Admiral Markets Group est constitué des sociétés suivantes :

Admiral Markets Pty Ltd

Regulé par la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Site internet disponible uniquement en anglais
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Admiral Markets Cyprus Ltd

Régulé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
Site internet disponible uniquement en anglais
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Admiral Markets UK Ltd

Régulé par la Financial Conduct Authority (FCA)
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A noter : si vous fermez cette fenêtre sans choisir une entreprise, vous accepter d`être sous régulation FCA (UK).
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Régulateur fca

Comprendre les CFD en Bourse - CFD Trading Expliqué

Temps de lecture: 28 minutes

cfd bourse

Vous souhaitez spéculer sur les marchés financiers? Le CFD pourrait être ce que vous cherchez. A la fin de cet article vous allez savoir:

  • Qu'est qu'un CFD
  • Pourquoi les trader
  • Qui peut investir avec les CFDs
  • Le meilleur broker & plateforme CFD
  • Les comptes CFDs
  • Avantages & Désavantages des CFDs
  • Le levier dans les CFDs
  • Types de CFDs & Stratégies

Le CFDs est très un des outils de spéculation les plus populaires parmi les traders particuliers.

Qu'est-ce que le CFD en Bourse ? Définition

Les CFDs sont des contrats dérivés pour la différence qui peuvent avoir plusieurs sous-jacents (comme des actions, des indices, des crypto monnaies ou matières premières). Le gain ou la perte d'un CFD est donné par la différence entre le cours d'entré en position et le cours de fermeture de la position. Un CFD est un moyen de spéculer sur la baisse des marchés financiers.

trader les cfds

Pourquoi Trader les CFDs Connaît un tel Succès ?

  1. C'est un instrument accessible (frais réduits)
  2. C'est un instrument dérivé
  3. Permet la vente à découvert
  4. Accessible à tout type d'investisseur

CFD Trading Guide - Qui peut faire du Trading CFD

  1. Le CFD Trader particuliers
  2. Des Traders CFD professionnels

Les CFD sont disponibles pour toute personne âgée de plus de 18 ans. Pour investir sur cet instrument financier vous n'avez pas besoin d'un diplôme ou des études dans le domaine de la finance.Gardez en tête que le trading sur de tels produits financiers implique des risques. Vous vous demandez peut-être qui peut vendre des CFDs, ou qui peut fournir ce type de contrat ?

Les CFDs se négocient principalement hors bourse, c'est-à-dire OTC (Over the Counter), plutôt que sur une place financière. Les CFDs vous fournissent un effet de levier pour augmenter potentiellement vos revenus et utiliser un outil considérablement plus flexible pour investir sur la hausse ou la baisse des actifs financiers. Il peut également augmenter vos pertes si vous utilisez un effet de levier.

Meilleur Broker CFD 2019

Notre avis est bien subjectif, mais nous pensons que Admiral Markets UK Ltd est un des meilleurs brokers CFD. Si vous vous demandez quel est le meilleur broker CFD ou quelle plateforme CFD choisir, c'est pas la peine de consulter les forums CFD. Sur ces forums il y a souvent un contrat d'affiliation entre le forum et le broker et l'avis que vous allez retrouver n'est pas objectif.

Pour trouver le meilleur broker CFD, vous pouvez vous ouvrir un compte pour tester des stratégies chez différents courtiers si vous vous sentez à l'aise avec le trading en ligne CFD. Le choix d'ouvrir un compte de trading vous appartient et vous pouvez le faire quand vous le souhaitez et quand vous vous sentez prêt. Il est évident qu'il vaut mieux choisir un broker CFD régulé avec des spreads bas.

En fonction de votre stratégie de trading CFD différents courtiers peuvent être plus intéressants:

  • Pour du Scalping sur CFD, il est mieux de choisir un courtier CFD en ligne avec des spreads parmi les plus bas.
  • Pour le trading long terme CFD, il vaut mieux choisir un broker avec des swaps plus faibles. La plateforme de trading CFD est également importante.

