Comment trader le NFP ?
NFP Définition
Le NFP ou Non farm payroll est un indicateur de croissance économique parmi les plus attendues sur les marchés. Le rapport NFP contient le nombre d'emploi crées aux Etats-Unis dans le secteur non-agricole au cours du mois précédent. Ceci traduit alors le niveau d'activité ainsi que le niveau de santé de l'économique américaine. Comme son nom l'indique, cet indicateur économique représente les variations de l'emploi américain en dehors des emplois suivant:
- les emplois du secteur privé
- les emplois agricoles
- les emplois de la fonction publique
- les emplois liés au bénévolat
Qu'est-ce qui donne autant d'importance à cette donnée statistique?
L'emploi américain est fortement corrélé aux dépenses de consommation des ménages du pays. En fonction du nombre d'emploi crée chaque mois, le niveau de consommation varie. Si des emplois sont crées d'un mois sur l'autre le marché va anticiper une hausse de la consommation des ménages américains, ce qui aura pour conséquence une hausse du PIB, donnant une meilleure image de l'économie.
Il faut rappeler que de nombreux pays sur la planète font affaire avec les Etats-Unis, réalisant de nombreux bénéfices grâce à leur clientèle américaine, ceci explique aussi l'importance de cet événement économique et pourquoi le rapport NFP fait partie des nouvelles économiques susceptibles d'avoir le plus d'influence sur les marchés mondiaux, rassemblant beaucoup de spéculation et d'attention parmi les traders du monde entier.
La publication du NFP intervient le premier vendredi de chaque mois à 14h30 heure de Paris.
Où pouvez-vous trouver les résultats NFP Forex ?
Vous pouvez trouvez les résultats de cette publication dans tout les calendrier économique disponible sur internet. Néanmoins, tous ne publie pas l'information à la même vitesse. Nous vous conseillons bien évidement de voir les résultats économique via le calendrier économique Admirals pour une réactivité une compréhension rapide des résultats.
Comment interpréter le rapport NFP trading ?
Il y a dans ce domaine trois axes précis ou scénario probable dans le cas d'une publication économique. Lors de la prise de connaissance de l'information délivrée sur les marchés, les traders vont très rapidement constater ce qui suit:
- Soit les données du rapport NFP sont en accord avec les estimations préalablement publié bien à l'avance, dans ce cas il est probable que le marché ne réagisse pas particulièrement à la nouvelle économique et poursuive tout simplement les oscillations en cours.
- Soit les données du rapport NFP sont inférieures aux estimations, cela est considéré comme un signe négatif vis-à-vis des Etats-Unis et aura tendance à faire pression sur le monnaie du pays, puisque ce résultat traduit un ralentissement de l'économie et de l'emploi.
- Soit les données du rapport NFP sont supérieures aux estimations, cela est considéré comme favorable pour l'économie US par les acteurs de marché et donc pour la devise nationale, le dollar américain USD.
Note: l'écart entre le résultat et les estimations connues du marché est un facteur important afin d'anticiper l'amplitude du mouvement suite à la publication américaine.
Il faut notamment tenir compte de la possibilité que les marchés ont déjà anticipé le résultat de la publication, ce qui aura pour conséquence soit une absence de réaction sur les coups de 14h30, ce qui reste rare, soit une relance du mouvement initié auparavant. Une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où les résultats sont différents des estimations et attentes du marché, il y aura de la volatilité sur les marchés.
Comment Trader les NFP - Stratégie NFP Forex !
Comme la publication NFP Forex est toujours une cause de hausse de la volatilité sur le marché des devises, de véritables opportunités des trading sont présentes sur les marchés autour de cet événement particulier. Le NFP trading peut être extrêmement lucratif mais aussi extrêmement dangereux si le trader ne sait pas exactement quoi faire et ne suit pas un plan bien établit et testé. Dans ce domaine, différentes approches existe:
Trader le rapport NFP à court terme
- Prendre position juste avant la publication
- Breakout stratégie: cette stratégie consiste à établir un range autour du cours juste avant le rapport NFP sur un graphique M5 afin de pouvoir capturer tout mouvement cassant ce range à la hausse comme à la baisse. Bien évidement, ici le money management et la gestion des positions est essentielle étant une stratégie avec une exécution rapide et des mouvements violents. Cette approche n'est pas conseillée aux débutants.
