Admiral Markets Group est constitué des sociétés suivantes :

Admiral Markets Pty Ltd

Regulé par la Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
  • Effet de levier jusqu`à :
    1:500 pour les clients particuliers
  • Protection contre la Volatilité
  • Politique de Protection Contre le Solde Négatif
Site internet disponible uniquement en anglais
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Admiral Markets UK Ltd

Régulé par la Financial Conduct Authority (FCA)
  • Effet de levier jusqu`à :
    01:30 pour les clients particuliers,
    1:500 pour les clients professionnels
  • Protection de la FSCS
  • Protection contre le solde négatif
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Admiral Markets Cyprus Ltd

Régulé par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
  • Effet de levier jusqu`à :
    01:30 pour les clients particuliers,
    1:500 pour les clients professionnels
  • Protection ICF
  • Protection contre le solde négatif
Site internet disponible uniquement en anglais
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A noter : si vous fermez cette fenêtre sans choisir une entreprise, vous accepter d`être sous régulation FCA (UK).
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Régulateur fca

Marge de Trading Forex et CFD

Temps de lecture: 15 minutes

Qu'est-ce que la marge trading Forex

La marge (couverture) est un des concepts les plus importants du trading Forex et du trading sur marge. Cependant, beaucoup d'investisseurs en bourse ne comprennent pas sa signification ou comprennent mal cette notion.

Si vous vous demandez comment devenir trader et comment fonctionne la marge en trading Forex, découvrez la définition de la marge, comment la calculer et comment l'intégrer à votre trading au travers de cet article.

Le Niveau de Marge Trading Forex

Qu'est-ce qu'une marge en trading? Pour mieux comprendre le trading Forex, il faut parfaitement utiliser le concept de la marge bourse. Beaucoup de traders débutants font des erreurs qui génèrent des pertes notamment parce qu'ils ne connaissent pas les définitions de base quant à la Forex marge.

La marge Forex est un dépôt qui est nécessaire pour maintenir des positions ouvertes sur les marchés. Une marge n'est pas un coût de transaction, mais elle est une part de vos capitaux propres mis de côté et bloquée comme un dépôt de marge Forex. Le trading sur marge peut avoir des conséquences importantes: il peut influencer vos résultats sur les marchés tant positivement que négativement.

Admiral Markets, comme tout broker en ligne, prend votre dépôt de marge une fois que vous ouvrez une position en bourse. Ceci est communément appelé marge initiale ou marge requise.

Définition Marge Initiale Trading Forex

La marge initiale est le montant minimum à avoir sur le compte de trading pour pouvoir ouvrir une position sur les marchés boursiers.

Les brokers sur devises prennent la marge initiale pour pouvoir placer des ordres boursiers sur le marché interbancaire. La marge est un gage du client qu'il peut faire face aux éventuelles pertes d'une position de trading. Une marge est souvent exprimée comme un pourcentage de la valeur nominale du contrat choisi.

Par exemple, la plupart des exigences de marge Forex sont évaluées pour être : 2 %, 1 %, 0.5 %, 0.25 %. Ces pourcentages représentent le capital à avoir sur le compte en pourcentage de la position de trading. Plus votre position de trading est importante, plus votre marge sera importante, si on garde le même effet de levier. Basé sur la marge requise par votre courtier sur devises, vous pouvez calculer l'effet de levier maximal que vous pouvez avoir avec le compte de trading que vous avez.

Exemple Marge Initiale Trading

La marge initiale forex est le dépôt initial nécessaire sur votre compte pour pouvoir ouvrir une position de trading.

Exemple trading sur marge:

Effet de levier: jusqu'à 1:30 pour les Traders Particuliers et 1:500 pour les Traders Professionnels

Taille du contrat Forex: 100 000 euros = 1 lot euro dollar

Marge de Trading 0.2% = 0.2% * 100 000 = 200 EUR pour les Traders Particuliers

Marge de Trading 3.33% = 3.33% * 100 000 = 3 333.33 EUR pour les Traders Professionnels

D'après le calcul marge trading, un trader sur devises a besoin de 200 euros pour ouvrir un contrat EUR/USD si son compte de trading a un effet de levier de 500 (Conditions Professionnelles) et un taux de marge de 0.2%, le trader a besoin de 3 333.33 euros pour ouvrir un contrat EURUSD si son compte a un effet de levier de 30 (Conditions Particulières) et un taux de marge de 3.33%.

