Forex pour les débutants - Trading sur devises, Chapitre 2

trader avec calculette

Dans Débutant Forex - Trading sur devises, Chapitre 1 vous avez appris c'est quoi le quel marché de change est et pourquoi quelqu'un devrait-il être impliqué dans le trading forex débutant. Le Chapitre II de ce guide débutant forex continue le sujet de l'investissement sur devises pour les débutants forex et répond à la question: comment négocier le marché des changes? Il s'étend sur quelle types d'analyse existent t'il et comment les mettre en pratique sur les marchés boursiers

Avant d'aller plus loin, récapitulons brièvement sur les raisons pour lesquelles nous voudrions apprendre à trader forex et obtenir plus de motivation pour cette activité.

Dans un environnement économique avec beaucoup de capitaux, la plupart des gens sont des spectateurs dans l'économie qui les entoure. Cette inactivité n'a pas de sens, car l'argent est très important dans nos vies. La plupart des gens n'ont que peu de contrôle sur leur situation financière et très peu arrivent vraiment a profiter du développement économique. Ceci a changé depuis 10 ans à peu près et le marché de change a été au coeur de ce changement. Une bonne connaissance et une bonne compréhension des marchés financiers permet à une personne d'exercer sa liberté fondamentale économique - celle de trader comme bon lui semble sur les mouvements des prix, et prendre en main son futur financier.

Citation de Wayne Gretzky's: « «Vous perdez 100% de vos marchés si vous ne trader pas ».

Forex pour les nuls - Analyse du marché

simulateur de bourse

L'analyse fondamentale peut être pensée à comme une école d'analyse qui suit un large groupe de nouvelles et des points de données, qui reflètent la situation macro-économique des pays dont les monnaies sont négociés sur les marchés financiers. Les fondamentalistes font des recherches sur des rapports économiques et prêtent beaucoup d'attention aux niveaux des taux d'intérêt, aux changements de la politique monétaire, aux volumes commerciaux internationaux, aux flux internationaux d'investissement. L'analyse fondamentale implique aussi les événements qui n'affectent pas le marché directement, mais l'affectent sûrement d'une façon ou d'une autre avec leur conséquences, comme les catastrophes naturelles, différents désastres, la guerre, les avancements technologiques, les changements politiques, etc.

Par exemple, le tsunami au Japon qui a tragiquement tué 15,000 personnes et a causé approximativement 2 milliards de dollars de dégâts le 11 mai 2011 a aussi fait chuter le yen japonais de 600 pips face au dollar américain dans les 4 jours qui ont suivi. Le 17 mars le comité G7 a mis en œuvre le plan d'aide qui a retourné le JPY au niveaux précédents la semaine suivante. Un autre exemple serait une percée dans le forage pétrolier qui a fait l'huile de schiste financièrement faisable d'extraire et, par extension, a promis une offre pétrolière accrue, aidant à pousser des prix du pétrole à la baisse de 50 % dans les 5 derniers mois de 2014.

En bref, les fondamentalistes analysent la valeur actuelle d'un actif, aussi bien que la valeur anticipé de cet actif et essayent de réfléchir comment il pourrait être influencé par des événements macroéconomiques actuels et futurs.

L'analyse technique est une école d'analyse de marché qui utilise les graphiques des prix comme sa source primaire de données. L'identification de niveaux clés et des lignes de tendances, en utilisant la probabilité statistique pour soutenir les décisions d'investissement est de façon générale la façon que les traders apprentis forex techniques exploitent.

Les techniciens, par opposition aux fondamentalistes, ne sont pas concernés par la valeur théorique d'un actif ou des événements économiques qui pourraient modifier cette valeur. Ils se soucient edu temps temps et évaluent les données statistiques, représentés sur les graphiques de bourse.

Lorsqu'il s'agit de trader les monnaie, la plupart des traders apprentis sur monnaies utilisent une approche hybride pour analyser les marchés et n'est pas très sensible aux techniques utilisées par les deux côtés. Classiquement, cependant, ces deux écoles critiquent généreusement l'approche opposée.

