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Trader avec le MACD en bourse

Temps de lecture: 17 minutes

MACD indicateur

Le trading en bourse fait souvent appel à l'analyse technique pour trouver des signaux d'achat et de vente sur différents actifs. Parmi les nombreux outils d'analyse qui existent, on retrouve l'indicateur MACD, qui fait partie des outils de trading les plus répandus dans les salles de marchés. Les traders les plus expérimentés, comme les débutants l'utilisent dans leur trading pour gagner de l'argent en bourse.

Le MACD bourse est l'un des indicateurs techniques à absolument connaitre pour trader le forex et les CFD. Si vous avez l'habitude de lire des articles d'analyse financière, ou de parcourir des sites de bourse, vous l'avez très certainement déjà croisé. Il est temps d'en apprendre davantage sur le MACD, dont :

  • Qu'est ce que l'indice MACD ?
  • Où trouver cet indicateur ?
  • Comment interpréter l'indicateur MACD ?
  • Comment paramétrer l'indicateur ?
  • Comment utiliser le MACD ?
  • Comment trader avec le MACD ?

C'est autant de questions sur le MACD trading auxquelles nous allons nous efforcer de répondre ici.

MACD

Qu'est que le MACD en Bourse - Définition

Le MACD c'est quoi ? Que signifie le MACD en trading ?

En anglais, MACD signifie "Moving Average Convergence Divergence", ce qui veut dire en français, Convergence et Divergence de Moyennes Mobiles. Le MACD est un indicateur techniques, résultant de la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (MME) de périodes différentes (pour connaitre la différence entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle, lisez notre article sur le trading des moyennes mobiles). Les nombres de 12 et 26 périodes pour les moyennes mobiles sont les périodes les plus souvent retenues, mais nous allons revenir sur le paramétrage du MACD un peu plus loin.

Une moyenne mobile, généralement de 9 périodes, joue le rôle de ligne de signal du système MACD.

Les traders utilisent en bourse cet indicateur pour identifier des opportunités d'achat et de vente. Il est particulièrement utile pour confirmer ou non un signal de trading.

MACD Explication

Le MACD est un indicateur incontournable de l'analyse technique, utilisé par une grande majorité de traders particuliers et professionnels. On peut se servir du MACD de plusieurs manière différentes, mais avant de rentrer dans la partie stratégie, abordons plus en profondeur la nature et les explications sur le fonctionnement de cet indicateur. Cet outil d'analyse a été développé par Gerald Appel dans les années 1970, et ses préceptes restent largement d'actualité de nos jours.

C'est un indicateur de momentum qu'on trouve facilement de manière gratuite. Le MACD utilise un indicateur de tendance dans son fonctionnement. Il s'agit de la moyenne mobile. Il incorpore alors deux moyennes mobiles, une dite longue (par défaut une MME 26 périodes) par une moyenne mobile dite courte (par défaut une MME 12 périodes).

MACD Bourse Interprétation - Comment lire le MACD

L'indicateur MACD MT4 peut se lire de multiples manières et être utilisé par des traders aux profils bien différents. En effet, certains traders se servent de l'histogramme et de la ligne de signal pour déterminer la tendance de fond du marché et son momentum. Nous allons voir aussi comment utiliser le MACD et notamment plusieurs moyens de trader avec le MACD.

Comment Identifier une Tendance avec l'Indicateur MACD

Comme expliqué dans la vidéo MACD MT4 ci-dessus, l'indicateur donne une information sur la tendance dans laquelle se trouve le marché :

  • Dans une tendance haussière : L'histogramme MACD sera au-dessus de la ligne zéro, ainsi que la ligne de signal.
  • Dans une tendance baissière : L'histogramme MACD se place en dessous de la ligne zéro, de même que la ligne de signal.

De plus, la tendance sera plus forte dans les phases où la ligne de signal se trouve dans histogramme (inférieur à l'histogramme en tendance haussière, et supérieure à l'histogramme en tendance baissière).

Qu'est ce qu'une Divergence MACD

Comme son nom l'indique, une divergence d'un indicateur techniques souligne une divergence (non concordance) entre la direction des prix du marché et la valeur de l'indicateur. Plus précisément :

  • Une divergence haussière se produit lorsque les prix enregistrent deux creux consécutifs de plus en plus bas, alors que l'histogramme ne confirme pas la séquence des plus bas. Typiquement, le second creux sur l'histogramme est supérieur au premier, mais il peut aussi être au même niveau.
  • Une divergence baissière est identifiée lorsque les cours forment deux pics consécutifs de plus en plus hauts, mais que l'histogramme échoue à former le même schéma. Le second sommet sera inférieur ou égal au premier sur le MACD.

