Les notions de base du trading Forex

Le trading Forex – également connu en tant que FX, l'échange des monnaies ou le trading de devises – c'est l'achat, la vente et le change des devises sur le marché d'échange.

Cet article va couvrir les éléments clés de trading Forex, y compris le vocabulaire basique Forex et les standards élémentaires de l'échange de devises.

Avant d'approfondir les éléments fondamentaux du FX, nous allons vous rappeler brièvement l'origine du marché Forex.

L'apparition du marché Forex

Dans les années 1950, les pouvoirs financiers du monde ont compris que les échanges mondiaux sont devenus vitales pour maintenir certains secteurs économiques et les activités commerciales internationales. Au cours des prochaines décennies, les progrès de la technologie ont permis de fluidifier les échanges universels, ce qui a favorisé le développement du marché des changes.

L'une des plus grandes réalisations de la période informatisée est la numérisation des devises. Le progrès d'Internet a rendu l'achat et la vente des devises aussi simples que le clic sur un bouton. Le World Wide Web a connecté plus de trois milliards de personnes. Le développement de cette technologie apparue pour la première fois dans les années 1990, a favorisé la création des organisations, développant par la suite les cadres de l'industrie actuelle du trading Forex. Ces organisations sont connues comme des courtiers Forex.

Actuellement, le Forex est le plus connu des marchés financières grâce au volume des transactions et à la liquidité. A ce jour, plus de 80% du trading des devises est spéculative.

Les bases du trading Forex pour 2018

La connaissance du langage des courtiers Forex ne vous fera pas un trader excellent, mais il vous aidera à comprendre les données nécessaires pour se transformer en un.

Le Forex, ou le trading Forex, est un marché mondial décentralisé pour l'échange des devises. Le marché Forex est, en fait, un mélange du marché au comptant, du marché à terme ferme et du marché à terme conditionnel. Le marché au comptant est la plus grande partie du Forex, car il gère les cours de change et les transactions rapides. Les deux autres sont moins connus, mais ils doivent être mentionnés quand même. Tant le marché à terme fixe que le marché à terme conditionnel gèrent les transactions qui seront réglées à une date déterminée, dans un mois ou dans dix-huit mois. Le marché à terme fixe est utilisé pour les opérations sur mesure, tandis que les marchés futurs comprennent des contrats standard.

La paire de devises est une notion clé pour les fondements de transactions sur Forex. Pour des raisons de simplicité, et en relation avec le marché Forex, pensez à la paire comme un instrument individuel lié à l'argent - par exemple la paire EUR / USD. L'euro est appelé la devise de base. Le dollar américain est appelé la devise de contrepartie. L'évaluation de la devise de base par rapport à la contrepartie nous donne la cotation Forex.

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Si on regarde l'EUR /USD ou autres paires de devises sur le terminal de trading, on note deux chiffres, le cours vendeur et le cours acheteur. Ils ressemblent à ceci : EUR/USD 1.1234/1.1240. Cette cotation nous indique que nous pouvons acheter un euro avec 1.1240 dollars d'Etats Unis parce que c'est le montant demandé par la banque – le cours vendeur.

Parallèlement, nous pouvons vendre un euro pour 1.1234 dollars américains – le cours acheteur. C'est facile de noter que, en général, une banque achète une devise pour un cours inférieur et vend une devise avec un coût marginalement plus élevé. Les banques peuvent faire ça parce que elles ont plus d'influence que les courtiers.

Pour être totalement objectif, vous ne pouvez pas simplement acheter ou vendre de l'EUR / USD, comme vous le feriez par exemple avec les actions d'une entreprise. C'est parce que la paire de devises EUR / USD n'existe pas. La monnaie existe seule, pas en couple. Les traders spéculent simplement sur les mouvements futurs des cours, sans acheter effectivement des devises.

Sur le Forex, le bénéfice est réalisé par l'appréciation ou la dépréciation de la valeur d'une certaine devise par rapport à l'autre. Disons que vous achetez des euros et vendez des dollars américains (en utilisant la paire de devises EUR / USD). Pour réaliser un profit, vous devez vendre les dollars américains une fois que l'euro s'est apprécié par rapport au dollar.