L'analyse fondamentale revendique essentiellement qu'il est utile d'analyser seulement les facteurs qui influencent le prix, l'offre et la demande, prévoyant ainsi la direction probable des mouvements des prix futurs et en informant que ce qui est arrivé dans le passé n'est pas utile pour prédire les prix des actifs financiers. D'autre part, les analystes techniques disent qu'il y a beaucoup trop d'incertitude dans l'analyse des forces fondamentales est il y a beaucoup d'incertitude dans l'analyse des forces fondamentales, ce qui signifie en réalité qu'il vaut mieux analyser les graphiques des actif financiers, car les prix reflètent de toute façon toutes les forces du marché.

Il est vrai que les facteurs comme les taux d'intérêt, les taux de croissance relatifs et le sentiment du marché vont plus probablement déterminer la direction en grande ligne du marché sur les devises. Mais à plus court terme, les monnaies se déplacent rarement avec une ligne droite, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de fluctuations des prix à court terme pour profiter dans le trade en ligne et que dans ce cas l'analyse macroéconomique ne s'applique pas.

Débutants sur le forex - Styles de Trading

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Il y a un ici une situation du chat qui se mord la queue quand on regarde les styles d'analyse de marché par rapport au styles de d'investissement.

Par exemple, si vous êtes dans l'investissement à long terme, vous allez suivre plus une approche fondamentale de l'analyse de marchés. D'autre part, si vous commencez à analyser les marchés d'un point de vue de l'analyse fondamentale, très probablement vous seriez amené à trader à long terme.

De même si l'investissement est votre seule occupation, ou si vous avez un travail à domicile, par exemple, qui vous permet d'être près de votre station de trading à tout moment, vous aurez beaucoup de temps pour consacrer à l'analyse de marché et le trading. Ceci peut vous tenter dans les stratégies de trading à court terme, l'utilisation de l'analyse technique comme votre outil principal.

Cela appelle à un peu de prudence ici, car l'investissement à court terme en utilisant l'analyse technique est la stratégie préférée des apprentis dans le trading sur devises.

Le danger est qu'une mauvaise utilisation de l'analyse technique, combinée avec trop de trades incités par la volatilité généreuse du marché des devises mène à exactement le type d'investissement agité et chaotique qui anéantit les comptes de trading en quelques heures. En comparaison, le commerce à long terme invoque plus de modestie dans le volume des trades, puisque la volatilité quotidienne moyenne est logiquement plus grande que la moyenne de toutes les heures, en demandant un trading avec des plus petits volumes d'investissement pour minimiser les risques.

Les devises sont négociées 24 heures sur 24 et vous devez être attentifs dans quelle session vous tradez, aussi bien qu'au plus haut et plus bas historiques et à la liquidité. Juste parce que le marché est toujours ouvert ne signifie pas que c'est nécessairement toujours un bon moment pour trader. En réalité, cela signifie exactement le contraire.

Le trading à long terme est plutôt un investissement, mais il peut être aussi plus difficile à gérer d'un point de vue psychologique par le trader apprenti forex, car forcement à un moment donné, il y aura des périodes pendant lesquelles les positions seront perdantes. .

Warren Buffett a une fois dit à une pièce pleine d'étudiants : "quand vous achetez le s actions, vous achetez un petit morceau d'une affaire". En jouant avec cette idée, on peut presque dire que l'achat d'une monnaie, vous achetez un petit morceau de l'économie du pays en question. Ainsi, les monnaies des économies stables, prévisibles qui conserveront très probablement leur avantage concurrentiel relatif seront toujours un actif potentiellement rentable à acheter sur le long terme. Juste comme les monnaies d'économies relativement faibles sont un actif potentiellement rentable à vendre.

Pour résumer, dans l'investissement financier une entrée au moment opportun, plus la patience, plus une sortie au moment opportun sont est les clés de la formule du succès.