Compte CFD Forex

Voici les types de comptes CFD que vous pouvez choisir chez Admiral Markets

  1. Admiral.MT4
  2. Admiral.MT5
  3. Admiral.Prime

compte trading

Nos comptes CFDs ont:

  • 37 paires Forex
  • 32 CFDs Crypto monnaies
  • 5 CFDs Métaux Spot
  • 3 CFDs Matières Premières
  • 7 CFDs sur Matières Premières Agricoles
  • 7 CFD Futures Indices
  • 19 CFDs Indices au comptant
  • 2 CFDs Obligations
  • Plus de 3000 CFDs Actions
  • Plus de 300 CFDs ETF
  • Le Trading en 1 clic
  • Une protection de votre compte contre la volatilité
  • Des spreads typiques serrés et compétitifs
  • Une exécution d'ordre au marché ultra-rapide
  • Des effets de leviers en fonction de votre profil et expérience
  • 4 Plateformes et accès au trading CFD

Admiral Markets vous propose des solutions innovantes de trading et des comptes de trading adaptés à tous les profils d'investisseurs. Vous n'avez qu'à choisir le type de compte forex qui vous convient le mieux !

Quelle Plateforme CFD utiliser ?

  1. MetaTrader 4 et 5 sur Windows et MAC
  2. MetaTrader 4 et 5 sur iPhone et tablettes iPad
  3. MetaTrader 4 et 5 pour Android et tablettes PC
  4. MetaTrader 4 et 5 WebTrader en ligne

Cette plateforme de trading CFD MetaTrader est de loin la plus répandue et employée par les traders CFD du monde entier !

Admiral Markets met à votre disposition des comptes gratuits et illimités afin de vous donner l'accès aux conditions réelles du marché des actions et vous permettre de tester votre stratégie en toute sécurité.

metatrader 5 plateforme de trading

Guide CFD - Comment Trader les CFD ?

  1. Connectez-vous à votre compte de Trading CFD (WebTrader/MT4/MT5, application Mobile…)
  2. Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
  3. Double-cliquez sur le CFD de votre choix
  4. Choisissez le nombre de lots dans la fenêtre d'ordre (Taille de votre position)
  5. Cliquez sur BUY ou SELL
  6. Clôturez votre position CFD en gain ou en perte

Source: SP500 CFD, graphique M5, MT5 Admiral Markets, 21 juin 2019

Voici comment négocier le CFD sur Forex, sachez tout de même que le choix du nombre de lots est très important pour votre opération CFD, car il va déterminer la valeur de votre ordre par pips ou points sur le marché Forex et boursier de votre choix.

Pour mieux comprendre comment trader avec les cfds, il est important de connaître le fonctionnement CFD !

Comment Fonctionnent les CFD Bourse ?

Quand vous ouvrez un Ordre CFD bourse un contrat est contracté de manière instantanée avec votre broker. Quand vous clôturez votre ordre CFD la différence entre le prix d'achat et le prix de vente détermine le gain ou la perte.

Pour comprendre comment fonctionne le trading sur CFD, il faut savoir que l'emploi du CFD revient à parier à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent afin d'encaisser la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie de votre position. Il faut aussi être conscient que les CFDs n'ont pas de limite d'échéance(chez certains brokers comme Admiral Markets), un avantage incontestable pour vous, en tant qu'investisseur particulier !

Le fonctionnement CFD est différent du trading sur actions, le trading des CFDs ne vous fournit aucun actif (vous n'êtes pas propriétaire de l'actif sous-jacent). Ils vous permettent en revanche d'acheter ou de vendre un actif est de gagner ou perdre la différence réelle entre le prix d'entrée et le prix de sortie de votre opération.