Voici un exemple :
Après identification du range sur les 3 heures précédent la publication du 7 avril 2017, la borne haute ici en vert représente un ordre en attente à l'achat et la borne basse en rouge un ordre de vente en attente. Les deux traits vert en dehors de se range représente des objectif indicatif possibles.
Prendre position juste après la publication
- Momentum stratégie: cette stratégie consiste à suivre l'élan du marché au moment de la publication et à rester dans ce mouvement le plus possible tout en rajoutant des positions au fur et à mesure que le marché poursuit son évolution dans le sens de votre position initiale. Cette approche peut être fructueuses mais nécessite une excellente exécution et de bonne connaissance ainsi qu'une forte expérience des marchés. Encore une fois, les traders professionnels sont les plus susceptibles de prendre ce type de trade NFP Forex.
Toujours à titre d'exemple sur la publication du 07 avril 2017 voici une capture écran :
Suite à la publication, une position est prise immédiatement à l'achat sur les 1.0637 puis renforcée sur les deux niveaux de structures suivants. Dans cette exemple on s'aperçoit que les deux premières positions aurai été gagnantes tandis que la dernière aurait été perdantes.
- L'attente: cette stratégie consiste à rentrer sur le marché suite à de faux signaux ou un retournement du cours. Cette approche convient aux traders débutants et conservateurs. Le but est de laisser les mouvements violents initiés par la publication et prendre position 5 à 15 min plus tard, toujours sur un graphique 5 min, une fois que le marché a tenté d'aller dans un sens mais sans y parvenir pour enfin décider de se retourner et de se lancer soit dans une nouvelle tendance soit reprendre la tendance de fond précédente à la nouvelle économique.
Dans le cas de cette stratégie, la publication du 07 avril aurait permis de bénéficier d'un large mouvement baissier suite à de faux signaux de hausse au moment de la publication et ce jusqu'à la fin de la journée où se trouve le trait vert.
Trader le NFP à long terme
Analyser les résultats afin de prendre une position basée sur une approche fondamentale et destinée à du moyen long terme. Cette approche est donc réservée au swing trader et investisseur du marché du Forex.
L'événement économique constitue ici à la fois une période pour prendre des positions et la fois un sens pour ces mêmes positions. La connaissance des fondamentaux économiques est ici nécessaire afin d'analyser le contexte économique et prendre la bonne décision au moment d'investir ou de prendre un trade en swing trading.
Voici donc quelques exemples de stratégie NFP Forex, qui peuvent être testée et donner de bons résultats ou encore mieux vous permettre de compléter votre approche des marchés et ainsi votre trading au quotidien.
Les instruments à suivre pour le NFP
Le NFP trading est rendu possible au débutant grâce aux CFD permettant au traders particulier de profiter des mouvements de marché sur une grande variété de produits à moindre coup et avec une facilité déconcertante.
Le meilleur moyen pour un trader débutant forex pour démarrer le NFP trading est d'utiliser les CFD (contrat pour la différence) afin de spéculer sur les indices américains, l'or ou encore la devises américaine à travers l'euro dollar ou encore usdjpy ou usdchf juste après la publication du rapport NFP chaque premier vendredi du mois.
Ainsi, il sera même possible de s'entraîner sur un compte de démonstration Admirals afin de se perfectionner dans cette activité de trading qui ne demande que quelques minutes par mois pour les traders NFP Forex.
La paire Forex USD CAD et notamment l'une des paires de devises à étudier lors de la publication du NFP !
Conclusion: Faut-il trader le NFP Forex ?
Comme vous avez pu vous en rendre compte dans cet article, le NFP trading représente des avantages de temps comme de profits potentiels rapide ou à long terme et ce sur plusieurs instruments à disponibilité des traders CFD.
Pour le day trader, une heure de travail dans le mois suffira pour trader le Non Farm payroll et potentiellement réaliser des gains intéressant ayant profiter d'un mouvement d'une grande amplitude dans le cadre d'un hausse de la volatilité au moment de la publication.
Pour le swing trader, cela représente l'occasion de confirmer son biais haussier ou baissier reflétant la situation économique des Etats-Unis pour les semaines à venir sur les instruments de son choix.
Restez conscient des risques présents au moment de la publication de nouvelles économiques de cette importances, il est conseiller au débutant de prendre position uniquement après la publication afin de minimiser son risque.
Apprendre à trader
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Références
