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Le meilleur logiciel de backtesting sur le Forex

Le logiciel de backtesting forex est un programme de trading qui utilise des données historique pour valider des trades comme si c'était en temps réel. Les résultants sont utilisés pour mesurer et optimiser une stratégie de trading avant de l'appliquer à son compte de trading.

Lorsque que vous tradez sur le Forex en utilisant une stratégie et un système automatique, le backtesting est vital. C'est important non seulement de trouver une bonne stratégie de trading, mais aussi de voir dans quelle mesure il pourrait fonctionner et vous fournir une espérance de gain positive. La meilleure façon de mesurer la performance de votre stratégie est de le tester. Bien que backtesting puisse être fait manuellement, le backtest automatique permet d'économiser un temps considérable, c'est particulièrement vrai pour ceux qui veulent tester plusieurs stratégies. Dans cet article nous parlerons des backtests manuels et automatiques et nous mentionnerons notamment le meilleure logiciel de backtesting sur le Forex. Commençons par l'essentiel d'abord.

Robot bourse : Qu'est-ce que backtesting

Le backtesting permet aux utilisateurs d'exécuter des simulations basées sur des données Forex passées et fournit des données statistiques qui peuvent être utilisés pour analyser une stratégie de trading automatique ou manuelle. Le meilleur logiciel de backtesting devrait permettre à l'utilisateur d'exécuter beaucoup de simulations différentes, utilisant des données différentes et des cadres de temps multiples et notamment pouvoir sauver les tests réalisés pour qu'ils puissent être révisés si nécessaire.

Le backtesting est un outil très important parce qu'il peut vous aider à déterminer si votre stratégie fonctionne et à quel point. Cela étant dit, ce n'est pas infaillible - il peut y avoir des contradictions considérables entre les résultats de backtesting et les résultats en trading réel pour beaucoup de raisons. Une des raisons principales est le fait qu'une machine ne peut pas prévoir un comportement irrégulier, qui a tendance à être présent parmi les acteurs de marché quand l'argent réel est en jeu.

En utilisant n'importe quel logiciel de backtesting, vous devez vous assurer que ce dernier a les mêmes outils que vous utiliserez dans votre trading au quotidien. Beaucoup de programmes vous permettent aussi d'exporter de nombreuses données pour l'analyse statistiques.

Pourquoi le backtesting est nécessaire

simulation boursière

Les débutants mais aussi les traders professionnels peuvent profiter du backtesting. Les traders qui démarrent dans le monde du trading s'aperçoivent de l'importance de l'utilisation de backtesting pour apprendre à négocier sans investir l'argent réel. Les utilisateurs avancés peuvent l'utiliser pour développer et tester de nouvelles stratégies.

Backtestez votre robot de trading peut être une bonne façon de voir dans quelle mesure votre stratégie est profitable, et ce sur des périodes de temps considérable. Bien sûr, vous devriez toujours vous rappeler qu'il n'y a aucune garantie que les gains passés ne sont pas représentatifs des futurs gains à 100%. Les événements comme des nouvelles économiques peuvent influencer comment votre stratégie marcherait sachant qu'il est impossible de prévoir l'impact d'événements de nouvelles futures.

Quoi qu'il en soit, le backtesting pour du trading automatique ou manuel peut vous donner des indices solides sur ce qui pourrait marcher aujourd'hui et dans l'avenir.

Forex robot trading - Les avantages du logiciel trading automatique

Avec le logiciel de backtesting vous pourriez pouvoir économiser des centaines d'heures et de jour afin de tester votre stratégie et savoir si elle marcherait bien pour vous. A l'issue de l'analyse historique réalisé de manière automatique ou manuelle, vous posséderait une multitude de données statistiques vous permettant d'analyser les périodes à succès et les périodes de pertes et ainsi tenter de filtrer ces signaux les uns par rapport aux autres afin d'améliorer vos résultats passés. Tandis que le backtesting peut vous fournir des résultats en l'espace de quelques heures, vous devriez aussi lancez vos stratégies sur des comptes de trading en utilisant des sommes minimes, ou même un compte de démonstration à titre de test complémentaire. Ceci vous permettra de voir si votre stratégie ou robot de trading fonctionne bien.

