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Stratégie de trading

Cherchez-vous une stratégie de trading Forex efficace pour faire un retour potentiel sur votre investissement? Dans cet article, nous allons présenter deux stratégies Forex qui peuvent améliorer votre trading.

Mais d'abord, nous allons avoir une vue d'ensemble sur les stratégies de trading Forex en général.

Une stratégie de trading Forex typique comprend une forme d'analyse que les day traders utilisent pour décider d'acheter ou de vendre une paire de devises. Normalement, les traders intègrent plusieurs de ces signaux dans leur stratégie de trading. Ceux qui cherchent à développer une stratégie de trading Forex efficace peuvent potentiellement s'appuyer sur une stratégie préexistante, ou construire leur propre stratégie. De toute façon, la diligence est cruciale.

cours de trading forex

Les marchés changent constamment. Le trading n'est pas le même qu'il y a dix ans. Pour cette raison, nous devons adapter nos stratégies de trading aux conditions actuelles du marché. Mais la question centrale est: quand est le bon moment pour changer votre stratégie de trading?

Les marchés Forex et CFD sont très volatils. Nous devons maîtriser la volatilité, en particulier si nous sommes des day traders.

Comme pour tout marché volatil, que ce soit le Forex ou les CFDs, les traders doivent se concentrer sur des délais plus courts car les nouvelles peuvent fortement affecter les marchés. Les marchés peuvent être impactés avant, pendant et après la sortie avec une intensité variable, qui dépend de l'interaction de la liquidité avec le flux des ordres. Par exemple, en raison du mouvement significatif et du comportement des cours des devises, obligations, actions et matières premières durant les crises de 2001 et 2008, il y avait beaucoup d'opportunités de faire de l'argent pendant les événements en raison d'une volatilité accrue.

Les traders doivent également garder à l'esprit qu'un système ne leur fera pas beaucoup de bien si c'est trop compliqué à suivre. Ce n'est pas bon si vous ne pouvez pas vous y tenir. Il y a beaucoup de traders qui ont échoué pour cette raison. Par exemple, Bruno Iksil a été surnommé The London Whale parce qu'il a perdu pas moins de 6,2 milliards de dollars en 2012 en utilisant une stratégie de trading trop complexe impliquant des produits dérivés. En utilisant des approches plus simples, les traders peuvent augmenter les chances de résultats favorables. Heureusement, il existe de nombreuses stratégies de trading automatisées et manuelles pour vous de choisir.

Stratégie Forex Rentable - Day Trading et Echelles de Temps Inférieurs

stratégie de trading rentable

Source: CAMMACD, MT4SE, GBP/USD, graphique H1, janvier 2018

Certaines méthodes de trading utilisent des délais plus longs pour les tendances et les momentums et des délais plus courts pour les entrées. En alignant le momentum et la direction, certains traders attendent toujours un recul pour entrer sur le marché. Pourquoi un trader aurait-il besoin de dix types d'indicateurs différents pour la tendance, trois types de filtres et quatre outils supplémentaires pour le trading intraday s'il existait une solution plus simple et plus efficace?

C'est simple. Dans la tendance haussière, nous achetons plus bas, alors que dans la tendance baissière, nous vendons plus haut. Malheureusement, de nombreux systèmes vendus sur Internet veulent vous apprendre à suivre les indicateurs et pas le prix. C'est l'une des raisons pour lesquelles au moins 90% des systèmes de trading échouent s'ils sont tradés mécaniquement.

Meilleure Stratégie de Trading - Méthodes de Protection contre la Volatilité

Les traders doivent être prêts à faire face à des périodes de forte volatilité sur les marchés lors d'événements politiques, économiques ou financiers importants.

Pourquoi?

Des événements majeurs, tels que le référendum sur le Brexit ou l'élection présidentielle américaine, ont le potentiel de créer un changement de paradigme dans la manière dont les traders voient et analysent le monde.

L'incertitude entourant si le monde fait un changement fondamental ou reste le même est l'une des principales raisons pour lesquelles la volatilité du marché existe au cours des événements critiques.

Par conséquent, il est essentiel que les traders prennent plusieurs mesures pour être adéquatement préparés, tels que:

  1. Développer une stratégie de trading et un plan de trading;
  2. Mettre en place un plan de gestion des risques;
  3. Utilisant des outils appropriés;
  4. Utilisant un logiciel robuste.

La première étape essentielle est la préparation d'une stratégie de trading et d'un plan de trading.

La deuxième étape consiste à mettre en œuvre un plan de gestion des risques, qui devrait expliquer les aspects suivants:

  1. Où sont placés les ordres stop-loss?
  2. Quel est le risque pris par trade?
  3. Quel est le risque pris par jour et par semaine?
  4. Combien d'ordres sont ouverts à la fois?

Une stratégie Forex que vous aimeriez peut-être essayer est basée sur un indicateur simple appelé lamoyenne mobile simple (SMA).

trader avec un broker forex de confiance

La stratégie forex SMA - moyenne mobile simple

La stratégie de trading SMA vise à fournir le rendement le plus élevé possible pour le niveau de risque assumé. Lorsqu'elle est utilisée correctement, elle peut être l'une des stratégies de trading Forex les plus populaires. La moyenne mobile simple mesure la valeur d'un titre au cours d'une période donnée pour offrir aux traders une meilleure idée du moment où acheter et vendre une paire de devises.