Il y a trois façon de négocier les devises pour les apprentis forex.

Trading forex court terme et à haute fréquence

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Ce groupe de traders débutants sur devises est souvent appelé les scalpers sur la journée. Leur exposition au marché est minimale. Leur rendement sur un ordre est de 1 à 5 pips, les ordres restent rarement ouverts pour plus de 15 minutes et les positions ne sont jamais laissées sans surveillance. Voici quelques astuces pour les traders débutants forex qui aiment ce type de trade:

● Négociez seulement les paires de devises les plus liquides et dans les séances de trade appropriées, quand le marché est les plus liquide pour les paires de devises de votre intérêt. Les spreads serrées sont un facteur clé dans scalping. Le trading pendant d'autres sessions peut vous laisser avec beaucoup moins de mouvements de prix à court terme et moins prévisibles pour profiter dans votre trade.

● Restez concentré! Le nombre de paires de devises que vous pouvez suivre en même temps est très limité et pas parce que votre écran peut seulement s'adapter à autant de graphiques , mais parce que votre cerveau peut traiter que quelques uns à la fois. Débutez par négocier une paire et entrainez vous sur celle-ci. Si cela marche de pour vous - ajoutez plus de graphiques. Si cela marche aussi - ajoutent plus d'écrans. Assurez-vous que rien ne vous distrait - prennent une bonne pause aux toilettes à l'avance.

● Assurez-vous votre broker forex vous offre le « trading en un click ». Devoir gérer des recomptions et devoir confirmer les cotation à nouveau enlève des secondes précieuses.

● Définissez d'avance votre volume de trading et faites d'autres préparatifs pour vous-même. Notez vos objectifs. En supposant que votre trade moyen vous amène seulement 2-5 pips, pensez à l'avance quelle est la perte maximale que vous pouvez supporter. Préparez-vous mentalement pour fermer quelques ordres avec une perte. Ceci peut être très dur psychologiquement, mais très bon économiquement.

● Dans le trade à court terme évitez simultanément d'ouvrir des ordres sur des paires de monnaies "liées", éviter l'exposition excessive à n'importe quelle devise. Par exemple, sur des paires comme EURUSD et GBPUSD. Des trades opposés sur la même devise n'ont pas de sens dans ce contexte.

● Soyez prudent en négociant autour des nouvelles économiques. Ceci est le temps où la logique du marché ne peut pas s'appliquer au prix. Même si vous prévoyez précisément la direction du mouvement de marché qui arrive, la force de la spéculation peut pousser le marché dans la direction opposée pendant 5 à 30 minutes avant que les données réelles soient publiées. Sans parler de ces pointes soudaines dans la volatilité qui peuvent causer des gaps. Finalement, les 100-200 pips fluctuations de marché de sont simplement incohérents avec les techniques de gestion des risques utilisées dans le scalping.

Débutant Forex - Trading moyen terme ou trade directionnel

jouer en bourse

Les traders débutants à moyen terme, aussi connus comme des traders apprentis intraday, utilisent le style de trading du momentum, ou le trade d'oscillation. Contrairement aux spéculateurs sur la journée, ils font des bénéfices pas du bruit "quotidien" du marché, mais ils essayent de prévoir la direction globale du marché et attraper un mouvement substantiel. Où le prix sera-t-il dans les prochaines heures? C'est la question que ces traders forex se posent. Ces traders débutants forex chassent un montant spécifique de pips et n'on pas de durée limité d'ouverture de trade dans la journée. Ce style de trading exige un effort d'analyse plus grand et en perspective, une plus grande patience en comparaison avec le scalping.

Voici les deux exemples mutuellement complémentaires des méthodes de trade à moyen terme:

● Les traders débutants fondamentaux comptent surtout sur les résultats de leur analyse fondamentale pour prévoir les directions futures de mouvements des prix causés par différents facteurs d'influence, comme les taux d'intérêt, les tendances de croissance économiques, le sentiment global du marché. Les trades fondamentaux, néanmoins, suivent des niveaux techniques dans le cadre d'une stratégie de trading globale.