Le Backtesting fournit les outils pour simuler le trading sur un laps de temps plus long. Le meilleur logiciel de backtesting Forex offre une fonction d'optimisation. En utilisant un diagramme de période historique choisi, il est possible de voir quand ont eu lieu les meilleurs résultats. Le logiciel de backtesting est le seul outil disponible pour ouvrir une analyse d'une large portée avec des options et des tests rapides sur n'importe quelle stratégie.

Beaucoup de personnes qui négocient en Forex profitent de cet outil de backtesting gratuit pour formuler des stratégies fructueuses. Il y a les nombreux traders qui ne jurent que par ce type de logiciel et le recommandent fortement.

Le meilleur logiciel de backtesting imite étroitement le trading réel pour qu'une stratégie puisse être testée avec le degré de précision le plus élevé.

Alors quel logiciel trade auto un trader Forex doit-il utiliser?

Il y a beaucoup de robot forex et de forex tester que vous pouvez utiliser pour exécuter votre backtesting de stratégie de trading. Il y a peu de logiciel disponible avec des courtiers, peu de logiciel gratuit tandis que d'autres sont payant. Voyons quels outils sont disponibles.

Outil de backtesting gratuit - Le backtesting manuel

logiciel backtest forex

Malgré que cette approche puisse bien sûr vous coûter beaucoup de temps, il est important de noter ici que la possibilité de l'erreur humaine existe aussi. Nous recommandons tout de même le backtesting manuel. Il est le plus facile à réaliser et n'exige aucun logiciel spéciale - juste votre graphique ordinaire. Généralement, ceci est la façon recommandée pour faire backtesting vis-à-vis des débutants, parce que vous pourrez ainsi voir ce qui arrive avec votre stratégie de trading lors de prises de positions et vous comprendrez aussi comment votre système peut être amélioré.

Pour commencer avec le backtest manuel, ce que vous devez faire d'abord, c'est clairement définir les règles de votre trading. Autrement dit, vous devriez avoir une description détaillée d'entrée et des points de sortie, l'emplacement de votre stop loss et celui des profits sans oublier les autres paramètres inclus dans votre stratégie de trading.

Une fois que votre plan de trading est défini, vous devez commencer à préparer vos graphiques. Vous devriez appliquer tous les indicateurs, objets graphiques et autres outils utilisés dans votre stratégie de trading. Une fois que ceci est fait, vous devriez faire défiler le graphique en arrière par au moins une année. Vous feriez alors défilé bâtonnet après bâtonnet votre graphique et essayerez de répliquer votre stratégie de trading. Vous ouvririez une position (le mieux étant de le marquer dans Excel) quand il y a un scénario qui correspond à votre point d'entrée et voir ensuite comment le trade évolue via les règles que vous vous êtes fixées.

Ceci est un processus très longs certes, mais il vous donnera non seulement une bonne vue d'ensemble de la performance potentielle de votre stratégie, il vous aidera aussi à découvrir des zones de celle-ci à améliorations. Cela vous permettra aussi de vous donner une idée de la manière dont votre stratégie évolue jour après jour. C'est pourquoi on recommande fortement cette approche pour les débutants, au lieu d'utiliser le logiciel qui fait tout automatiquement.

Application trading - Le backtesting automatique

logiciel trading automatique

Étonnamment, vous pouvez tester vos stratégies avec le logiciel de trading le plus commun - MetaTrader 4. Pour se faire, vous devrez premièrement installer la plateforme MT4. Si vous ne l'avez pas, demandez un compte de démonstration et obtenez-le ici.

Si vous avez déjà un compte de démonstration, vous devriez commencer à utiliser le Testeur de Stratégie de MetaTrader. Pour y avoir accès, vous devriez cliquer sur le bouton de Strategy Tester ou trouver le Testeur de Stratégie à l'intérieur du menu 'Avis' de MetaTrader.