Définition Marge Disponible Trading en Ligne

La marge disponible sur Forex est le montant d'argent qui n'est pas utilisé pour garantir un trade, d'où les termes de Marge Disponible ou Marge Libre Trading.

Pour être plus précis, le trading sur la marge disponible correspond à la différence entre l'équité et la marge. Si vos positions ouvertes sont gagnantes, votre marge disponible augmente. Si vous avez des positions perdantes votre marge disponible diminue.

Il peut arriver que vous ayez des positions ouvertes et aussi des ordres en attente simultanément. Le marché veut déclencher un de vos ordres en attente mais vous n'avez pas assez de marge disponible sur votre compte de trading. Cet ordre en attente ne sera pas déclenché ou sera annulé automatiquement par le système de trading de votre broker en ligne.

Cela amène certains traders à penser que leur courtier a échoué dans l'exécution des ordres et qu'ils travaillent avec un mauvais broker CFD. Ce qui dans ce cas précis, est faux. Ils n'ont simplement pas la marge disponible nécessaire pour ouvrir une nouvelle position.

Qu'est-ce qu'un Appel de Marge trading Forex?

Exemple de Marge Disponible en Trading

La marge disponible est le montant de votre capital qui 'est pas bloqué comme marge pour des positions en cours:

Exemple marge disponible Forex:

Effet de levier: jusqu'à 1:30 (soit 3.33% de marge requise) pour les Traders Particuliers et 1:500 (soit 0.2% de marge requise) pour les Traders Professionnels

Taille du contrat Forex: 100 000 euros = 1 lot euro dollar

Marge requise de trading Trader Particulier 3.33% = 3.33% x 100 000 = 3 333.33 euros

Marge requise de trading Trader Professionnel 0.2% = 0.2% x 100 000 = 200 euros

Si le Solde du compte de trading est de 1 500 euros, et que le trader Forex prend une position de 1 lot EURUSD, la marge disponible sur son compte sera de 1 300 euros (1 500 - 200 = 1 300 EUR) pour un trader professionnel. La marge requise pour une position de 1 lot Forex EURUSD est de 3 333.33 EUR, elle est donc supérieure au solde sur le compte de trading, le trader devra faire un dépôt de 1 833.33 EUR pour ouvrir cette position.

Le Calculateur de Marge Trading Forex

Chez Admiral Markets vous pouvez utiliser la Calculatrice Marge trading pour calculer à l'avance la marge de vos position.

Cet outil est particulièrement apprécié des traders car au delà du calcul marge Forex pour ouvrir une position, il vous permet également de calculer vos gains ou pertes éventuelles en fonction des niveaux de vos ordres stopsde votre effet de levier et de votre type de Compte de Trading:

calculatrice marge trading Forex & CFD

La Marge Négative Trading

La marge est toujours positive?

En principe oui, mais très rarement il peut arriver que la marge soit négative. La marge étant la somme immobilisée pour prendre une position, quand les pertes dépassent la marge initiale, on parle de marge négative. Un compte de trading qui a une marge négative est en appel de marge, soit le niveau de la marge est en dessous de 100%.

Peut on avoir une marge négative?

Oui, quand un compte est en appel de marge, avec un niveau de marge inférieur à 100% sur votre plateforme de trading, on parle d'une marge de trading négative. Dans ce cas le trader n'a pas assez d'argent sur son compte pour tenir sa position. Dans notre exemple, si le trader a des capitaux propres de 800 euros sur son compte et que la marge de trading sur devises pour un contrat euro dollar est de 1000 euros, le compte trader a une marge négative de 200 euros. Maintenant voyons la définition appel de marge.

Appel de Marge Définition

Qu'est-ce que l'appel de marge? L'appel de marge en trading Forex est le montant de marge spécifique à partir duquel le courtier Forex clôture les positions ouvertes sur le compte d'un trader à cause d'une diminution dangereuse du niveau de marge, ce qui veut dire qu'il ne peut pas garder ses positions ouvertes en bourse.

Le seuil de trading appel de marge est défini par le courtier en ligne et il peut varier de 30% à 100%. L'appel de marge dépend également du marché sur lequel on investit: la bourse actions et ETF, les matières premières, le marché OTC ou encore les CFD.

Un appel de marge est un des pires cauchemars que les traders Forex peuvent connaître.