On dit alors que l'indicateur technique (ceci est aussi valable sur d'autres indicateurs techniques comme le RSI par exemple) ne confirme pas la nouvelle hausse/baisse, et donne un signal de fin de tendance et d'un éventuel retournement du marché.

Comment utiliser le MACD bourse pour analyser la tendance du marché ? Comment utiliser cet indicateur pour identifier la fin d'une tendance ?

Comment utiliser le MACD pour Trader la Tendance

  • Dans un marché haussier: l'histogramme sera présent au-dessus de la ligne zéro, accompagné de la ligne de signal.
  • Dans un marché baissier: l'histogramme sera situé sous la ligne zéro, accompagné de la ligne de signal.

le macd indicateur

Cette manière de lire le MACD 12 26 peut être encore plus détaillée.

  • Pour renforcer le biais haussier du marché, le trader de tendance peut prêter attention à la ligne de signal alors comprise dans l'histogramme (point A), démontrant une forte volonté de poursuivre le mouvement ou encore une phase d'impulsion sur le marché. Dés que la ligne de signal sort de l'histogramme (point B), le trader s'apprête à être plus vigilent voire à sortir quelques profits sur sa position car une phase de correction est très probable.

comment utiliser le macd

  • Il en va de même dans un contexte baissier, si la ligne de signal est comprise à l'intérieur de l'histogramme (point A), le biais est fort, on se trouve dans une phase d'impulsion, si la ligne vient à sortir (point B), il faut s'attendre à une correction du marché.

trader avec macd

En revanche, l'indicateur de tendance et momentum MACD peut aussi être utile pour identifier des divergences sur les marchés. Dans ce cadre, nous nous intéresserons au profil de trader de contre-tendance.

Analyse Bourse MACD - Trade de Contre Tendance

Le trader de contre-tendance prend ici des signaux de trading qui vont à l'encontre de la tendance dominante dans le but d'être parmi les premiers du marché à faire parti de ceux qui seront impliqués dans la prochaine tendance. Il va alors spéculer contre la tendance dès qu'il aura les signes d'un essoufflement ou d'une fin probable de la tendance. C'est ici qu'intervient la divergence sur le MACD.

  • La divergence haussière se traduit par la formation de deux bas consécutifs avec le bas le plus récent plus bas que son précédent tandis qu'au même moment, l'histogramme MACD réalise deux bas dont le plus récent est quant à lui plus haut que son bas précédent (voir graphique).
  • La divergence baissière se traduit par la formation de deux sommets consécutifs avec le sommet le plus récent plus haut que son précédent tandis qu'au même moment, l'histogramme MACD réalise deux sommets dont le plus récent est quant à lui plus bas que son bas précédent (voir graphique).

indice macd bourse

Ce phénomène est donc appelé une divergence et démontre la possibilité que la tendance du marché se retourne et progresse dans le sens opposé à la tendance actuelle.

Comment Trader avec le MACD en Ligne

Comment utiliser le MACD pour trader en bourse ?

Nous allons maintenant voir le trading MACD, par quels moyens cet indicateur d'analyse technique peut vous aider à prendre position.

Trader avec l'histogramme MACD :

  • Signal MACD d'achat : Passage de l'histogramme d'une valeur négative à une valeur positive pour acheter le marché.
  • Signal MACD de vente : Passage de l'histogramme d'une valeur positive à une valeur négative pour vendre le marché.

ligne de signal macd

Trader avec la ligne de signal :

  • Signal MACD d'achat : Hausse de la ligne de signal au-dessus du niveau zéro.
  • Signal MACD de vente : Baisse de la ligne de signal sous le niveau zéro.

macd mt4

Les croisements MACD :

  • Entrée de la ligne de signal MACD dans l'histogramme :
    • Sous le niveau zéro, signal de poursuite de l'impulsion baissière,
    • Au-dessus du niveau zéro, signal de poursuite de l'impulsion haussière,
  • Sortie de la ligne de signal MACD de l'histogramme :
    • Sous le niveau zéro, opportunité agressive d'achat,
    • Au-dessus du niveau zéro, opportunité agressive de vente,

macd forex

Exemple Trading MACD en Bourse

Nous allons maintenant voir un exemple concret de trading avec l'indicateur MACD.

Exemple Trading MACD

Source : MetaTrader 5 Edition Suprême, graphique EURUSD en H4, 22 octobre 2018.

Le graphique représente la paire EURUSD en données 4 heures pour du swing trading MACD sur Forex.

En date du 21 septembre 2018, la ligne de signal du MACD sort de l'histogramme, en étant au-dessus de la ligne zéro, offrant un signal de vente de EURUSD vers 1.1750.

