​Stratégie Swing Trading

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Le Swing trading se situe entre le trading sur les petites unités de temps avec des opérations de courte durée (compris dans une journée) et le trading long terme aussi appelé trading de position ou les opérations sont ouvertes pendant de longue période de temps pour s'échelonner sur une année complète voir plus. Ceci prévaut comme une partie de la définition du Swing trading. Dan cet article nous allons regarder une stratégie swing trading simple et efficace.

A l'inverse du court terme, le Swing trading vous libère de nombreuses heures d'analyse derrière votre écran!

En même temps, faire du Swing trading offre de nombreuses opportunités sur les marchés.

Qu est ce que le Swing trading ?

Le swing est un mot anglais qui veut dire balançoire en français. Dans le trading swing en français ne veut pas dire bien sur une balançoire.

Swing définition

Le mot anglais Swing en français signifie se balancer ou encore pivoter. Le Swing trading est un style de trading qui fonctionne sur des horizons de temps à moyens terme. Le but de cette approche et de profiter des mouvements ou Swings des marchés avec des prises de position ouvertes sur plusieurs jours.

Ce style de trading est possible sur tous les instruments CFD avec les actions, le forex, les matières premières et même les indices boursiers. Vous pourrez donc faire du Swing bourse ou forex selon vos préférences. Comme toute approche de trading un plan de Swing trading est essentiel pour gérer vos capitaux au mieux!

Avantages du Swing trading

  • Gains de temps, il suffira de peu de temps pour analyser les marchés,
  • Meilleurs résultats que le day trading dans le sens ou l'analyse sera plus pertinente étant réalisée sur des unités de temps plus grandes, ce qui implique une meilleure analyse due à l'horizon de temps et à moins de faux signaux de vos indicateurs Swing trading,
  • Potentiellement plus de pips générer cherchant à profiter de mouvements amples sur plusieurs jours et séances de trading,
  • Possibilité de commencer avec de petit capitaux grâce au micro lots, donc plus de sécurité avec de petits effets de leviers,

Comment apprendre le Swing trading forex

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Aujourd'hui, nous allons approfondir dans cet article, nos stratégies de Swing trading, pour illustrer les facteurs de risque et les avantages de cet style de trading. Nous allons commencer par examiner quelques stratégies simples de Swing trading Forex, puis étudier comment construire des versions plus complexes.

Et n'oubliez pas que cet article n'est pas notre seule ressource éducative pour apprendre le swing trading et devenir un Swing trader: nos webinaires gratuit couvrent ce sujet et beaucoup d'autres encore.

Une stratégie de swing trader simple expliquée

Le Swing trading est un style et pas une stratégie.

Les unités de temps définissent ce style de trading et, dans ce contexte, il existe d'innombrables stratégies que nous pouvons utiliser pour profiter du marché des devises.

Ces stratégies:

  1. Ne sont pas exclusives au Swing trading et peuvent servir aux autres style de trading,
  2. Comme c'est le cas pour la plupart des stratégies techniques, les supports et résistances sont des concepts clés.

Ces concepts vous donnent deux choix pour votre stratégie de trading:

  1. Suivre la tendance,
  2. Aller contre la tendance dominante, soit la contre-tendance,

Les stratégies de contre-tendances visent à tirer profit lorsque les niveaux de soutien et de résistance se maintiennent. Les stratégies de tendance interviennent lorsque les niveaux de soutien et de résistance sont franchis. Pour l'un comme pour l'autre, il est utile d'être capable de reconnaître visuellement l'action des prix.

Un mot rapide concernant le Price Action: les marchés n'ont pas tendance à se déplacer en ligne droite. Même si en fin de compte, ils se déplacent vers le haut et vers le bas dans des mouvements d'impulsion.

Nous reconnaissons une tendance haussière lorsque le marché a établi des sommets plus élevés que ses sommets précédents et une tendance baissière par des creux inférieurs aux creux précédents. Beaucoup de stratégies de trading basé sur le point pivot impliquent d'essayer d'attraper et de suivre une courte tendance mais nous allons également regarder la contre-tendance.

Regardez ce graphique horaire de la paire EUR/USD.

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Le graphique montre une tendance haussière qui dure sur une semaine environ et elle se déplace en zig-zag. Le prix progresse pendant quelques heures avant de connaître de multiple phase de correctrice tout au long de la progression. .

Ces étapes se combinent dans un mouvement de fond global. Généralement, nous constatons que des sommets récents sont atteints tandis que les creux sont de plus en plus hauts les uns par rapports aux autres.

Bien que la tendance générale soit en hausse, il y a un étirement du prix au milieu du graphique (du 12 juillet à 10h00 au 13 juillet), où il y a un retrait puis un renversement. Au cours de cette période, le marché ne définit pas de nouveaux sommets tandis que les bas sont de plus en plus bas. Après cette période de contre-tendance, la tendance à la hausse reprend.