Revenons en arrière et disons que vous voulez vendre des euros et acheter des dollars américains. Pour faire un profit, vous auriez besoin d'acheter des dollars américains une fois qu'ils se sont appréciés par rapport à l'euro.

Il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, les traders n'achètent ou ne vendent jamais de la monnaie physique. Deuxièmement, l'achat et la vente ont lieu dans toutes les transactions de change.

Ce sont les mécanismes essentiels du trading sur Forex.

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Les termes essentiels du Forex

Un pip est une unité de base de mesure pour l'évolution des cours des paires de devises. Au moment où le cours acheteur pour la paire EUR / USD passe de 1.1234 à 1.1235, il s'agit d'un changement d'un pip.

Les pips sont un concept simple à comprendre. Pourtant, beaucoup dépend du volume des transactions pour faire des gains significatifs. Le volume de transaction est la taille d'une position de trading disponible, mesurée en unités connues sous le nom de lots. Un lot standard c'est un échange de 100 000 unités ; un mini lot c'est un échange d'unités de 10k; tandis qu'un micro-lot fait référence à un échange de 1k d'unités.

Le spread est la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur d'une paire de devises. Comme vous l'avez déjà lu, une cotation de devises indique deux cours : le cours vendeur et le cours acheteur. Le cours vendeur est constamment plus élevé que le cours acheteur. Le spread ou l'écart est ce qui provoque les transactions à débuter avec une courbe profit-perte légèrement négative.

Les spreads sont de deux types - fixes ou flottants, comme c'est le cas avec la plupart des courtiers d'aujourd'hui. Un écart flottant est une réflexion plus précise de ce qui se passe réellement sur le marché. Les prix flottent parce que la monnaie est liquide. L'offre et la demande évoluent.

La marge, dans les termes les plus simples, est l'argent réel dans le compte de trader. Cependant, un courtier Forex au détail n'a pas la marge nécessaire pour négociation sur le Forex avec un volume de transaction suffisant. C'est là que l'effet de levier peut être utile, s'il est appliqué avec précaution et correctement.

L'effet de levier est, à la base, le capital mis à disposition par le courtier Forex à ses clients pour augmenter le volume de transaction. Par exemple, un trader peut utiliser un effet de levier avec un taux de 1 :10 et placer $ 10000 même s'il a que $ 1000. Si la transaction est réussie, l'effet de levier augment les bénéfices du trader 10 fois. Cependant, veuillez noter que l'effet de levier vient avec un avertissement de risque, car il peut amplifier des pertes si le marché se déplace contre la position prise par le trader. Dans certains cas, si la marge du compte d'un trader est trop faible pour maintenir en sécurité une position ouverte, le courtier peut effectuer un appel de marge et le liquider avec une perte - nettoyant ainsi tout le capital du compte d'un trader.

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Quelles sont les devises tradées sur Forex ?

Ce guide sur les basiques du trading Forex serait incomplet sans la revue des plus populaires actifs à la disposition d'un trader.

Les combinaisons des 5 les plus populaires monnaies du monde – le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le yen japonais et le franc suisse font partie d'un group des paires des grandes devises connues comme les majeurs : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY and USD/CHF.

Veuillez noter qu'elles sont liées toutes au dollar américain.

Les paires de devises composées des grandes devises qui ne sont pas associées au dollar américain sont appelées « paires croisées » : EUR / GBP, GBP / JPY, CHF / GBP et ainsi de suite.

Il y a trois autres devises nationales qui sont fréquentes dans les opérations sur Forex : le dollar néo-zélandais, le dollar canadien et le dollar australien. Si elles sont associées avec le dollar américain, on obtient un groupe de Mineurs Forex : NZD / USD, CAD / USD et AUD / USD.

Toutes les autres paires de devises présentes dans le trading sur Forex sont généralement appelées « paires exotiques » et représentent moins de 10% de toutes les opérations de change.

En conclusion, si cet article est votre premier pas pour apprendre les bases du Forex, ne vous arrêtez pas ici. Un trader confirmé est toujours à la recherche de plus d'informations. Lorsque vous avez terminé avec les bases du trading Forex, passez immédiatement aux articles écrits pour les traders avancés.

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