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Trader avec une stratégie martingale forex (martingale trading)

martingale forex

Tout trader ambitieux cherche toujours un moyen d'améliorer sa stratégie ou son système de trading. D'autre part, les traders novices peuvent être un peu trop concentrés sur un composant de la stratégie.

Le plus souvent, les traders inexpérimentés sont trop concernés par les signaux d'entrée par exemple et cela peut nuire à d'autres facettes importantes d'un système de trading.

Ces domaines sont:

  • Une bonne sélection du marché que vous souhaitez trader
  • Une bonne stratégie de sortie pour engranger des profits
  • Une bonne évaluation de la taille de la position à prendre
  • Et une stratégie axée sur des objectifs et une psychologie en adéquation avec l'activité de trader

Attention, il est très facile de sous-estimer chacun de ces aspects:

  • Les signaux d'entrée vous indiquent quand c'est le bon moment pour trader.
  • La taille des positions est une composante essentielle de votre money management.

Vous ne savez pas comment évaluer la bonne taille pour vos positions en fonction du risque que vous souhaitez prendre?

Deux solutions s'offre à vous, vous pouvez soit suivre nos webinaires live soit utilisez les outils de l'édition Suprême MT4 développé par l'équipe d'Admiral Markets comprenant le mini terminal qui vous permettra de trouver de manière automatique et simple le nombre de lot que vous devez prendre sur une position en fonction de votre risque personnel.

Certaines théories sur la taille des positions découlent de jeux de hasard, en particulier avec les systèmes de progression. Cet article traite de la stratégie martingale trading mt4, qui est une stratégie basé sur la taille des positions.

Tout d'abord, nous allons jeter un oeil au trading martingale dans son contexte d'origine étant un jeu de hasard.

Ensuite, nous allons explorer martingale forex.

simulation trading

Comment fonctionne la stratégie martingale en trading?

La théorie derrière une stratégie de martingale est assez simple. Il s'agit d'un système de progression négative qui implique d'augmenter la taille de votre position suite à une perte. Plus précisément, cette stratégie double votre taille de position lorsque vous perdez.

Le scénario classique pour la martingale en trading et de trader un résultat, où il y a une probabilité de 50%. Un tel scénario n'a aucune attente. Vous vous attendez à ne rien faire et à ne rien perdre à long terme. Pour ce genre de taux de réussite "50/50", il existe deux écoles de réflexion sur la taille de votre taille de position à prendre.

La stratégie de Martingale consiste à doubler la taille de vos trades lorsque vous perdez. La théorie est que lorsque vous gagnez, vous retrouvez ce que vous avez perdu.

D'autre part, la stratégie anti-martingale dit que vous devriez augmenter votre taille de positions lorsque vous gagnez.

Regardons un exemple de martingale trading.

La double martingale forex

broker forex stp

Considérez un trade qui n'a que deux résultats, les deux résultats ayant des chances égales de se produire.

Appelons ces résultats A et B.

Le trade est structuré de manière à ce que votre ratio de gains sur risque soit de 1:1.

Vous décidez de négocier une somme forfaitaire de 5 €, en espérant que le résultat A se produira mais le résultat B se produit à la place et votre trade s'avère perdant.

Pour la prochaine position, vous augmentez votre taille à 10 €, une fois de plus en espérant le résultat A. Ici, c'est encore le résultat B qui se produit et vous faites une perte de 10 €.

Encore une fois, vous doublez votre taille de position et trader maintenant pour un risque de 20 €, ayant besoin du résultat A pour obtenir un profit. Vous continuez ainsi jusqu'à ce que le résultat attendu se produise éventuellement. La taille de la position gagnante dépassera alors les pertes combinées de tous les trades antérieurs.