Quelques jours plus tard, le 03 octobre 2018, et après un retournement baissier de l'indicateur MACD sous le seuil 0, la ligne de signal sort de nouveau de l'histogramme, mais cette fois donc sous le niveau zéro. Cela donne un signal pour sortir de la position vers 1.1545.

L'indicateur nous a permis d'engranger plus de 200 pips de gains en quelques jours.

Notons qu'un signal similaire, mais dans le sens inverse aurait également très bien fonctionné entre le 15 août 2018 et le 23 août.

MACD MetaTrader 4

Comment ajouter l'indicateur MACD MT4 ?

Sur les plateformes de trading MetaTrader 4 et MetaTrader 5, l'indicateur MACD est automatiquement rajouté, il n'est pas nécessaire de le télécharger ou de l'installer.

Il suffit de le chercher dans le Navigateur. Vous le trouverez dans la partie Indicateurs - Oscillateurs - MACD.

Pour le rajouter à un graphique, vous pouvez soit le glisser dans la zone du graphique et confirmer les paramètres souhaités, ou faire un double clic dessus. L'indicateur se mettra automatiquement sur le graphique activé.

MACD MetaTrader4

Calculer MACD Formule

Comment calculer le MACD ?

La formule MACD :

  • MACD valeur = (MME 12 périodes - MME 26 périodes)
  • Ligne de signal = MM 9 du calcul précédent
  • Histogramme MACD = (MACD valeur - Ligne de signal)

Ainsi, le MACD forex permet d'avoir un indicateur à la fois sur le momentum et sur la tendance du marché souhaité. Représenté sur la plateforme de trading MT4 par un histogramme, l'indicateur est accompagné d'une moyenne mobile simple ayant pour valeur 9 périodes par défaut, appelé la ligne de signal car elle peut servir pour des signaux d'entrée en position.

Vous l'avez compris les paramètres MACD par défaut sont :

  • 26
  • 12
  • 9

Ces éléments (histogramme MACD et la ligne de signal) oscillent au-dessus et en-dessous de la ligne zéro du MACD selon les conditions du marché. Passons maintenant au paramétrage de cet indicateur.

Paramétrage MACD - Comment Régler le MACD

Comment paramétrer le MACD en trading ? Quels réglages pour le MACD ?

Le trading MACD laisse une grande place à la personnalisation de l'indicateur et de son application. Le meilleur réglage sera celui qui convient le mieux à votre stratégie, ce sera donc à vous de le trouver, même si les paramètres par défaut révèlent une base solide.

Voici néanmoins quelques réflexions :

  • Réglage MACD court terme: Il peut être intéressant de raccourcir les périodes des moyennes mobiles exponentielles du MACD ou au contraire de les augmenter afin d'observer si cette modification de paramétrage vous permet de filtrer de nombreux mauvais signaux.
  • Exemple de paramètres: 5.35.5 pour le scalping avec MACD.
  • Réglage MACD long terme: Ici le meilleur paramétrage MACD reste peut être les valeurs par défaut. En swing trading les indicateurs se révèlent plus pertinents car l'échelle de temps est beaucoup plus grande, il n'est donc pas nécessaire de modifier les paramètres de l'indicateur MT4.

Stratégie MACD Forex

Les paramètres MACD associés à cette stratégie de trading forex sont les suivants :

Pour le MACD qui indique la tendance long terme :

  • EMA rapide : 34
  • EMA lente : 144
  • MACD SMA : 1
  • Appliquer à : Clôture

Pour le MACD qui indique la tendance moyen terme :

  • EMA rapide : 21
  • EMA lente : 34
  • MACD SMA : 1
  • Appliquer à : Clôture

Pour le MACD qui indique la tendance court terme :

  • EMA rapide : 13
  • EMA lente : 21
  • MACD SMA : 1
  • Appliquer à : Clôture

L'indicateur sert à définir la tendance sur 3 horizons de temps différents au sein de cette stratégie de scalping MACD. Ainsi, il suffit de regarder l'histogramme de chacun des MACD de la manière suivante :

  • Si l'histogramme MACD est négatif, c'est-à-dire sous la ligne 0, la tendance est baissière.
  • Si l'histogramme MACD est positif, c'est-à-dire au-dessus de la ligne 0, la tendance est haussière.

MACD Bourse

Pour quel Style de Trading est fait le MACD

De part la nature fractal des marchés, l'analyse du MACD zéro retard fonctionne aussi bien pour du Scalping que pour du Day trading ou du Swing trading. Seul le moyen d'utilisation ainsi que les paramètres peuvent évoluer selon votre manière de trader.

