Le trading Forex pour les débutants, Chapitre I

Comment débuter sur le forex - Introduction

Dans le Chapitre I de la formation Forex pour les Débutants, vous allez apprendre plus sur le marché forex. Sa taille, sa structure, aussi bien que la mécanismes de base du trading sur devises et d'autres termes clés. Le Chapitre II répondra à la question « Pourquoi le forex? » et «Comment trader le Forex? ».

Pourquoi trader le Forex

Il est important toujours de savoir pourquoi nous faisons les choses que nous faisons. Cela nous permet de nous organiser et d'établir nos priorités. Cela nous donne une motivation supplémentaire. Pour que nous restions mieux dans le contrôle de nos vies. Ainsi, comme un préambule à cet article, commençons en répondant à la question « Pourquoi commencer le trading financier ? »

Citons la Réserve Fédérale de Boston :

"Quand vous ou moi faisons un chèque, il doit y avoir de l'argent sur le compte bancaire du chèque en question, mais quand la Réserve Fédérale fait un chèque, il n'y a aucun dépôt sur lequel le chèque puisse se baser. Quand la Réserve Fédérale fait un chèque, il crée de l'argent."

Plus spécifiquement, elle crée de la dette.

Contrairement à la Réserve Fédérale Américaine, la Banque Centrale Européenne et la plupart d'autres banques nationales peuvent seulement gonfler leurs économies domestiques d'une façon beaucoup plus modeste. Cependant, parce que les économies sont liées ensemble comme des réseaux, plutôt que des circuits simples, les dettes voyagent au-delà des frontières et des générations et s'accumulent. Pour beaucoup, la seule façon de rembourser la dette est de créer plus de dette, menant ainsi l'économie mondiale plus près du bord de la faillite.

Cela couvre la question « pourquoi? »

simulateur boursier

Pourquoi faire du trading? Parce que tout le reste est un suicide économique. Très lent, pourtant surement. Chaque institution financière dans le monde sait pourquoi elle forme des traders financiers professionnels et les embauchent. Pensez un peu à cela.

Quand vous déposez votre argent durement gagné à la banque, vous ne le laissez dans les coffres de la banque dormir. La banque le fait fructifier. Votre argent finit sur les marchés financiers dans des activités de trading ou bien dans des crédits faits par la banque, grace au mécanisme du système bancaire. La banque peut pour chaque euro déposé emprunter à la banque centrale jusqu'à 90 euros pour un seul en dépôt et générer des profits extrêmement importants. Comme l'argent des prêts est déposé de nouveau à la banque, la banque peut de nouveau emprunter auprès de la banque centrale, car elle a des nouveaux dépôts. Une spirale croissance est enclenchée.

La revolution internet a fait que les marchés financiers sont devenus plus pour un plus grande nombre de participants et ceci est une très bonne chose. La différence entre vous comme trader et la banque est que quand vous faites des pertes, la banque centrale n'est pas là pour vous couvrir, de la même façon dont elle le fait pour les banques. Si les banques sont en difficulté, la banque centrale et le gouvernement vont intervenir.

Voilà la réponse à la question « Pourquoi? »

Les marchés très spéculatifs comme le forex attirent des traders particuliers et des investisseurs sans grande expérience dans le trading sur des instruments financiers et avec une connaissance limité de ce sujet.

En règle générale, les nouveaux venus sur le marché de devises ont quelques choses en commun. Ils désirent améliorer leur situation économique. Ils veulent gagner beaucoup d'argent et investir une toute petite somme. Ils espèrent, sans avoir un plan bien établi, de réaliser des gros gains dans un temps très court. Finalement, ils s'approchent de ce marché en ayant beaucoup de promesses, mais surtout avec beaucoup d'incrédulité et ils renoncent après le premier échec.

Ce guide a été écrit sur le trading forex pour les débutants, avec l'approche mentionnée ci-dessus en tête. Le but est de vous faire comprendre comment les débutants réfléchissent sur le marché forex et quelles sont les erreurs qu'ils commentent.

Le but est de vous donner des indication sur la marché à suivre pour apprendre le trading forex pour les débutants, pour que vous puissiez devenir un trader professionnel avec un track record de trading dont vous pourriez être fier. Plus important encore, ce guide est là pour vous faire comprendre quelles sont les attentes réalistes sur ce marché et comment vous devriez approcher le trading. Vous allez comprendre qu'on trade mieux quand on a compris comment marche les analyses sur les marchés boursiers et la dose de patience dont on doit faire preuve pour agir sur les marchés financiers. Il est important de savoir que les pires résultats de trading arrivent quand on est pressé de faire des gains vite et qu'on prend beaucoup de risques.

