à mieux faire attention à ces données qui influencent les cours des devises et d'autres instruments financiers.