Le concept principal réside dans l'ouverture d'un ordre CFD simplement quand un actif boursier est sur le point de monter ou de descendre et de seulement fermer la position à des niveaux de prix fixes pour bloquer un certain profit ou une perte pré-déterminé.

broker forex et cfd

Pourquoi Investir avec les CFD - Avantages du Trading sur CFD

  1. Vous avez accès à tous les marchés financiers depuis un seul compte !
  2. Les cotations CFD sont disponibles à toutes heures sur la plupart des instruments.
  3. Vous avez la possibilité d'investir sur le CAC 40 CFD et de garder votre placement aussi longtemps que vous le souhaitez ! (Pas de limite d'échéance)
  4. Vous pouvez vendre à découvert pour tenter de générer des gains potentiels sur le mouvement baissier avec le trading de CFD.
  5. Vous spéculez avec un montant supérieur à votre capital réel, grâce à l'effet de levier CFD.
  6. Vous bénéficiez d'une large flexibilité avec des stop loss et take profit, pour des clôtures de trade CFD au moment désiré !
  7. Vous prenez avantage des mouvements à court, moyen et long terme sur de nombreux marchés financiers avec le contrat CFD.
  8. Vous profitez de frais CFD très peu élevés

Risque du CFD Trading

  1. Le CFD augmente vos pertes potentielles avec l'emploi d'un effet de levier important
  2. Le manque de formation au trading vous pénalise très souvent

L'effet de levier est à double tranchant. Les CFDs sont des produits financiers à effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez engendrer par exemple un bénéfice de 50 000 euros ou plus avec une mise initiale de seulement 5 000 euros.

Mais attention, c'est à double tranchant, car l'effet de levier CFD est avantageux lorsque vous gagnez mais moins lorsque vous perdez. En effet, l'effet de levier des CFDs fait que vous pouvez perdre davantage d'argent que votre investissement initial.

Chez Admiral Markets il est possible de vous protéger contre le solde négatif, grâce à la Politique de Protection contre le Solde Négatif.

Attention !

Le Forex et les CFDs sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. Selon, l'AMF 9 traders CFDs sur 10 perdent de l'argent. Certains pays interdisent le trading CFD, c'est le cas des Etats-Unis ! Cette interdiction de trader le CFD est due aux restrictions imposées par la (SEC) Securities and Exchange Commission vis-à-vis des produits dérivés OTC (Over the Counter).

Trader CFD - Formation

Sur internet, il y a plus d'une formation CFD. La qualité n'est toujours pas au rendez-vous. Il est pourtant essentiel de bien se former en trading CFD !N'hésitez pas à avoir un oeil critique sur les formations trading CFD que vous pourriez trouver.

Chaque personne fait sa formation pour trader à domicile de façon indépendante et définit sa stratégie de trading, selon ses besoins. Assurez-vous que vous connaissez les bases du trading et le jargon trader avant de commencer.

formation trading gratuit CFD

N'hésitez pas à consulter notre programme de formation TRADER 007 et FOREX 101.

CFD Guide - Les étapes du Trading sur les CFDs

  • Choisir un instrument financier: il est avant tout nécessaire de choisir l'instrument sur lequel vous investissez. Cela peut être par exemple la paire de devises EUR/USD, le UK 100, ou le cours de l'or.
  • Choisir entre l'achat et la vente: vous allez acheter si vous pensez que les prix vont augmenter, et vendre si vous pensez que les prix vont baisser.
  • Choisir la taille de la transaction: déterminez ensuite le volume de la transaction. La valeur d'une unité de CFD va varier en fonction de l'instrument que vous avez choisi.
  • Évaluer le risque: Vous sélectionnez ensuite le stop loss désiré et l'ordre de stop loss garanti (GSLOs). Ces derniers fonctionnent exactement comme les stop loss traditionnels auxquels on ajoute la garantie de clôturer une transaction au prix spécifié, et ce peu importe la volatilité du marché. Si le GSLO n'est pas activé, les frais sont remboursés en intégralité.
  • Surveiller la position: après avoir placé votre trade, surveillez vos positions ouvertes afin d'avoir un oeil sur vos profits et pertes en temps réel.
  • Clôturer la position: si votre transaction n'est pas clôturée automatiquement avec un stop loss, clôturez manuellement la transaction au moment désiré.

Il est toujours conseillé de tester la plateforme de trading CFD bourse en démonstration, pour la prendre en main et pour comprendre comment acheter et vendre des CFDs.