Passons en revue certaines séquences possibles pour ce même scénario:

  • Vous gagnez le premier trade et bénéficiez de 5 $.
  • Vous perdez le premier trade et gagnez le deuxième. Vous perdez 5 $ sur la première opération et gagnez 10 $ sur la deuxième. Cela vous laisse avec un bénéfice net de 5 $.
  • Vous perdez les deux premières positions et gagner la troisième. Vous perdez 5 $ sur le premier trade, 10 $ sur le second et gagnez 20 $ grâce à la troisième position. Cela vous laisse avec un bénéfice net de 5 $.
  • Vous perdez les trois premiers trades et gagnez le quatrième. Ainsi, vous perdez 5 $ sur la première position, 10 $ sur la seconde et 20 $ sur le troisième trade pour enfin gagner 40 $ sur le quatrième trade. Encore une fois, vous bénéficiez d'un bénéfice net de 5 $.

La probabilité que vous ne parveniez pas à obtenir des bénéfices est finalement infinie, pourvu que vous ayez des fonds infinis à doubler. Comme vous pouvez le voir à partir des séquences ci-dessus quand vous gagnez finalement vous profitez de votre taille de position originale. Cela semble bien en théorie. Le problème avec cette stratégie est que vous ne réalisez qu'un petit profit tandis que vous risquez des montants beaucoup plus élevés pour atteindre ce petit profit.

Dans notre exemple ci-dessus, nous cherchons à ne faire que 5 $. Mais avec une séquence perdante de seulement trois trades, nous risquons déjà 40 $. Imaginez si cette séquence perdante avait persisté un peu plus longtemps...

Si vous perdez six fois de suite, vous risquez 320 $ pour réaliser votre bénéfice de 5 $. En d'autres termes, vous êtes assis sur une perte de 315 $, en essayant de gagner seulement 5 $. Les chances d'obtenir une série de pertes de six trades sont faibles, mais pas si éloignées que ça. En fait, elles sont supérieures à 1%.

Et si votre risque n'était que de 200 $ au total?

Vous seriez forcé d'arrêter avec une grande perte. C'est un problème clé avec la stratégie martingale en trading. Vos chances de gagner ne sont garanties que si vous disposez de suffisamment de fonds pour continuer à doubler vos positions. Ce n'est souvent pas le cas. Tout le monde a une limite liée à son capital. Plus vous appliquez une stratégie de martingale trading, plus vous risquez de connaître une série de pertes prolongées.

Maintenant, regardons comment nous pouvons appliquer son principe de base au marché Forex.

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Forex martingale technique

Dans ce qui suite on va regarder comment marche une stratégie martingale et un exemple de cette stratégie.

Comment fonctionne une stratégie de martingale forex?

Le marché du Forex ne s'aligne pas naturellement avec une victoire directe ou une perte directe liée à une somme fixe ou montant de votre capital. Cela s'explique par le fait que le profit ou la perte d'un trade sur le Forex est un résultat variable. Nous pouvons définir les niveaux de prix auxquels nous profitons ou réduisons notre perte.

Ce faisant, nous fixons nos bénéfices potentiels à titre de montant fixes.

Le graphique ci-dessus montre un graphique minute de la paire EUR/USD avec le relative strength index (RSI). N'oubliez pas que le RSI est l'un des nombreux indicateurs disponibles via MetaTrader 4 avec l'édition Suprême d'Admiral Markets.

L'indicateur est là pour nous donner un point d'entrée simple et traduire dans quelle condition se trouve le marché:

  • Si le RSI descend en-dessous de 30, cela suggère une survente.
  • Si le RSI monte au-dessus de 70, cela suggère un sur-achat.

Martingale trading exemple

À 11h50 sur le graphique, le RSI s'élève au-dessus de 70. C'est notre point d'entrée:

martingale trading forex logo

  • Nous vendons un lot EUR/USD aux 1.1264 et fixons le take profit 10 pips en-dessous soit aux 1.1254. C'est là que nous prenons nos bénéfices en cas de mouvement favorable.
  • Nous mettons un stop loss mental de 10 pips aux 1.1274.

Malheureusement, la paire EUR/USD continue d'augmenter et à 12h29, notre stop loss est touché. Nous sommes perdant à ce stade. La stratégie martingale forex nous incite maintenant à doubler notre risque sur la prochaine position. Nous utilisons seulement un stop loss mental plutôt qu'un ordre stop loss réel.