Comment Trader le MACD Scalping

Dans cette approche le trader cherche à réalise des profits sur de très faibles mouvements de marché, il peut alors négocier sur l'entrée ou la sortie de la ligne signal vis-à-vis de l'histogramme. La prise de profit peut se faire au bout de quelques pips.

Comment Trader le MACD Day Trading

Dans cette approche le trader cherche à réalise des profits sur de faibles mouvements de marché, il peut alors rentrer sur le passage du négatif au positif ou du positif au négatif de l'histogramme afin d'entrer le plus tôt possible dans le mouvement journalier. Ici, la prise de profit peux se faire aussi sur le signal opposé afin de rester le plus longtemps possible en position et tenter d'accumuler le plus de pips possible.

Comment Trader le MACD Swing trading

Dans cette approche le trader cherche à réalise des profits sur des mouvements plus amples et une période de temps plus large que le Day trading. Pour le Swing trading, l'étude des vagues d'impulsion peux être le bon moyen de profiter d'opportunités avec des ratios de risque/gains intéressants. La prise de profit sera en fonction de supports et résistances sur des graphiques journaliers ou hebdomadaires.

Sur quels Instruments Utiliser le MACD Bourse

L'indicateur technique MACD fonctionne particulièrement bien sur les marchés à tendance. Il tend à donner de faux signaux lorsque le marché est en range.

Le MACD Forex peut avoir de très bons résultats sur les paires de devises majeures, comme EURUSD, GBPUSD ou USDJPY. Le MACD sur Forex peut être utilisé pour du scalping ou du day trading sur le Forex, mais aussi en swing trading.

Le MACD sur CFD peut satisfaire les traders d'indices boursiers, comme le DAX et le Dow Jones, qui offrent de bonnes opportunités de trading en day trading et en swing. L'indicateur peut aussi être utilisé pour trader les matières premières comme l'or et l'argent en scalping et day trading. Le pétrole peut aussi être envisagé, mais peut être avec un peu plus d'expérience car c'est un marché particulièrement volatile.

Enfin, le MACD Crypto n'est peut être pas une très bonne stratégie de trading, sauf peut être en swing. La très forte volatilité des crypto monnaies multiplie les faux signaux MACD, et l'exclue des indicateurs adaptés au trading sur crypto, même si son utilisation est possible.

metatrader professionnel

Avantages et Inconvénients du MACD Trading

Quels sont les avantages et inconvénients du trading MACD en bourse ?

Avantages :

  • Identifie la tendance de fond du marché et ses différentes phases d'impulsion et de correction.
  • Identifie le momentum du marché (comme l'indicateur Momentum MT4).
  • Offre des signaux d'entrés que vous soyez trader de tendance ou de contre tendance.
  • C'est un indicateur réactif.
  • Peut être utilisé en Scalping, Day trading et Swing trading.

Inconvénients :

  • Ne permet pas d'identifier les ranges.
  • Il est conseillé d'associer l'analyse et les signaux du MACD avec d'autres éléments qui viendront conforter votre décision.

MACD et autres Indicateurs Techniques - MACD et RSI

Comment combiner le MACD avec d'autres indicateurs techniques ?

Vous entendrez souvent dans les formations de trading et d'analyse technique : ne tradez pas sur la base d'un seul indicateur et d'un seul signal. En effet, entrer des positions de trading MACD sur la base de cet indicateur seul peut-être peu judicieux, déconseillé.

Le MACD offre une information sur la tendance et le momentum, et il peut être combiné avec d'autres indicateurs. La combinaison la plus courante et donc à potentiellement retenir, et celle MACD et RSI.

L'indicateur RSI complète très bien le MACD, et si les deux indices vont dans le même sens pour une ouverture de position, vous pourrez le faire avec plus de confiance.

D'autres indicateurs peuvent aussi être envisagés comme la stochastique ou encore des moyennes mobiles. Assurez-vous cependant de ne pas mettre trop d'indicateurs sur vos graphiques, au risque de vous y perdre.

Explorez différentes combinaisons avec ces indicateurs, et retenez celle qui vous satisfait le mieux.

Trader avec le MACD - Conclusion

Le MACD indicateur représente un outil avec une large gamme de techniques que vous pouvez commencer à explorer par vous même comme base d'une stratégie MACD Forex ou tout simplement comme complément à votre approche actuelle. C'est en effet, un outil très spécial, rassemblant la tendance et le momentum du marché. Cet indicateur peut aussi être utilisé en bourse MACD, utilisé comme scanner pour repérer les meilleures opportunités sur action.

Indicateur MACD

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