En effet, si le solde de votre compte de trading tombe sous les exigences de marge, votre courtier CFD fermera une partie ou toutes vos positions en cours. Ceci peut en réalité aider à empêcher le solde de votre compte de tomber en négatif.

Exemple Appel de Marge Calcul et Fonctionnement

Le niveau d'appel de marge est lorsque les fonds propres trading de votre compte passeront en dessous de la marge engagée dans une position multiplié par le seuil d'appel de marge. Soit un appel de marge exemple de calcul:

  • Marge x Niveau de marge = appel de marge

Calcul appel de marge Forex: si vous avez 2 000 euros sur le compte de trading et que le seuil de marge de votre broker CFD est de 30% et la marge engagé est de 1000 euros, vos positions seront clôturés quand sur le compte il restera 300 euros, quand la perte sera de 1700 euros: 30% niveau de marge x marge engagée de 1000 euros.

Les courtiers en ligne ont des niveaux de marges et des niveaux d'appels de marge différents. Il est important quel est le seuil d'appel de marge de votre broker CFD pour tout simplement éviter les appels de marge. Un bon nombre de traders ne font pas attention à cela et se précipitent pour ouvrir un compte de trading

Comment calculer les exigences de marge trading?

Effet de Levier & Appel de Marge Explication

L'effet de levier est très important sur le marché du Forex en raison de la très faible valeur nominale des variations, par exemple une valeur de 0.0001 par pip, aussi pour générer des profits convenables sur ce genre de marchés les sommes d'argent investies dans les positions de trading doivent être importantes. Beaucoup de traders particuliers n'ont pas le capital boursier nécessaire pour investir, voilà pourquoi la plupart des brokers CFD offrent des effets de levier à leurs clients.

L'effet de levier n'est pas parfait et il a deux côtés: le bon et le mauvais côté. L'effet de levier peut être à l'origine de très gros profits, mais aussi de pertes très importantes. De plus, les pertes ne sont pas imputés sur le montant emprunté, mais sur les capitaux propres trading de l'investisseur.

Si les pertes arrivent au point où les capitaux propres du trader sont proche de zéro, le broker Forex fermera automatiquement la position pour garantir l'argent de l'effet de levier qu'il a fourni plus tôt, et pour éviter au Trader de se retrouver à découvert sur son compte de trading. Le fonctionnement appel de marge est aussi simple que cela.

Quelle Limite d'Appel de Marge

Des brokers sur devises différents imposent des limites différentes pour le niveau de marge, mais la plupart mettent cette limite de marge à 100 %. Cette limite est appelée le niveau d'appel de marge. Techniquement, un niveau d'appel de marge de 100 % signifie que quand votre niveau de marge de compte atteint 100 %, vous pouvez toujours clôturer vos positions, mais vous ne pouvez plus en ouvrir de nouvelles.

Comme attendu, des niveaux d'appel de marge de 100 % arrivent quand le niveau de vos capitaux propres est égale à la marge. Ceci arrive d'habitude quand vous avez des positions perdantes sur le marché et que les prix évoluent contre vous. Quand vos capitaux propres sont égaux à la marge, vous ne pouvez pas prendre des nouvelles positions de trading.

Comment Calculer Effet de Levier et Marge de Trading Forex

Appel de Marge et Protection du Capital

Vous pourriez vous demander pourquoi les brokers en ligne CFD mettent en place des appels de marge. La raison est que le broker a un risque que son client ne puisse plus couvrir ses pertes après avoir clôturer les positions négatives.

C'est pour cette raison que la plupart des brokers sur devises mettent les niveaux d'appel de marge à 30% ou à 50% et non a zéro. Le marché des changes peut potentiellement continuer à aller contre vous pour toujours et le broker Forex ne peut pas se permettre de payer cette perte pour le client. Il doit avant tout s'assurer de votre solvabilité et vous éviter de devoir engager plus d'argent que ce que vous aviez initialement investi.

Les bons traders ne subissent pas d'appel de marge. Si vous avez subi des appels de marge répétés sur votre compte de trading CFD, il y a des chances que vous preniez le trading pour du casino et que vous n'ayez pas de stratégie de trading. Un appel de marge arrive généralement aux traders débutants sur le marché des changes et aux investisseurs très agressifs en matière de spéculation boursière.