● Les traders débutants techniques basent leurs décisions de trade sur des modèles de graphiques, les lignes de tendance et les études du momentum. La façon la plus populaire de négocier est de surveiller et de négocier en fonction des niveaux clés de marché dans la journée.Quand un prix dépasse un niveau de support majeur, théoriquement, cela signifie qu'il a la force pour aller plus loin. De même, la cassure d'un niveau clé de résistance, indique qu'il peut y avoir assez d'élan pour des gains supplémentaires. Les traders débutants à moyen terme suivent aussi des événements fondamentaux, sachant que ceux-là sont les catalyseurs pour dépasser les niveaux clés définis par m'analyse technique.

Puisque les deux techniques impliquent dans une certaine mesure la tendance, il est important de mentionner que selon quelques études, les marchés suivent une tendance seulement un tiers de leur temps. Le reste de leur activité s'étend dans un range ou dans un canal - rebondissant en haut et en bas dans un couloir de prix. Avec ceci en mémoire, les traders à moyen terme combinent les deux écoles d'analyse de marché, utilisant la recherche fondamentale pour suivre la tendance et utilisent l'analyse technique pour confirmer le mouvement.

Forex pour les nuls - Trading à long terme avec peu d'ordres

Le trading à long terme est aussi appelé trading de position et il est surtout réservé pour les traders institutionnels avec un niveau professionnel de patience et beaucoup d'argent. Les traders débutants à long terme peuvent facilement tenir leurs positions ouvertes pendant des semaines, des mois et potentiellement même des années.

Les traders débutants particuliers peuvent aussi faire de l'investissement de positions, cependant, il exigera que pas plus de 5-10 % de leur marge soit utilisée dans ce genre d'ordres.

Ceci est une façon d'investir à long terme sur les opération de change, mais il est utilisé par des institutions pour une raison. Des traders professionnels ne sont pas des sprinters. Leur rentabilité peut être basse, mais durable.

Il y a un type particulier de stratégie de trading à long terme qui marche le mieux sur les marchés avec une basse volatilité: acheter les devises avec un taux d'intérêt élevé, comme JPY/NZD, et vendre les devises avec un taux d'intérêt bas. La stratégie a pour but de faire de l'argent en accumulant les swaps en plus des gains sur les mouvements de prix potentiels dans une direction favorable.

Le trading pour les nuls - Plan de trading

simulateur trading

Une caractéristique commune à tous les traders débutants forex profitables c'est pas les compétences d'analyse technique, l'intuition du marché, les études macroéconomiques, mais la discipline dans le trade en ligne.

Une discipline dans le trade est là quand on a un plan de trading qu'on respecte à la lettre, même quand les émotions et les stress sont très forts.

Le plans de trading varient grandement dans leur contenu, mais d'habitude, plus minutieux ils sont, mieux c'est. Savoir des conditions exactes du marché pour entrer et sortir des ordres et le volume d'ordre raisonnable sont juste quelques-uns des domaines clés que le plan de trading d'un débutant forex doit prendre en compte.

Un plan de trading peut être dur à suivre, mais si ce plan de trade n'est pas suivi, le trader débutant forex n'a pas aucune chance de faire une analyse cohérente des trades passés. Sans plan de trade le trader n'a aucune façon d'améliorer ou même d'identifier les erreurs de son trading et les domaines du trading qu'il soit améliorer.

Investir sur une simple intuition de marché est très dangereux pour un trader débutant forex sans avoir un plan de trade à long terme.

Etre rentable dans le trading sur devises est relativement simple en théorie, une fois que vous avez appris à identifier une tendance et avez développé une certaine de patience pour la suivre. Le défi est dans l'augmentation de sa rentabilité et cela exige l'analyse perpétuelle de vos ordres passés.