En fonction du type de trading utilisé on peut distinguer:

CFD Finance - Types de Trading CFD

Les CFDs sont des contrats financiers dérivés. Les contract for difference permettent de trader CFD en ligne. En fonction de la durée du trade, on peut distinguer plusieurs types de trading CFD:

  1. CFD Swing Trading
  2. Scalping CFD

Le swing trading CFD est un trading un peu plus long terme et le scalping CFD est un trading à court terme. Lisez nos articles sur le Scalping Forex et le Swing Trading pour en savoir plus à ce sujet.

compte demo trading

Calcul CFD

Le profit ou la perte CFD est la différence entre la valeur d'un actif au moment de la saisie d'une opération et la valeur de l'actif au moment où le contrat est réalisé. Pour calculer les profits et pertes d'une transaction CFD en bourse, il vous faut:

  1. Multiplier la taille de la transaction (nombre de contrats) par la valeur de chaque contrat (par point de mouvement).
  2. Multiplier ce chiffre par la différence de points entre le prix à l'ouverture et à la fermeture du contrat.

Profit/ Perte Position Acheteuse CFD

Profit ou Perte = Nombre de contrats * Valeur de chaque contrat * (prix de clôture - prix d'ouverture)

Profit/ Perte Position Vendeuse CFD

Profit ou Perte CFD = Nombre de contrats * Valeur de chaque contrat * (prix d'ouverture - prix clôture)

Pour faire un calcul complet de la perte ou du gain d'une transaction, il est important de supprimer toute charge, commission ou frais de stop loss ayant été appliqués.

Exemples de Trading sur CFD

Opération gagnante CFD

  • Vous achetez 1 lot (contrats CFD) sur le DAX à 12 000 points. Le prix évolue à 13 000 points et vous clôturez votre position.
  • Le gain réalisé est égale à (1 x 1€) x (13 000 - 12 000) = 1 000€.

Opération perdante CFD

  • Vous achetez 1 lot (contrats CFD) sur le DAX à 12 000 points. Le prix évolue à 11 000 points et vous clôturez votre position.
  • Le gain réalisé est égale à (1 x 1€) x (11 000 - 12 000) = - 1 000€.

Effet de Levier sur CFD Explication Détaillée

L'effet levier CFD est un outil qui vous permet d'augmenter votre capacité à investir sans recourir à des fonds importants.

A l'aide de l'effet de levier, vous pouvez ouvrir des ordres allant jusqu'à 500 fois la valeur de votre propre capital si vous avez un compte type professionnel et jusqu'à 30 fois votre capital si vous avez un compte type particulier. Autrement dit, l'effet levier est une façon de négocier des volumes beaucoup plus grands que ce que vous possédez et ce en utilisant seulement un capital réduit.

levier trading cfd

  • Avec un compte CFD à 1,000 EUR et un effet de levier de 1:500 pour les comptes professionnels
  • Vous pouvez ouvrir une position équivalente à 500 fois votre capital soit 1,000 EUR * 500.
  • La position aura une taille maximale de 500,000 EUR avec 5 lots.
  • Chaque point de variation représente alors 50 € (voir calculateur).

N'hésitez pas à lire attentivement les avertissements liés aux risques de trading CFD. L'effet de levier permet de multiplier ses gains et ses pertes, il doit être utilisé avec prudence.

Coûts et Frais CFD Trading

  1. Le Spread CFD
  2. La Commission
  3. Le Swap

Les prix des CFD sont divisés en deux prix : le prix d'achat et le prix de vente. Les prix de vente sont toujours légèrement plus bas que le prix du marché et les prix d'achat sont toujours légèrement plus hauts que celui-ci. La différence entre les deux prix est appelée "spread".

Plus votre spread est petit, plus tôt vous serez en positif sur votre Trade CFD !

En ce qui concerne la commission CFD, il existe des comptes de trading CFD qui ne possèdent aucune commission sur l'entrée et la sortie de l'opération. Si tel est le cas pour vous, seul le spread compte dans vos transactions CFD au cours de la journée !

