​Stop Loss Avancé: Stops avec limite de temps et plus encore

La grande majorité des traders passent énormément de temps afin de trouver un signal de trading performant et relativement moins de temps en ce qui concerne les aspects fondamentaux du trading comme le money management ou encore le Stop Loss.

Justement dans cette partie de la formation du Trader Indépendant, nous abordons la notion de Stop Loss.

Pour être clair, le Stop Loss représente le niveau graphique du prix auquel vous souhaitez limiter vos pertes sur un trade qui n'évolue pas en votre faveur.

C'est donc un élément de gestion du risque par nature. Il ne faut donc pas le sous-estimer.

Ce à quoi vous n'avez peut-être pas pensé !

  1. Le Stop Loss détermine le taux de réussite de votre stratégie. Si le Stop Loss est touché, la position en question sera comptabilisée en perte.
  2. Le Stop Loss détermine aussi votre ratio de gain/perte par position. Si votre Stop est serré, il suffira de peu de mouvement en votre faveur pour atteindre un ratio de 1 :1 voir plus.

Pour ceux d'entre vous qui n'y avaient pas concrètement pensé, vous vous rendrez compte de l'importance de cet élément au sein du trading Forex.

Stop Loss en limite de temps

C'est peut-être une notion qui n'est pas très répandue, mais un Stop Loss basé sur le temps peut avoir un effet bénéfique sur plus d'une stratégie Forex.

Ici, l'idée est de placer le Stop Loss sur une référence en temps comme les points hauts et bas de la dernière heure par exemple. Ainsi, si le prix franchit le haut ou le bas de l'heure précédente, il y a des chances que le trade ne soit pas fructueux, il est alors préférable de sortir de position.

Ci-dessous vous retrouvez un exemple à l'achat et à la vente !

Source: USD/JPY CFD, graphique M5, MT5 Admiral Markets, 09 et 06 avril 2018

  • La première image représente une position acheteuse basée sur un signal de clôture d'une bougie japonaise haussière au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20, dans une tendance de moyenne mobile à la hausse avec la MME 20 au-dessus de la MME 50.

Ici la ligne rouge représente le Stop Loss situé sous le plus bas horaire entre 08h00 et 09h00.

  • La seconde image représente une position vendeuse basée sur un signal de clôture d'une bougie baissière sous la moyenne mobile exponentielle 20, dans une tendance Forex de moyenne mobile à la baisse avec la MME 20 sous la MME 50.

Ici la ligne rouge représente le Stop Loss situé au-dessus du plus haut horaire entre 19h00 et 20h00.

Stop Loss à temps limité

Basé sur une période de temps prédéfinie, le principe de ce type de Stop Loss correspond aux signaux de trading qui cherchent à exploiter les moments de fortes volatilités. Puisque le but est d'obtenir un mouvement rapide et important, il peut être logique de constituer une méthode de Stop Loss qui clôture la position si le scénario met trop de temps à se réaliser.

Source: USD/JPY CFD, graphique M5, MT5 Admiral Markets, 05 avril et 27 mars 2018

  • La première image représente une position acheteuse basée sur un signal de clôture d'une bougie haussière au-dessus de la clôture la plus haute de 16h30, dans une tendance de moyenne mobile à la hausse avec la MME 20 au-dessus de la MME 50.

Ici la ligne verte représente le niveau au-dessus du quel la bougie doit clôturer pour déclencher un signal. Le Stop Loss de cette position intervient entre 16h30 et 17h15.

  • La seconde image représente une position acheteuse qui n'est jamais déclenchée puisqu'il n'y a pas de signal de clôture d'une bougie haussière au-dessus de la clôture la plus haute de 16h30, entre 16h30 et 17h15.

Ici la ligne verte représente le niveau au-dessus du quel la bougie doit clôturer pour déclencher un signal. On se rend bien compte que pour cet exemple, il est bénéfique d'appliquer ce type de Stop Loss.

Cette approche signifie deux choses :

  1. Le trade est annulé si le signal n'intervient pas dans ce laps de temps
  2. Le stop loss prédéfini en temps est déclenché si une fois en position, le cours de ne progresse pas de manière favorable avant 17h15

Si La position est favorable, il est possible de laisser courir la position pour des objectifs plus grands ou avec un Stop Suiveur.

La logique est la suivante :

  • Plus le scénario met de temps à se concrétiser plus il y a de chance qu'il ne soit plus valable ou profitable.

MetatTrader 5 Edition Suprême

Les Avantages :

  • Il arrive de clôturer la position au-dessus du stop initial ce qui réduit les pertes sur le long terme !
  • On ne reste en position que si le marché évolue en notre faveur, ce qui revient à couper les pertes tôt et laisser courir les profits favorables, augmentant le ratio gain/perte par position de n'importe quelle stratégie Forex!

Conclusion – Les Stop Loss avancés

Ces techniques de Stop Loss doivent être testées avec votre propre système et stratégie de trading. Selon les cas, vous pourrez augmenter vos chances de succès ou développer de nouvelles stratégies Forex autour de ces principes novateurs et peu exploité par la majorité des traders particuliers.

Obtenir un avantage sur les marchés peut provenir de deux approches :

  • Faire comme la grande majorité des traders Forex et utiliser un Stop Loss standard

OU

  • Faire différemment de l'ensemble des traders particuliers et utiliser un Stop Loss particulier

Dans un cas comme dans l'autre, le test historique demeure la seule réponse viable !

compte de démo Forex

N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette formation au gratuite au Stop Loss avancés.

Enfin, nous rappelons que le calcul de la taille du Stop Loss pour faire correspondre un montant de risque n'est pas simple, il est nécessaire d'utiliser le Mini Terminal de MetaTrader 5 Edition Suprême afin de trouver automatiquement et en quelques secondes le nombre de lots exacts pour risquer le montant de votre choix sur une opportunité de trading selon un Stop Loss ajusté.

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