Donc, avec cette méthode, nous cherchons à attraper le swing haussier mais seulement lorsque nous sommes confiants que la tendance de fond va se poursuivre.

Combien de temps une correction persistera-t-il?

Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Au lieu de cela, nous recherchons une confirmation selon laquelle le marché est revenu dans sa tendance initiale. En d'autres termes, nous devons:

  1. Chercher une tendance dominante
  2. Attendre un mouvement de contre-tendance
  3. Entrer sur le marché après avoir vu le mouvement de contre-tendance se terminer

Le signal révélateur que nous recherchons alors ici, est une reprise de la progression du cours avec la cassure de résistance mineur et des creux plus hauts que les creux précédents. Cela suggère que le mouvement correctif est terminé. Nous allons donc acheter la paire EUR/USD vers 16h00 le 13 juillet.

À ce stade, nous avons vu que le marché réalise des niveaux de plus en plus élevés et tout aussi important, nous avons vu que les bas de chaque période progressaient à la hausse aussi.

Disons que nous achetons à 1.1082 (trait vert).

Notre première version de cette stratégie place un stop loss au point le plus bas de la contre-tendance précédente. Ce niveau a été atteint à 10 heures le 11 juillet et est présent aux 1,1042 (trait rouge).

Donc, notre stop est placé à 1.1042. Nous risquons 40 pips sur cette position. La stratégie est simple et vise un ratio de risque/récompense de 1 pour 2.

Nous risquons 40 pips pour en gagner 80, notre take profit est alors placé aux 1.1162 (trait vert clair). Ce prix est atteint entre 14h00 et 15h00 le 14 juillet, lorsque le marché atteint un sommet sur les 1.1164. Votre take profit est touché et vous gagnez 80 pips.

Une deuxième version de cette stratégie permettrait d'exploiter encore plus les bénéfices. Dans la deuxième stratégie, nous ne fixons aucune limite de profit.

Pourquoi ne pas utiliser de limite?

La réponse à cette question et que nous voulons gérer nos profits aussi longtemps que possible. Nous ne savons pas combien de temps la tendance pourrait persister et nous ne savons pas à quel point le marché peut continuer de monter. Nous n'essayerons pas de faire une prédiction en fixant un objectif de prix fixe. Mais nous savons que les prix ne se dirige pas dans une direction en ligne droite.

Cela signifie que vous devez permettre au marché d'osciller selon une certaine mesure, afin de bien gérer la tendance. Cela signifie également que lorsque la tendance corrige, vous verrez vos profits potentiels baisser avec le cours avant de vous faire peut être stoppé. Plutôt que d'utiliser une limite, nous allons faire faire progresser notre stop sur le bas du bâtonnet des 20 dernières périodes et nous ne bougerons jamais plus loin le stop. En revanche si le seuil des 20 dernières heures est plus élevé que notre précédent stop, cela signifie que nous réduisons le risque entrepris sur cette position. Cela signifie que nous suivons la tendance tant que celle-ci progresse.

Le graphique ci-dessous vous montre que nous serions sorties de position lorsque le prix baisse fortement à 16h00 le 15 juillet.

swing trading exemple

Le seuil des 20 dernières heures a défini notre stop au niveau des 1.1097 (trait rouge). Nous avons acheté à 1.1082 et nous sommes arrêtés à 1.1097. Nous gagnons donc 15 pips.

C'est en effet moins haut que le take profit de la première stratégie, mais l'objectif ici est de gérer vos profits le plus longtemps possible, de cette façon il est possible de générer des profits bien plus élevés lorsqu'une tendance persiste. Ces occasions ont tendance à être peu fréquentes.

Mais vous voulez connaître les bonnes nouvelles?

À long terme, avec la bonne gestion des risques, les bénéfices devraient l'emporter sur les pertes subies lors des périodes où la tendance ne persiste pas.

Swing bourse - Stratégie de trading swing contre-tendance

Notre troisième stratégie de trading aborde la contre-tendance et fait donc le contraire des deux premières stratégies. Nous utilisons les mêmes principes pour essayer de repérer des tendances à court terme mais essayer maintenant de profiter de la fréquence avec laquelle ces tendances se dégradent.

Rappelez-vous que:

  1. Les hausses croissantes suggèrent une tendance haussière,
  2. Les baisses des sommets ainsi que des creux suggèrent une tendance baissière,

Nous avons également vu comment la première partie d'une tendance peut être suivie d'une période de retracement avant d'observer la reprise de la tendance. Un trader de contre-tendance tenterait d'attraper le basculement vers le bas dans cette période de correction.

Pour ce faire, nous essayons de reconnaître le modèle de tendance haussière. Ensuite, lorsqu'un nouveau sommet a été suivie d'un échec à briser de nouveaux sommets, nous nous attendons à anticiper la poursuite du retracement.