Justement si votre CFD Trade reste ouvert d'un jour à l'autre, un frais de Swap intervient pour avoir gardé la position ouverte au cours de la nuit !

metatrader webtrader

Voyons dès à présent des exemples concrets sur les CFD les plus populaires :

EURUSD CFD

  • Spread Typique de 0.6
  • Commission 0 €
  • Swap Position Acheteuse de -1.389
  • Swap Position Vendeuse de 0.597

DAX 30 CFD

  • Spread Typique e 0.8
  • Commission 0 €
  • Swap Position Acheteuse de -1.41
  • Swap Position Vendeuse de -2.29

*En date du 20 juin 2019, sur un compte CFD Admiral Markets MT5.

Instruments Financiers sur CFD

  1. CFD sur les Devises
  2. CFD sur Indices
  3. CFD sur Matières premières
  4. CFD Action
  5. CFD sur Crypto Monnaies

Forex CFD Trading

Le CFD Fx vous permet de trader sur toutes les paires de devises qui existent sur le marché ! De nombreux particuliers investissent sur le CFD Forex Trading en raison de ses perspectives de gains. Il s'agit d'un marché hautement spéculatif.

Les taux de change sont les instruments les plus négociés avec les CFDs. Sans surprise, les paires de devises majeures sont les plus tradées à l'aide des contrats sur la différence :

  • CFD Euro Dollar
  • CFD GBPUSD
  • CFD USDJPY

Mais pourquoi trader le forex au lieu des indices CFD ?

Le marché Forex possède des caractéristiques différentes des indices CFD, comme par exemple un accès au trading avec des heures de cotations étendues, 24/24h et 5 jours sur 7.

plateforme de trading metatrader

Indices CFD

Le CFD sur indices représente une excellente opportunité pour les traders débutants qui souhaitent profiter des variations des indices boursiers.

Tout comme c'est le cas pour les CFDs sur les actions, les CFDs sur les indices permettent de profiter des dividendes.

Le trading CFD sur indices est très populaire, car les effets de leviers sont importants et les marges requises sont beaucoup plus petites que sur d'autres marchés, comme le marché à terme.

On peut distinguer plusieurs contrats CFDs indices:

  • CFD CAC 40
  • CFD DAX 30
  • CFD NQ 100
  • CFD DJI 30
  • CFD SP 500

Matières Premières CFD

Les matières premières sont généralement une classe d'actif difficilement accessible pour un particulier à travers les contrats à terme et dans une moindre mesure sur les options. En effet, un capital très important est exigé.

Si vous souhaitez par exemple trader l'or et le pétrole avec un capital modeste, les CFDs sont parfaits pour répondre à cet inconvénient. Ils permettent de trader les métaux précieux, l'énergie, les métaux industriels et les matières agricoles.

L'effet de levier permet encore une fois de profiter de la hausse et de la baisse des cours des matières premières sans pour autant investir de grosses sommes. Les contrats pour la différence sur les matières premières les plus populaires sont :

  • CFD sur Or (GOLD)
  • CFD OIL BRENT
  • CFD OIL WTI
  • CFD Argent (SILVER)

petrole cfd wti

CFD Action

Le CFD sur action est très avantageux :

  1. Les dividendes sont perçus, comme c'est le cas pour le détenteur des titres.
  2. Vous profitez d'un effet de levier jusqu'à 20, en fonction du CFD action choisi

Les CFD vous permettent de trader sur les actions du monde entier en un seul clic sur votre plateforme de trading.

Tous les titres boursiers ne sont pas disponibles, car la vente à découvert n'est pas possible sur toutes les actions. Néanmoins, le CFD action permet de shorter la bourse, c'est-à-dire de faire de la vente à découvert et de profiter de la baisse des actions.

Les actions les plus négociées sur CFD sont souvent les actions américaines ou les plus grandes capitalisations boursières de la bourse de Paris :

  • CFD actions Apple
  • CFD sur actions Facebook
  • CFD actions Total

Différences entre CFD Action et Action Standard

Il existe trois principales différences entre le trading des CFD actions et des actions traditionnelles:

  1. La marge est constituée par une fraction du montant total de la position
  2. Les commissions sont plus faibles
  3. Possibilité de profiter des baisses du marché en vendant les C F D

Très souvent, les traders sur les actions passent au CFD pour profiter de davantage d'opportunités.