Par exemple, si vous configurez une moyenne mobile de 12 périodes avec des intervalles de 15 minutes, toute augmentation de la valeur de la paire de devises au-dessus de la moyenne mobile de 12 périodes peut signifier un signal d'achat. De même, si le cours de la paire de devises tombe en dessous de la moyenne mobile simple de 12 périodes, cela pourrait être un signal à vendre.

Cette stratégie de trading Forex populaire peut être bonne pour les débutants car elle peut être utilisée avec n'importe quel laps de temps et avec la plupart des instruments de trading. De plus, vous pouvez combiner la moyenne mobile simple avec des outils efficaces, comme des indicateurs. Les traders peuvent choisir d'utiliser la moyenne mobile simple comme base de leur stratégie et construire à partir de là.

Peu importe ce que vous faites, n'oubliez pas de tester toutes les stratégies de trading Forex sur un compte démo avant de trader sur un compte réel. Une façon dont les débutants peuvent développer leur propre approche est de tester des stratégies de trading plus compréhensibles basées sur la moyenne mobile simple, puis d'ajouter d'autres indicateurs quand et si des résultats toujours souhaitables sont atteints.

Optimiser le potentiel de profit avec le trading positionnel

Vous ne pouvez pas prédire quelle stratégie sera la plus efficace. Cependant, le trading positionnel pourrait être une stratégie Forex potentiellement rentable.

Le trading positionnel implique la détention de positions sur le long terme - généralement entre un mois et un an. Il a l'avantage d'être en grande partie sans contact. Cependant, il nécessite un plan à long terme et la capacité de prédire l'évolution future du marché.

Pour commencer avec le trading positionnel, vous devez d'abord choisir un actif. Pour déterminer la paire de devises à utiliser, vous devez prendre en compte trois facteurs.

Forte volatilité à long terme

La volatilité est essentielle pour réaliser un profit. Vous devez payer les SWAP tous les soirs pour tenir un trade ouvert, et vous pouvez facilement subir une perte toute la nuit, sauf si votre paire de devises connaît des mouvements de prix notables dans quelques mois.

Une façon d'augmenter les chances de succès est de sélectionner les paires de devises qui peuvent ressentir l'influence des:

  1. événements politiques à venir;
  2. événements économiques dans un proche avenir.

Faible volatilité à court terme

Une paire de devises avec une faible volatilité à court terme est plus susceptible de se déplacer lentement dans la direction de votre trade au lieu de subir de fortes fluctuations qui pourraient vous inciter à clôturer votre ordre.

plateforme de trading pour les pros

Utilisez une marge faible

Alors que les traders Forex utilisent fréquemment un effet de levier très élevé, cette approche ne convient pas pour le trading positionnel. Pour déterminer la marge à utiliser pour votre stratégie Forex, considérez les variables suivantes:

  1. le montant d'argent que vous avez en dehors de votre compte de trading - n'oubliez pas de trader seulement le capital de risque;
  2. dans quelle mesure l'effet de levier fournira le meilleur rapport risque/récompense.

En ce qui concerne le trading positionnel, gardez une chose à l'esprit: moins vous utilisez de levier, mieux c'est.

Les avantages du scalping

avantages du scalping

Bien que le trading positionnel puisse (ou ne puisse pas) produire de grands avantages, le trading peut faire appel à de nombreux types de personnes, pour différentes raisons. Certains traders aiment passer du temps à regarder les marchés, car c'est ainsi que leur cœur bat et que l'adrénaline coule.

Une stratégie Forex qui peut fournir cette poussée d'adrénaline est le scalping. L'idée derrière la stratégie de scalping est de passer un grand nombre d'ordres qui génèrent individuellement de petites récompenses - entre cinq et dix pips chacun.

Les traders gardent généralement ces ordres ouverts durant une à cinq minutes et passent toute la journée à surveiller les signaux d'achat/vente. Certains ont enregistré des profits importants suivant cette approche, y compris Paul Rotter.

M. Rotter a atteint le statut légendaire grâce au scalping et a gagné le surnom The Flipper pour ses actions de trading rapides. Rotter ouvrirait simultanément des ordres d'achat/vente sur la bourse de dérivés Eurex. Lorsque les traders répondaient, il allait rapidement tirer profit d'une alternative.

Un facteur crucial dans le succès de Rotter était de surveiller de près l'historique des ordres.

Pour cultiver votre propre stratégie de trading Forex unique et efficace, considérez les variables clés suivantes:

  1. votre rapport risque-récompense souhaité;
  2. votre tolérance au stress;
  3. combien de temps par jour vous souhaitez trader.

Surtout, n'utilisez que des techniques que vous comprenez parfaitement et ne cessez jamais d'améliorer votre stratégie. Un compte démo gratuit est parfait pour tester de nouvelles choses sans risque et travailler sur votre performance globale.

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Apprendre à trader:


Avertissement aux risques

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l’effet de levier. 83% de comptes d’investisseurs de détail perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent.