Stop Loss Trading


bourse ordre stop loss logo

Les ordres stop loss et take profit sont des ordres de bourse utilisées dans le money management et la prise des bénéfices quand on fait du trading. Dans cet article nous allons découvrir qu'est qu'un stop loss, les types d'ordres stop loss disponibles, comment mettre un stop loss, le stop loss et le gap, un exemple de stop loss et enfin, en fonction de quoi mettre son stop loss. Le stop loss trading est un sujet que tout trader pour compte propre doit savoir, qu'il soit débutant forex ou trader professionnel

Stop Loss Définition

Le stop loss est un ordre de bourse automatique utilisé par les traders pour couper leurs pertes. Un ordre stop loss est défini comme la perte maximale que l'investisseur souhaite prendre sur une position en bourse.

Types d'ordres stop loss trading

Il y a plusieurs catégories d'ordres stop loss. En fonction du fait si le broker garantit le stop loss on peut avoir:

  • ordre stop loss garanti
  • ordre stop loss non garanti

En fonction du mode d'exécution de l'ordre stop loss:

  • stop loss normal
  • stop loss suiveur

Le broker peut vous faire payer l'exécution d'un ordre stop loss et dans ce cas on distingue:

  • stop loss payant
  • stop loss gratuit

Le broker peut aussi vous imposer une distance minimale entre le cours de bourse et le niveau de stop loss et dans ce cas on a:

  • stop loss avec distance minimale
  • stop loss sans distance minimale

compte trading logo

Chez Admiral Markets l'exécution des stop loss est gratuite et les stop loss ne sont pas garantis. Vos ordres seront exécutés au premier prix disponible sur le marché une fois que le seuil du stop loss a été atteint. Vous pouvez mettre sur la plateforme MetaTrader 4 et MetaTrader 5 un stop loss normal ou bien un ordre stop loss suiveur. De plus, si vous ne souhaitez pas que vos ordres stop loss soit exécutés sur les gaps, il suffira d'activer les paramètres de protection contre la volatilité sur votre Espace Trader. Vous n'avez par contre aucune distance minimale à respecter entre le niveau de stop loss et le cours de bourse. Cela veut dire que vous pouvez carrément coller votre stop loss au prix: cela est très important pour le trading haute fréquence, le scalping et le trading à court terme.

stop loss comptes de trading distance minimale

Stop Loss Bourse - comment passer un ordre stop loss ?

Voici une vidéo qui vous montre comment passer un ordre stop loss sur votre plateforme de trading.

Fonctionnement Stop Loss Suiveur - Trailing Stop Loss MT4

Le stop loss suiveur est un ordre stop loss qui suit le cours de bourse en temps réel. Pour fonctionner normalement, le stop loss suiveur a besoin que la plateforme de trading soit allumée. Si vous souhaitez utiliser un stop loss suiveur pour tous vos ordres, assurez-vous que vous pouvez laisser la plateforme allumée. Dans le cas contraire, si vous avez une activité importante de trading, il peut être utile de réfléchir à mettre en place un VPS - un serveur virtuel qui est allumé généralement tout le temps et qui vous permet d'avoir vos stops loss suiveurs en marche.

Le stop loss suiveur va suivre les cours de bourse en temps réel et va se figer quand le marché ira dans la direction contraire de votre trade: pour une position acheteuse le trailing stop loss monte avec le cours et se fige quand le cours baisse. Si le cours atteint le niveau maximal de points que vous avez défini, la position est clôturée automatiquement.

Pour une position vendeuse, le stop loss suit le cours à la baisse et se fige quand les cours remontent. Voici une vidéo qui vous montre comment passer un ordre stop loss suiveur sur votre plateforme de trading MetaTrader 4.

Avec le Mini Terminal puis-je mettre à la fois en même temps sur le même ordre un stop loss et un trailing stop ?

Oui, tout à fait.

Sur le même ordre de trading on peut mettre un stop loss normal qui sera fixe et un stop loss suiveur - comme ça, ce stop suivra votre ordre de trading. Le premier SL touché fermera l'ordre bien évidement. Cela peut vous donner à la fois la sécurité du stop loss normal et l'avantage du stop loss suiveur Metatrader.

Comment mettre un stop loss ?

Cela va de soi que chaque trader qui veut faire du trading pour compte propre souhaite faire des gains avec son activité. Pour cela il faut comprendre que le trading et l'investissement en bourse est une activité risquée et qu'il faut protéger ses ordres en bourse. Si vous cherchez une formule simple pour comprendre comment mettre en place le stop loss, posez vous les questions suivantes:

  • Quelle est la perte maximale que je souhaite accepter pour cet ordre?
  • Quelle est la volatilité normale de trading de l'instrument que je négocie en bourse?
  • Quel stop loss convient mieux à ma stratégie de trading : le trailing stop ou bien le stop loss suiveur?
  • Quelle est ma stratégie de trading?
  • Quels sont les fonds disponibles pour le trading dont j'ai pas besoin pour en vivre?

Ces questions peuvent sembler simple, mais parfois les traders débutants ne se posent pas ce genre d'interrogations et font du trading comme du casino, et cela finit très souvent avec des pertes. Le trading en ligne est similaire au trading en bourse classique: on investit une certaine somme et on essaie de dégager un bon rendement. Le trading sur CFD vous permet d'utiliser l'effet de levier et cela peut poser problème si vous ne comprenez très bien ce mécanisme et que vous n'utilisez pas le stop loss.

Certains traders vont mettre le stop loss en fonction de leur capital (un certain pourcentage des fonds disponibles), d'autres vont le faire par rapport à un indicateur technique (stop loss ATR par exemple),

Comment afficher le Stop Loss suiveur sur mac ?

MetaTrader 4 et 5 sur Mac permet aussi l'emploi du stop loss suiveur.

Afin de mettre un stop loss suiveur sur Mac, il suffit de:

- Faire un click droit sur votre ordre en cours dans la partie trade du Terminal de la station forex.

Stop Loss suiveur MT4 Mac

Si vous n'arrivez pas à faire un clic droit depuis la souris - il faut changer les paramètres de votre souris Apple!

Voici des images pour illustrer les paramètres à avoir sur votre souris Apple. Ainsi, le clic droit sur MetaTrader Mac fonctionnera.

paramètres souris Apple pour MetaTrader 4 et 5

Bourse Stop Loss - Exemple Stop Loss DAX 30

plateforme trading en ligne avancé

Ordre acheteur DAX30:

  • prix entrée en position DAX 30 = 12900 points
  • stop loss = 10 points
  • prix du stop loss DAX 30 = 12890 points

Pour un ordre acheteur le stop loss est toujours plus bas que le prix de bourse d'entrée en position

  • Ordre vendeur DAX30:
  • prix entrée en position DAX 30 = 12900 points
  • stop loss = 10 points
  • prix du stop loss DAX 30 = 12910 points

Pour un ordre vendeur le stop loss est toujours plus haut que le prix de bourse d'entrée en position

Stop Loss et Gap

simulateur boursier

Le gap est un écart important entre le prix de clôture du marché et le prix d'ouverture de ce même marché. Sur les devises on peut avoir un gap du weekend: le prix de clôture du taux de change de vendredi soir n'est pas le même que le prix d'ouverture dimanche soir 23H00. On parle alors d'un gap boursier.

Sur les indices, le gap peut avoir lieu tous les jours: le prix de clôture le soir n'est pas le même que le prix d'ouverture de ce même marché le lendemain. Pourquoi cela est lié au stop loss?

Un stop loss qui est atteint sur le nouveau prix après le gap est activé automatiquement par le système de trading et l'ordre de bourse est clôturé. Chez Admiral Markets vous pouvez éviter les clôtures des ordres en attente avec des stop loss avec les Paramètres de protection contre la Volatilité.

La plupart des brokers forex exécutent les ordres stop loss après un gap au premier prix disponible sur le marché. On parle dans ce cas d'un ordre stop loss non garanti. Il est très rare de trouver un broker qui garantit les ordres stop sur les gaps, car cela est comme une assurance que le broker vous offre et ce service est payant. En tant que client, il faut voir si les ordres stop garantis sont vraiment intéressants pour vous: est que l'exécution d'un ordre stop garanti n'engendre plus de frais pour vous que des gains? Il faut vraiment se poser cette question.

Le trading sur les gaps est très risqué et il n'est pas conseillé aux débutants. Les écarts de marché peuvent être très importants et les gains et les pertes aussi.

Trader sans Stop Loss

Au final le stop loss n'est q'un outil de gestion de risque facultatif et il y a effectivement des traders qui n'utilisent pas du tout de stop loss dans leur trading. Cela est possible quand on peut surveiller à tout moment ces positions. LEs traders qui n'utilisent pas d'effet de levier ou un très faible effet de levier peuvent aussi trader sans stop loss. Voici les avantages et les désavantages des stop loss et vous pouvez essayer de voir vous - même sur un compte de démonstration de trading si vous tradez mieux avec ou sans un ordre stop loss automatique .

Avantages Stop Loss:

  • peut aider à limiter les pertes
  • aide a construire un plan de money management
  • facile à utiliser et à mettre en place
  • vous n'êtes pas obligé de surveiller vos ordres tout le temps
  • le stop loss peut aider à éliminer les émotions du trading
  • il est souvent gratuit

Désavantages Stop Loss:

  • le trader peut se faire clôturer trop souvent et encaisser des petites pertes
  • il n'est pas garanti sur les gaps
  • chez certains brokers a un coût

Stop Loss Avis

metatrader 4

Chaque trader pour compte propre peut se faire un avis sur le stop loss. Un avis stop loss dépend de votre stratégie de trading. Si vous êtes un trader scalping qui regarde les cours de bourse en temps réel et peut agir à tout moment, probablement vous pensez qu'il faut pas trop utiliser les stop loss pour ne pas se faire clôturer la position au moindre mouvement de marché.

Si vous faites du trading à très long terme et que vous gardez une position long temps et que vous n'utilisez pas l'effet de levier, probablement le stop loss n'est pas votre outil favori, car vous savez d'avance quelle est la perte maximale que vous pouvez prendre.

Par contre si vous faites du trading intraday ou du day trading, ou bien si vous ne pouvez pas suivre vos position en temps réel tout le temps, vous considérez probablement que le stop loss est indispensable et vous avez probablement raison. Pour les ordres à court terme et quand on ne peut pas suivre les cours de bourse tout le temps, ou bien quand on est trader débutant, utiliser un stop loss est une action sage et logique dans une stratégie globale de money management. Nous recommandons d'utiliser un stop loss si vous êtes trader débutant. Dans la bourse, comme dans d'autres choses aussi, il vaut mieux se couper un doigt qu'un bras. Le stop loss peut vous éviter de perdre de l'argent inutilement et pour des raisons futiles (comme quand vous n'êtes pas devant votre station de trading). Pour en savoir plus sur le money management, lisez nos articles Money Management Forex et 10 astuces Money Management Trading.

En fonction de quoi mettre son Stop Loss ?

Chaque trader peut mettre son stop loss en fonction de différents éléments:

  • placer son stop loss sur un écart fixe
  • mettre un ordre stop loss en fonction d'un indicateur
  • placer son stop loss en fonction du temps
  • et puis mettre le stop loss de façon arbitraire

Peu importe comment vous décidez de mettre en place vos stop loss, le plus important est que votre stratégie de trading marche à long terme. Vous pouvez aussi tester différentes manières de mise en place du stop loss et du take profit. On est jamais mieux servi que par soi même!

Comment placer ses stop loss - Conclusion

Nous avons vu qu'est que le stop loss, comment le placer, installer un stop loss et si un stop loss serré peut aider le trader. Maintenant c'est à vous de tester et de mettre en pratique l'utilisation du stop loss. Sur la plateforme MetaTrader 4 vous avez un stop loss fixe et un stop loss suiveur, essayez de developper une stratégie de trading et la developper avec le stop loss.

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