Lors de la contre-tendance, il est très important de maintenir une forte discipline si le prix se déplace contre vous. Si le marché reprend sa tendance de fond, vous devez être prêt à admettre que vous avez tort et à établir un stop loss. Toutes nos stratégies jusqu'à présent sont très simples. Ils comptent sur notre capacité à reconnaître et à comprendre l'action des prix.

Que pouvons-nous faire pour améliorer nos stratégies?

Eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez essayer. La première consiste à essayer de faire correspondre notre exemple de position, avec la tendance à long terme. Même si nous avons examiné un graphique horaire, cela peut aider à regarder aussi un graphique à plus long terme afin d'avoir une idée de la tendance à long terme.

Essayez et tradez uniquement dans la direction correspondante à ce que vous voyez de la tendance à long terme.

Une autre façon d'améliorer votre stratégie consiste à utiliser un indicateur technique secondaire pour confirmer votre réflexion.

Par exemple:

Si vous êtes un trader de contre-tendance et que vous pensez à vendre, vérifiez l'indicateur RSI et voyez si un signal indique que le marché est sur-acheté.

Une moyenne mobile (MA pour Moving Average) est un autre indicateur que vous pourriez utiliser pour vous aider. Une moyenne mobile moyenne les prix pour donner une vision plus claire de la tendance sur une période définie. Et parce qu'une moyenne mobile intègre des données de prix plus anciennes, il est facile de comparer comment le prix actuel se compare aux anciens prix.

Plan de Swing - Faire du swing trading avec un indicateur Moyenne Mobile

swing trader moyenne mobile

Le graphique ci-dessus montre:

  1. Une moyenne mobile de 25 heures en ligne pointillée rouge,
  2. Une moyenne mobile en 100 heures en pointillé vert,

Elles sont superposées sur le graphique de la paire EUR/USD que nous avons examiné plus tôt.

Nous pouvons constater que la ligne rouge étant la moyenne mobile 20, la plus rapide est supérieure à la ligne verte plus lente de la moyenne mobile 100 et ce lorsque nous avons pris notre position longue dans les deux premières stratégies. Une moyenne mobile plus courte au-dessus d'une moyenne mobile plus longue, est généralement considéré comme une confirmation d'une tendance haussière. Une moyenne mobile est l'un des nombreux indicateurs puissants mais simples à utiliser, disponible avec MetaTrader 4 Supreme Edition.

plateforme metatrader edition supreme

L'emploi d'unité de temps de type H4, daily ou encore weekly pour le Swing trading permet d'utiliser les indicateurs les plus simple et pertinents. En effet, si nous prenons l'exemple d'une clôture du bâtonnet journalier au-dessus de la moyenne mobile 20 période, cela aura une signification beaucoup plus forte que si la même chose se passerait sur un graphique 5 minutes. Ainsi, l'analyse et la conception d'une stratégie de trading est beaucoup plus simple pour un style de Swing trading que pour le scalping CFD ou le day trading CFD.

Parmi les indicateurs swing trading se trouvent :

Vous pouvez utiliser chacun de ses indicateurs Swing trading ou aller plus loin et tester les meilleurs indicateurs réalisés par l'équipe d'Admiral Markets, vous permettant d'avoir un avantage supplémentaire à l'aide de l'édition Suprême de MT4.

Règles Swing Trading CFD

Voici quelques règles à suivre dans le swing trading CFD:

  1. Prendre les pertes et laisser courir le gains
  2. Soyez patients
  3. Achetez le support et vendez la résistance
  4. Tradez avec la tendance
  5. Attendez la correction et entrez à ce moment là
  6. Achetez peu cher et vendez haut
  7. Entrez en position au bon moment et non quand vous avez envie de cliquer
  8. Maitrisez vos pertes
  9. Il faut toujours avoir un objectif de gain et de perte sur le trade avant de rentrer en position
  10. Analysez avec l'analyse technique et fondamentale

Stratégie Swing Trading Forex - Conclusion

Nous avons examiné certaines stratégies d'entrée et de sortie de position. Mais il est important de noter qu'un système de swing trading intégrale, intégrera également une bonne gestion de l'argent et identifiera les paires de devises appropriées. De plus, même si vous préférez faire du Day trading ou du scalping, le Swing trading vous offrira une diversification dans vos résultats ainsi que des profits supplémentaires !

Voici d'autres règles Swing trading que vous devriez suivre:

  • Éviter les trades contre la tendance de fond des marchés,
  • Utilisez un indicateur secondaire pour confirmer le signal de votre indicateur principal,
  • Avez-vous une idée claire de votre niveau de sortie et gardez le ratio risque/récompense de vos positions toujours positif.

Enfin, essayez vos stratégies dans un environnement sans risque, comme notre compte de trading démo, avant de commencer à trader sur un compte réel. Un compte swing est un compte de trading habituel sur lequel on applique une stratégie swing trading. Pour un savoir plus sur le trading CFD, consultez notre article Trading CFD expliqué .

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