De cette manière le guide changera la mentalité des traders débutants pour les empêcher de partir déçus après une expérience non-concluante, alors qu'ils n'ont même pas essayé de comprendre comment les marchés fonctionnent?

Comment trader le forex

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Le marché de devises, ou simplement le marché FX - est le marché financier le plus grand au monde. C'est le centre financier par lequel les flux économiques, d'investissement et spéculatifs du monde se déplacent.

Cependant, contrairement à la plupart d'autres marchés financiers, le Forex est le marché des traders. C'est un marché ouvert 24 heures sur 24, de dimanche soir 23H jusqu'à vendredi 22H, heure de Paris. Il permet aux traders de réagir aux événements mondiaux en temps réel, comme ils sont enregistrés par le marché. C'est le marché où des millions de dollars sont exécutés dans des fractions de seconde, renversant l'équilibre dans l'offre et demande seulement légèrement. Les volumes quotidiens échangés sur le marché Forex sont de plus de 2 milliards de dollars. C'est au moins 10 fois le volume négocié sur tous les marchés boursiers du monde combinés. plus de 90 % de ce volume vient du trading spéculatif, qui fait que la liquidité du marché de devises est loin au-dessus de tous les autres marchés.

La liquidité est une bonne chose pour un trader. Plus haute est la liquidité, plus profond est le marché, plus facile il est pour n'importe quel trader qui passe un ordre de bourse de trouver une contrepartie.

Un marché ouvert 24H/24

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Le Forex est un marché décentralisé. Il n'a pas un emplacement physique qui est ouvert de 9H à 17H, comme pour les bourses classiques. Il existe comme un réseau de trading électronique disponible 24h/24, presque 6 jours par semaine. Un jour de trading sur le forex consiste de trois sessions de trading qui se chevauchent une après l'autre et qui durent environ huit heures chacune: la session de bourse asiatique 01:00 à 09:00 la session de Londres ou européenne - 09.00 à 17.00 et la session américaine - 17.00 à 01.00 heure de Paris.

De cette façon le trading sur forex est négocié autour du monde 24 heures sur 24, dès dimanche soir jusqu'à vendredi soir, heure de Paris.

Les sessions de trading varient par leur volumes échangés, ainsi que par les instruments financiers négociés. Par exemple, la session de Londres/européenne représente approximativement 50 % du volume d'opérations de change quotidien total, suivi par la session américaine et la session asiatique a le moins de volumes de change.

Les monnaies le plus activement négociées par session sont d'habitude celles de la la région. Ainsi, durant la session asiatique, les paires de devises les plus négociées sont USD/JPY (18 % du volume quotidien en 2013), USD/AUD (7 %) et EUR/JPY (3 %). Ceci est aussi dû au fait que des nouvelles économiques sont publiés sur ces marchés pendant les sessions respectives et que les institutions financières locales sont présentes sur ces marchés.

Les ordres en cours et la liquidité atteignent un niveau maximal pendant la session de Londres/européenne avec les monnaies européennes étant négociées contre le dollar américain : EUR/USD (27 %), USD/GBP (9 %), USD/CHF (3 %).

La session de trading américaine s'intercale un peu avec la session européenne et la session asiatique. L'USD/CAD (3 %) est une paire de devise traité pendant la session américaine en plus des paires de devises majeures, surtout face au dollar américain. À propos, vous vous rappelez de l'histoire du préambule ? Eh bien, le dollar américain est la monnaie la plus négociée et est impliquée dans 87 % de toutes les ordres forex.

Quoi d'autre trader sur les marchés financiers ?

Le Forex, comme que vous savez probablement, n'est pas le seul marché financier au monde. Quelques autres exemples sont le marché de métaux précieux (c'est-à-dire l'or, l'argent, la platine), le marché des contrats à terme sur les énergies (le pétrole brut, le gaz naturel), le marché des actions et les marché des indices qui suivent les marchés actions. Il y a aussi le marché des matières première agricoles, comme le blé et le mais, le marché obligataire et d'autres encores.

Les marchés varient dans presque chaque caractéristique imaginable, mais le principe sous-jacent de l'offre et de la demande dans la formation des prix de marché reste le même.

Malgré la variété d'instruments financiers disponibles pour les traders forex en fonction de ce que le broker en ligne propose, ce guide se concentrera sur les devises.

Il faut aussi savoir qu'une spéculation entre les différents marchés est possible également. Il y a toujours des ressemblances et des correlations entre les différents marchés financiers. La correlation ne veut pas dire une relation de causalité entre les marchés.