Comment Eviter l'Appel de Marge Trading

Si vous voulez éviter des pertes pénibles, alors vous devez prendre quelques précautions pour empêcher les appels de marge. Tout cela concerne généralement la gestion des risques appropriée, cependant nous avons quelques astuces pour vous:

  • Arrêtez d'ouvrir trop d'ordres simultanément. Pourquoi ? Plus d'ordres signifient que plus de fonds sont utilisés pour maintenir les positions de trading, donc vous disposez de moins de marge disponible pour éviter l'appel de marge Forex.
  • Utilisez systématiquement des ordres stop loss pour mieux contrôler vos pertes. Cela n'a aucun sens de conserver en portefeuille des positions perdantes ouvertes dans l'espoir que le marché se retourne en votre faveur. Il vaut mieux subir de petites pertes qu'un appel de marge finance.
  • Appliquez un money management strict. Beaucoup de traders Forex ne savent pas comment se protéger. On ne peut pas faire du trading sur devise sans utiliser de gestion des risques. La première mesure à prendre est de vous assurer de ne pas investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre.
  • Utilisez un effet de levier approprié. Les traders les plus gagnants investissent environ 2.5 % à 5 % de leur capitaux propres. Un compte de démonstration peut vous aider à mieux comprendre les mécanismes des appels de marge

Appel de Marge EURUSD Trading

Quelle est la Valeur du Lot sur les Crypto Monnaies

Un lot sur le contrat CFD Bitcoin vaut un Bitcoin au prix du marché en temps réel.

Les contrats CFD Admiral Markets vous permettent néanmoins de prendre position pour seulement 0.1 Bitcoin avec 0.1 lot Bitcoin CFD depuis nos plateformes de trading MetaTrader 4 et 5 Edition Suprême.

Comment Calculer la Marge Crypto Monnaies

Le calcul de marge trading est très simple:

  • Cours actuel du Bitcoin CFD / effet de levier

Admiral Markets propose un effet de levier crypto monnaies jusqu'à 1:2 pour les Clients Particuliers et 1:5 pour les Clients Professionnels

  • Soit 8 300 / 5 = 1 660 USD pour les Clients Professionnels
  • Soit 8 300 / 2 = 4 150 USD pour les Clients Particuliers

Il faut ainsi 1 660 USD en marge disponible pour qu'un client Professionnel puisse ouvrir une position d'un contrat BTCUSD, et 4 150 USD en marge disponible pour qu'un Client Particulier puisse ouvrir une position d'un contrat sur le BTC/USD.

ESMA Nouvelle Marge Trading et Effet de Levier

Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA) a décidé d'augmenter la marge requise pour les Traders Particuliers, ce qui revient à réduire leur Effet de Levier. Le principal objectif de cette distinction entre les Clients Particuliers et les Clients Professionnels est de protéger les Particuliers des éventuelles pertes dues à un effet de levier trop important.

Les Traders Particuliers bénéficient d'un effet de levier maximum de 1:30 sur le Forex, soit une exigence de marge de 3.33%.

Les Trader Professionnels bénéficient d'un effet de levier jusqu'à 1:500 sur le Forex, soit une exigence de marge de 0.2%.

Pour découvrir toutes les différences entre le statut Client Particulier et Professionnel, ainsi que retrouver des exemples des différents niveaux de marge requis, n'hésitez pas à consulter les Conditions de Trading Particulières et Professionnelles.

Trading Marge - Conclusion

Vous l'avez compris, le Forex effet de levier marge est un des aspects du trading qui ne doit pas être négligé sous peine de mener à des pertes importantes. Pour éviter un appel de marge et les partes qui l'accompagnent, vous devez parfaitement maîtriser la théorie des marges dans l'investissement, des niveaux de marge, des appels de marge qui combiner à une expérience et une formation adéquate vous aideront à créer une stratégie de trading Forex viable.

Les marges sont un sujet discutable. Certains traders trouvent que le trading sur marge est très dangereux, d'autres, comme les scalpeurs forex trouvent que c'est particulièrement pratique pour faire du trading avec des stratégies à court terme qui peuvent rapporter gros avec un faible investissement initial.

Tout dépend donc de votre expérience de trading et de vos objectifs Si vous tradez sur des instruments financiers avec marge soyez prudent afin d'éviter un appel de marge Forex.

Comment Utiliser la Marge Trading Forex

Apprendre plus sur le trading en ligne:

A propos Admiral Markets

En tant que broker régulé, nous fournissons un accès au plateformes de trading parmi les plus utilisés dans le monde. Vous pouvez trader avec nous les CFD, les actions et les ETF.

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