Arriver à cette étape, il est important d'avoir une période significative d'historique à tester. Généralement, vous avez besoin d'autant d'historique que possible pour tester votre stratégie. Autrement dit, si vous voulez voir dans quelle mesure votre stratégie aurait fonctionné dans les cinq dernières années, il faut s'assurer d'avoir un historique disponible des cinq dernières années. Si vous n'avez pas de long historique de trading, rendez-vous dans « Outils » puis dans « archives » où vous pourrez télécharger des données historiques supplémentaires pour tester votre robot de trading.

L'historique est disponible pour plusieurs unités de temps, donc si vous planifiez d'utiliser votre stratégie sur M5, il faut être sûr que vous avez M5 choisi au Testeur de Stratégie et que votre historique pour les délais M5 est complète.

Une autre grande caractéristique de MetaTrader 4 Testeur de Stratégie est sa caractéristique d'optimisation. Grâce à cette option, vous arrivez non seulement à tester votre stratégie, mais vous obtenez aussi un certain retour d'information, donc vous pouvez améliorer la stratégie pour son utilisation future.

Une fois le backtesting automatique lancé, MetaTrader vous donnera un rapport détaillé des positions prises avec la comparaison de vos bénéfices et vos pertes, les informations sur la baisse absolue et votre taux de réussite. De plus, MT4 vous renseignera sur les prise moments comme les meilleurs périodes de trading avec le nombre de trade gagnants et perdant d'affilé. Testez un algorithme de trading se révèle alors rapide et simple avec MT4.

Les robots de trading peuvent fournir des données très intéressantes sur la stratégie de trading testée:

  • La volatilité - la perte et le gain maximal
  • Les gains et les pertes
  • Les échélles des temps sur lesquelles la stratégie de trading automatique marche mieux
  • L'exposition au risque - Le pourcentage du capital exposé au risque
  • Les instruments les plus performants - les actifs sur lesquels la stratégie de trading automatique marche mieux
  • Le rendement de la simulation boursière - Cela donne un aperçu du rendement possible avec le logiciel de trading automatique

Simulation investissement - Quel est le meilleur logiciel de backtesting

Il y a beaucoup de logiciel de backtest qui vont trader auto ou vont essayer d'analyser les stratégies de trading. La station de trading de référence pour le trader auto ou pour trouver une methode de trading automatique est de loin MetaTrader: MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Certains brokers offrent la possibilité de faire une simulation investissement, et c'est le cas de MT4 Edition Suprême proposée par Admiral Markets:

Nous ne prétendons pas avoir une opinion unique lorsque nous disons que le meilleur logiciel de backtesting forex est MetaTrader 4 (MT4). La plateforme de trading est le choix le plus populaire pour la négociation des marchés financiers, avec l'indicateur de l'édition suprême MT4 étant notre option préférée.

MT4 est populaire pour le backtesting. En raison de sa fonction « testeur de stratégie » intégrée. Et bien sûr, une inscription gratuite est aussi un avantage.

Parce que tous les courtiers Forex sont égaux. Il est préférable d'ouvrir un compte auprès d'un broker régulé. De cette façon, vous obtenez des résultats réels sur des tests historiques et vous savez que votre argent est en sécurité lorsque vous démarrez à tradez sur compte réel.

L'édition Suprême MT4 possède un élément unique intitulé « Trading simulateur » qui permet de revivre les séances de trading passée en temps réel et de prendre position comme si nous avions opéré le jour en question. Cette option est un véritable outil pour faire un backtesting manuel dans les meilleures conditions n'ayant alors aucun visuel sur les mouvements à venir sur le marché concerné. Il s'agit de faire une étude statistique de votre stratégie dans le passé de manière totalement objective afin de vous fournir un résultat totalement fiable de votre manière de trader.

télécharger metatrader 4 edition suprême

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