CFD sur Crypto Monnaies

Depuis 2017, les crypto-monnaies ont fait leur entrée sur les marchés financiers, avec en tête le Bitcoin. Le Bitcoin est sans aucun doute la crypto-monnaie la plus connue de notre siècle. L'ensemble des courtiers en ligne proposent de la trader.

Attention, le Bitcoin CFD présente une très forte volatilité et il est important de placer des ordres de stop loss pour éviter des pertes trop importantes en cas de retournement du marché.

Aujourd'hui les CFD trading crypto sont en vogue, voici justement les plus célèbres CFD de ce nouveau marché:

  • BTC USD CFD
  • BCH USD CFD
  • ETH USD CFD
  • XRP USD CFD
  • LTC USD CFD

trader des cryptos cfd

Différences entre CFD Forex et ETF

Les CFD Forex et ETF présentent de nombreuses similitudes mais restent des actifs différents.

Pour rappel, les ETF, Exchange-Traded Funds ou Fonds négociés en bourse sont des fonds regroupant une multitude d'actifs financiers pouvant être tradés.

Un CFD est au contraire un contrat qui porte sur le prix d'un actif financier spécifique. Ainsi vous n'achetez pas vraiment les actifs financiers sous-jacents. Tandis que les ETF sont souvent comptés par des institutions financières en vue de se protéger du risque, en bourse les CFD suivent une stratégie de marché spécifique.

Trade CFD - La taille du Trade dans le trading CFD

Les CFDs sont échangés grâce à des contrats standardisés, les lots. La taille d'un contrat individuel varie en fonction des actifs sous-jacents échangés. Ils mimiquent la manière donc ces actifs évoluent sur le marché.

L'argent par exemple est échangé sur le marché des matières premières sur des lots de 5 000 onces troy, le contrat CFD équivalent a donc une valeur de 5 000 onces troy. En ce qui concerne les CFDs sur actions d'entreprises, la taille du contrat est généralement représentative des mouvements d'une seule action. Pour ouvrir une position qui mimique l'achat de 500 actions HSBC, vous achèterez 500 contrats CFD chez votre courtier.

CFDs Trading - La Durée du Trade

Contrairement aux options, la plupart des opérations CFDs n'ont aucune date d'expiration. La position est clôturée en plaçant un ordre dans la direction contraire à celle de l'opération en cours.

Un ordre d'achat sur 500 contrats sur l'or par exemple peut être clôturé en vendant 500 contrats sur l'or. Si vous maintenez une position sur les CFDs ouverte à la fin de la journée de trading, vous devrez payer une pénalité. Cependant cela n'est pas toujours le cas, la principale exception étant un contrat forward qui a une date d'expiration dans le futur. Ici les pénalités sont déjà incluses dans le spread.

Horaire de Trading CFD

Le trading CFD est disponible du dimanche soir 23h jusqu'au vendredi soir 22H, heure de Paris. Tous les CFDs n'ont pas les mêmes horaires de trading: le trading CFD forex est disponible quasiment 24h/24 et le trading CFD indices dépend des horaires du contrat sous-jacent et des cotations de nuit que le broker met à votre disposition.

Les horaires de trading CFD varient, selon chaque broker CFD :

Certains courtiers en ligne respectent les horaires du marché sous-jacents, d'autres proposent des trades toute la semaine, même le dimanche.

Tout trader doit savoir que les marchés financiers sont fermés le samedi et le dimanche, donc si le broker vous propose une cotation, cela veut dire qu'on parle d'un broker market maker. Les horaires de trading Admiral Markets peuvent être consultés sur la page des Spécifications des Contrats.