Trader pour les nuls - Money management

plateforme de trading meta tredding

Beaucoup de traders débutants sur le forex pensent que le money management dans l'investissement c'est le calcul de marges, du profit et l'utilisation de l'effet de levier. C'est vrai, mais le money management commence beaucoup plus tôt que cela. Il commence par le savoir quel genre d'argent vous devriez investir.

Lorsqu'il s'agit de l'argent et ceci ne peut pas être souligné assez, l'argent utilisé dans l'investissement doit être seulement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et dont vous n'avez pas besoin pour vivre.

On peut dire que la pire des choses qu'il peut arriver à un nouveau trader débutant forex est que le premier ordre soit gagnant. La ligne entre la confiance utile et la confiance en soi en excès dans l'investissement est très mince quand on trade sur un compte de trading avec un effet de levier. Chaque broker forex débutant connait des histoires tristes des clients qui ont voulu tout gagner dans très peu de temps et a pris beaucoup de risques en perdant tout son capital à la fin.

"L'investissement pour se refaire" est un terme du guide de la psychologie du trader débutant qui fournit un exemple malheureux de ce qu'il peut arriver quand on trade avec l'argent dont a besoin pour vivre.

Disons que vous avez investi de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, mais vous avez commencé par une période de malchance. Pas votre faute. Cela peut arriver à tous les traders débutants. Peut-être, il est même arrivé avec vous. Seulement que cette fois-ci vous devenez inquiets. Un mauvais trade décime après votre solde. Le niveaux d'anxiété grandit. Contre tout bon sens, vous augmentez le volume de votre trade suivant, en espérant de couvrir toutes les pertes précédentes, mais ce qu'il vous arrivez est l'inverse: vous perdez le tout, car vous avez pris beaucoup trop de risques. Vous êtes dans le rouge, mais vous n'êtes pas capable de fermer votre ordre qui perd de plus en plus d'argent. Vous regardez impuissant la descente de votre compte. Vous espérez que le marché se retournera. Et il ne le fait pas. Un appel de marge arrive et vous êtes dehors. L'argent est parti et probablement vous ne souhaitez plus revenir sur les marchés financiers jamais. L'histoire est triste en effet, mais quelle est la leçon ici ? Il faut toujours risquer le capital qu'on a les moyens de perdre!

Par définition, les capitaux que vous pouvez mettre dans le trading c'est de l'argent qui qui n'affectera pas votre niveau de vie une fois perdu. L'argent emprunté est inutile et dangereux pour le trading. Vous ne pouvez pas être aussi imprudent pour investir en bourse l'argent dédié aux études de vos enfants, votre épargne pour la retraite, etc Même si cela c'est 10 $. Paradoxalement, vous allez devoir apprendre à gérer votre capital comme un professionnel, prendre vos pertes et ne pas vous accrocher à vos ordres - garder un esprit objectif et froid pour un trading sans stress.

Quand vous déterminez combien d'argent vous pouvez miser en bourse, vous avez une meilleure idée de ce que la taille de votre compte doit être. La plupart des plateformes de trading en ligne offrent typiquement des effets de levier qui vous permettent de contrôler une position plus grande position avec moins de marge.

Mais vient ici un autre avertissement - c'est pas parce que l'effet de levier est important que vous devez l'utiliser en totalité, sans être conscient qu'un effet de levier trop important peut vous mettre le compte à zéro dans très peu de temps. Cherchez des avis brokers et choisissez le meilleur broker forex qui vous fournira une stratégie de trading forex débutant et une formation forex débutant pour mieux gérer votre début sur les devises.

Apprendre à trader pour les nuls forex - Conclusion

Cela clôt le guide du trading forex pour les débutants.

Continuez votre formation sur le trading en faisant des recherches plus loin sur les sujets présentés dans ce guide du débutant. Mettez en pratique l'analyse de marché, développez- des stratégies de trading, mettez les en pratique sur des comptes de trading et finalement testez-les sur un compte réel de trade. Vous pouvez trouver une liste de recommandations utiles pour surfer les vagues financières dans le Trading Forex pour les débutants.

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