Les mécanismes du Trading forex pour les débutants

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Sur les marchés forex les instruments financiers sont présentés sous la forme de paires de devises, puisque les monnaies sont estimées l'une contre l'autre. Chaque opération de change implique en même temps l'achat d'une devise et la vente d'une autre monnaie.

Par exemple, si on place un ordre d'achat sur la paire EURUSD, ceci veut dire qu'on est en train d'acheter l'euro et de vendre le dollar en même temps. Nous anticipons une hausse du cours de l'euro (une appreciation de l'euro) et on anticipe une depreciation du dollar (une baisse du cours du dollar). Une fois que notre prévision se réalise, le trader va prendre ses gains en faisant l'opération inverse: acheter le dollar et vendre l'euro. Sur la plateforme de trading forex ceci est communément appelle un allé-retour sur l'EUR/USD.

Un ordre de vente EURUSD veut dire l'inverse de cette opération: le trader anticipe que l'euro va baisser (l'euro va se déprécier) par rapport à la devise de base qui est le dollar. La devise de base d'une paire de devises est toujours la deuxième devise de la paire de devises. On achète et on vend toujours la première devise de la paire par rapport à la devise de base, qui est la deuxième paire de devise de la paire de devises.

Il y a trois choses à noter ici. Tout d'abord, ce mécanisme s'applique au paires de devises. Deuxièmement, les traders peuvent vendre des paires de devises qu'ils ne détiennent pas. Troisièmement, l'opération d'achat/vente sur les devises a lieu dans la même opération (ce sont deux opération simultanés).

N'importe quelles deux monnaies peuvent être combinées pour faire une paire de devises, mais pas toutes les combinaisons ont du sens dans la réalité du trading. Ce qui attire les traders sur forex est la liquidité et la volatilité. Selon eux, les paires de devises sont divisées dans quatre groupes: les majeures, les mineures, les paires croisées, et les paires exotiques (toutes les autres).

Les majeures, aussi bien que les mineures, incluent le dollar américain:EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF et les mineures: USD/CAD, AUD/USD et NZD/USD.

Les combinaisons des paires de ces paires qui n'impliquent pas le dollar américain sont appelées des paires croisées. Elles sont: EURO/JPY, GBP/CHF, AUD/CAD, etc.

Toutes les autres paires - les paires exotiques - représentent dans leur ensemble moins de 10 % du volume quotidien total et, en règle générale, sont moins liquides, cependant elle peuvent être très volatiles.

Gain et Perte sur le Forex

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Le profit ou la perte est la mesure du succès dans le trading. Même si ça peut paraître simple de comprendre ce qu'un profit ou une perte veut dire, il n'est pas toujours évident de bien comprendre pour le trader forex débutant comment calculer le profit et la perte dans le trading.

Avoir une image très claire de la façon dont on calcule le profit et la perte dans le trading est très important, car c'est la perte et le profit qui affecte exactement le solde de votre compte de trading.

Il est vrai que les plateformes de trading modernes calculent le profit et la perte automatiquement, alors pourquoi se donner la peine de le faire soi-même? Parce que les plateformes le font seulement après que vous avez ouvert un ordre et qu'à ce moment là il est déjà trop tard pour calculer n'importe quel risque.

Tout cela est en relation avec le levier et la marge trading.

Le levier est une caractéristique offerte par les courtiers en ligne sur le forex qui permet de négocier des montants plus importants que la somme disponible sur son compte de trading.

Si vous avez un compte de trading avec un effet de levier de 100:1, donc 1 pour chaque euro de marge sur votre compte, vous pouvez ouvrir une position de 100 euros, c'est à dire, 100 fois plus grande que le solde de votre compte de trading.

La marge est la somme nécessaire à avoir sur le compte de trading pour pouvoir ouvrir une position de trading.

Disons que l'EUR/USD est à 1.1234/1.1240. Cela signifie que vous pouvez acheter 1 euro au prix d'achat (ask) de 1.1240, car ceci est le prix demandé sur le marché. Vous vendez 1 euro au prix de vente (bid) de1.1234 dollars américains, car c'est le prix que le marché propose. Si vous voulez augmenter la puissance de votre trading et vous souhaitez acheter 100 000 euros . Vous auriez besoin 100 000*1.1240 = de 112,400 dollars américains pour cela. Puisque vous avez un effet de levier de 100:1 la marge nécessaire pour faire une telle transaction est seulement de 1,124 dollars américains. Votre courtier en ligne va fournir le reste de la somme.