Les Avantages des CFDs

  • La vente à découvert: comme nous le verrons dans le suite de cet article, le principal avantage des CFD réside dans la possibilité de vente à découvert, impossible dans l'achat traditionnel d'actions: vous pouvez vendre sans avoir préalablement acheté. Si vous pensez que le marché va baisser, vous vendez à découvert pour ensuite racheter et clôturer la position.
  • L'utilisation de l'effet de levier: avec les CFD, vous pouvez miser un montant supérieur à votre capital réel. Grâce à cet effort en capital initial faible, il est possible d'accéder aux marchés financiers beaucoup plus facilement. Mais attention, une utilisation trop intensive de l'effet de levier peut être dangereuse et vous faire perdre en bourse sur les CFD.
  • Davantage de flexibilité: les CFD sont des actifs permettant plus de flexibilité qu'une action réelle. Il est possible d'appliquer un effet de levier, d'appliquer des stop loss et take profit, et de clôturer le trade au moment désiré et ainsi choisir quand réaliser vos gains et pertes.
  • Possibilité de day trading: les CFD permettent de profiter des mouvements de prix de court terme sur les marchés des actions, des indices ou des matières premières.
  • Accès facile aux marchés mondiaux: Avec un accès facile à de nombreux instruments financiers tels que les actions, les bons du trésor, les devises et les matières premières, les CFD vous donnent un accès facile aux principaux marchés par l'intermédiaire de votre courtier en ligne.
  • Frais très peu élevés: avec le trading des actions classiques, les frais et commissions peuvent représenter une grosse partie de vos gains. En ce qui concerne le fonctionnement CFD bourse, les marchés CFD quant à eux fonctionnent de telle manière que les courtiers gagnent un revenu qui est basé sur le montant du spread des traders. Ainsi les courtiers sont peu enclins à facturer des commissions importantes sur les transactions.
  • Aucune restriction pour le trading journalier: Les CFDs permettent le trading de jour. Il n'est donc pas surprenant que certains marché limitent le nombre de transactions maximales par jour ainsi que les plafonds journaliers sur les montants.

Trader les CFD - Inconvénients

  • L'effet de levier est à double tranchant: les CFDs sont des produits financiers à effet de levier, ce qui signifie que vous pouvez engendrer par exemple un bénéfice de 50 000 euros ou plus avec une mise initiale de seulement 5 000 euros. Mais attention, c'est à double tranchant: l'effet de levier est avantageux lorsque vous gagnez mais moins lorsque vous perdez. En effet, l'effet de levier des CFDs fait que vous pouvez perdre davantage d'argent que votre investissement initial. Chez Admiral Markets il est possible de vous protéger contre le solde négatif, grâce à la Politique de Protection contre le Solde Négatif.
  • Les "short sellings" vous exposent à un risque illimité
  • Les CFDs sont associés à un trading de court terme, qui est le style de trading le plus difficile à maîtriser.

CFD Trade - Conseils pour le trading CFD

Le trading CFD est assez simple: le gain ou la perte est la différence entre le cours d'achat et le cours de vente. C'est un investissement risqué du fait que l'on utilise souvent l'effet de levier. Il y a aussi plusieurs termes à connaître, comme la marge, l'appel de marge, l'effet de levier, la marge disponible, les stop loss, le take profit ou bien encore le swap.

  1. Laissez vos profits évoluer et coupez vos pertes - La plupart des traders sur le Forex et CFD anéantissent toute chance de profits en suivant pas cette règle. S'accrocher à un trade perdant ou vendre un trade profitable beaucoup trop tôt résultera dans une série de petits gains ainsi que dans un petit nombre de pertes catastrophique.
  2. Utilisez votre logique et pas vos émotions - Un trader qui base ses décisions de trading sur des "pressentiments" peut gagner de temps en temps, mais il sera peu profitable sur le long terme. C'est pour cette raison qu'avoir des règles de trading strictes et s'y tenir à tout prix est important.
  3. Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier - Un trader qui met en jeu 50% ou 100% de son capital sur une seule transaction n'est plus un trader: il est devenu un joueur. En ne risquant jamais plus de 2% de votre capital disponible sur un seul trade, vous vous assurez qu'un seul évènement malheureux ne vous mène pas à la banqueroute.
  4. Combinez analyse fondamentale et technique - Un trader CFD qui utilise à la fois l'analyse fondamentale et technique présente de plus grande chances d'avoir du succès par rapport à quelqu'un qui utilise seulement une de ces méthodes. La règle est d'utiliser l'analyse fondamentale pour déclencher le trade et l'analyse technique pour le surveiller.
  5. Choisissez le bon moment - Même si vous avez vu juste quant à la direction prise par le marché, faire une transaction trop tôt peut entraîner des pertes importantes. Attendez un "signal" de confirmation pour vous assurer que cela ne se produise pas.
  6. N'essayez pas de sauver des transactions perdantes - Un bon trader connaît la distinction entre un marché qui bondit et un marché qui se maintient. Sans cela, il serait dramatique d'investir davantage sur un trade perdant en pensant à tors que le marché va se retourner. Le plus simple pour éviter cela est d'utiliser des courbes de tendance.
  7. Diversifiez votre portefeuille - Même si vous ne risquez que 2% de votre capital pour chaque CFD, cela ne garantit pas un portefeuille diversifié. Diversifiez votre portefeuille entre plusieurs industries.
  8. Utilisez les stop loss à bon escient - Trader sans stop loss peut avoir des conséquences catastrophiques, mais les stop loss trop stricts peuvent être tout autant dangereux. Utilisez les stop loss pour le trading des CFD en ligne, mais veillez à laisser au marché assez d'espace.