Pourquoi faire ceci?

Parce qu'il serait inutile de fermer un trade et de ré-ouvrir un autre trade deux fois plus grand. Au lieu de cela, nous ouvrons un nouveau trade correspondant à la taille du trade d'origine pour doubler notre taille.

  • Nous vendons un autre lot aux 1.1274.
  • Nous mettons un nouvel stop loss mental de 10 pips au-dessus des 1.1284.
  • Nous remplaçons notre ordre take profit initial par un nouveau pour fermer les deux trades. Le nouveau take profit sera 10 pips en-dessous de notre nouveau trade, soit aux 1.1264. Nous avons vendu à l'origine un lot aux 1,1264 et avons vendu un autre aux 1,1274. Cela nous donne un point d'entrée moyen de 1.1269.

Cette fois, nous avons de la chance et le marché se dirige sur notre take profit au cours des prochaines heures.

À 13h05, nous fermons les positions aux 1.1264. Nous avons fermé 5 pips en-dessous de notre point d'entrée moyen. Un lot EUR/USD a une valeur de pip de 10 €. Par conséquent, nous faisons 5 pips multipliés par 10 € par pip, ce qui nous fait 50 €.

C'est un exemple très simple pour vous donner une idée de la façon dont nous pourrions appliquer une stratégie martingale forex.

Cela a permis de tirer profit de l'exemple: mais pouvez-vous imaginer un scénario où vous pourriez avoir une séquence de plusieurs trades perdants d'affilée?

C'est tout à fait possible. La méthodologie de la martingale en trading pourrait fonctionner dans des situations avec une forte probabilité de retournement de la moyenne. Mais ceci est extrêmement risqué dans un marché en tendances. La stratégie a toujours un risque de générer une perte importante, qui vous éloigne du marché.

Un inconvénient de la stratégie martingale trading est que vous jouez avec vos pertes: ce qui est habituellement considéré comme une rupture des règles d'un bon money management. Il est intéressant de la comparer avec la stratégie martingale ou anti-martingale inverse (une méthodologie souvent utilisée par les traders qui suivent la tendance).

Ce dernier implique:

  • De maintenir la taille de votre position lorsque vous perdez
  • D'augmenter votre taille de position une fois que vous commencez à profiter à mesure que la tendance se construit.


Martingale trading - Conclusion

Au final, la stratégie martingale trading MT4 se résume par les éléments suivants:

  • Un petit gain la plupart du temps.
  • Une perte catastrophique de manière peu fréquente.
  • Une limite à combien de temps vous pouvez continuer à doubler vos positions sans que vous manquiez d'argent sur votre compte.
  • La stratégie s'écroule si vous rencontrez une série significative de trades perdants.
  • Les augmentations exponentielles sont extrêmement puissantes et entraînent une hausse du risque très rapide.

Par conséquent, le doublement du risque peut entraîner une taille de trade inefficace. Dans un tel scénario, l'augmentation continue de la taille des trades est insoutenable. Vous serez certainement expulsé du marché avec une perte importante.

Si nous avions un groupe de traders utilisant cette stratégie pour une période limitée, nous nous attendons à voir les résultats suivants:

  • La plupart feraient un petit profit parce qu'ils éviteraient de subir de longues pertes successives.
  • Ceux qui auraient eu la malchance de subir sur une longue série de pertes réaliseraient une perte importante.

Finalement, alors que les résultats de martingale forex peuvent sembler satisfaisants, la stratégie est trop incohérente pour être utilisée de manière régulière.

Néanmoins, cette méthode apporte une certaine valeur et constitue un excellent outil pour mieux comprendre le marché. Si vous souhaitez expérimenter la forex martingale technique, la meilleure façon est de commencer dans un environnement sans risque. Notre compte de démonstration peut vous aider à trouver une stratégie martingale forex qui vous conviendra le mieux.

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