La partie délicate de cette opération est que tant que vous avez la marge nécessaire sur votre compte de trading, c'est à dire votre niveau de marge sur la plateforme est au-dessus de 100 % - vous pouvez garder la position ouverte. Dès que votre marge descend en-dessous de 100%, vous êtes en appel de marge et votre broker peut clôturer la position automatiquement en appel de marge.

Ceci est un appel de marge et il est exécuté quand un débiteur - vous, ne peut plus respecter son obligations face à son créancier - le courtier. Ceci est la nature double de levier financier: potentiellement rentable et potentiellement dévastateur. Les appels de Marge peuvent être déclenchés à 100 %, 50 % ou à 30 %, selon le courtier.

Pour cette raison, un trader ne doit pas seulement évaluer les marges nécessaires avant d'entrer en position, mais doit être aussi conscient des conditions du courtier sur les appels de marge.

Le profit et la perte est calculé pips, en points ou en ticks. Un pip est le 5ème chiffre après la virgule dans une cotation. Par exemple, quand l'EUR/USD change de prix de 1.1240 à 1.1245, on dit que le cours à monté de 5 pips. Quand l'USD/JPY change de 112.45 à 112.37, le cours à bougé de a déplacé 8 pips ver le bas.

La valeur d'un pip dépend du volume négocié et est toujours mesurée dans la valeur de la deuxième paire de devises. Par exemple, si votre compte est libellé en dollars américains et que vous achetez un lot EURUSD, un pip sera égal à 10 USD. Si votre compte est en euros, le gain sur un pip sera aussi de 10 USD, sauf que la plateforme va les convertir directement dans la monnaie de votre compte de trading, et vous seriez crédité de 8-9 euros, en fonction de la cotation EURUSD.

Il peut être utile d'utiliser la calculatrice de trading pour savoir à l'avance le nombre de pips vous pouvez gagner/perdre et combien d'argent ça va demander sur votre compte de trading. Savoir la valeur du pips est aussi importante que savoir la marge nécessaire pour ouvrir des positons de trading.

Swaps et taux d'intérêt sur le Forex

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Le swap, appelé aussi un rollover, est une transaction qui apparait sur le marché de change chaque fois qu'un ordre reste ouvert d'un jour à l'autre. Les swaps sont en fait des frais d'intérêt qui varies en fonction des taux d'intérêt des devises et du montant de l'ordre qui reste ouvert sur le marché.

Les taux d'intérêt sont les facteurs les plus importants dans la création de la masse monétaire. Il est très important pour les traders débutants sur forex de comprendre que les taux d'intérêt sont l'outil primaire que les banques centrales utilisent pour contrôler l'inflation.

Quand les taux d'intérêt sont augmentés, cela devient plus cher pour des banques d'emprunter cette monnaie à la banque centrale. Cela cause un manque d'offre de monnaie qui fait monter le prix de monnaie. Par conséquent, l'inflation diminue. Autrement, quand les taux d'intérêt sont baissés, l'offre de la monnaie est abondante et ceci stimule l'inflation. L'un ou l'autre peuvent être utiles, c'est pourquoi les banques nationales augmentent périodiquement et baissent les taux d'intérêt en fonction e l'inflation et la situation économique du pays.

Que est le rapport avec le trader? Et bien, vous êtes votre propre banque maintenant, vous vous souvenez? Les taux d'intérêt s'appliquent à vous aussi.

Par exemple, si vous trader une paire de devises dans laquelle la première devise a des taux d'intérêt plus hauts que la monnaie de base, comme NZD/JPY (3.6 % est le taux d'intérêt pour le NZD et 0.1% pour le JPY), il est moins cher pour vous d'acheter et détenir le dollar néo-zélandais que le yen japonais. La différence entre les taux d'intérêt des devises de la paire est appelée différentiel de taux d'intérêt. Dans des cas où le différentiel d'intérêt est un numéro positif, comme il est avec NZD/JPY (3.5 %), vous gagnerez l'intérêt simplement pour être acheteurs sur cette paire de devise De même , si vous êtes vendeur sur la paire, vous devez payer l'intérêt. Les informations sur des taux d'échange sont toujours disponibles dans la description de la paire de monnaie, directement sur votre plateforme de trading ou sur le site de votre broker.

Tous les jours à minuit le broker va créditer ou débiter des swaps sur vos ordres ouverts.

A suivre

Cela met fin au I er Chapitre.

La partie II va expliquer comment trader le forex pour les débutants en utilisant les analyses de marché, les différents styles de trading qui peuvent être testé sur les comptes forex pour les débutants. Vous trouverez également des calculs et des test pour mesurer vos connaissances dans le trading.

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