Les Stratégies de Trading sur les CFDs

Pour se positionner sur les CFDs deux stratégies existent:

  • Dans le cas où vous pensez que la valeur sous-jacente du CFD va augmenter: vous vous positionnez comme acheteur sur un CFD. Vous êtes donc en "position long". Un peu plus tard, vous revendez le CFD et faites une plus value si la valeur de l'actif sous-jacent a augmenté. Dans le cas contraire vous réalisez une perte.
  • Dans le cas où vous pensez que la valeur sous-jacente du CFD va baisser: vous vendez ce CFD à découvert, c'est à dire avant de l'avoir acheté. On dit alors que vous êtes en "position short". Un peu plus tard, vous rachetez ce CFD et faites une plus-valeur si la valeur de l'actif sous jacent a baissé. Dans le cas contraire vous perdez de l'argent.

Fiscalité Trading de CFD

Beaucoup de traders en compte propre se demandent quelle est la fiscalité sur les CFDs. La réponse est: la fiscalité trading CFD en France peut changer chaque année. Il y a quelque années c'était un taux fixe, dernièrement c'est plutôt le taux marginal de votre imposition. Le mieux est d'appeler votre centre d'impôts pour avoir une image claire sur combien d'impôts vous devez payer pour le trading sur CFD. Le broker CFD en ligne n'est pas un conseiller fiscal et ne peut pas vous renseigner sur la fiscalité forex.

Il faut faire attention aux courtiers qui vous proposent de faire des gains CFD sans déclarer aux impôts. Un courtier cfd sérieux ne devrait jamais vous faire une telle offre. Vous devriez plutôt vous dire que si vous payez des impôts, c'est parce que vous avez gagné et cela devrait être déjà une bonne chose.

Trader CFD Avis

Cet article a essayé de vous expliquer qu'est que le trading CFD, une explication sur le trading CFD, les risques de ce type d'investissement en ligne, l'effet de levier, la fiscalité du trading en compte propre CFD et les instruments sur lesquels on peut investir avec un broker CFD.

Vous pouvez tester le trading CFD sur un compte de démonstration et juger par vous même si le trading CFD peut correspondre à vos attentes en termes de risques et de rendement. Consulter un avis CFD sur le forum CFD est bien, mais sur internet on ne sait jamais quels sont les intérêts de la personne qui donne son avis, donc il vaut mieux se faire un avis soi-même.

simulateur boursier gratuit

Apprendre à Trader

A propos Admiral Markets

En tant que broker régulé, Admiral Markets vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admiral Markets !

Ce document ne contient pas et ne doit pas être interprété comme contenant des conseils en investissement, des recommandations en investissement, une offre de sollicitation pour des transactions sur instruments financiers. Veuillez noter que cette analyse de trading ne constitue pas un indicateur fiable des performances actuelles ou futures, car les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre une décision de placement, vous devriez consulter un conseiller financier indépendant pour vous assurer de bien comprendre les risques.

Avertissement aux risques

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 77% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.