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Trading Futures vs CFD

Temps de lecture: 27 minutes

futures cfds

Devrais-je faire du Scalping DAX futures ou scalper le CFD DAX30 ?

Vous vous êtes déjà posé cette question ?

De nombreux traders emploient l'un de ces deux produits financiers voir même les deux, afin de tirer profits des mouvements boursiers à la hausse comme à la baisse.

Dans cet article vous allez découvrir ce qui différencie les CFDs des contrats Futures et comprendre pourquoi les contrats futures sont généralement employés par les professionnels et les institutionnels tandis que les particuliers préfèrent les CFDs.

Enfin vous découvrirez pourquoi des professionnels se mettent quand même à négocier sur contrats CFD!

Que vous ayez peu ou beaucoup d'argent afin de spéculer vos indices boursiers favoris ou paires Forex, il faut savoir que les contrats CFDs comme les contrats futures fournissent tous deux des avantages considérables !

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Trader les Futures et les CFD sur Indices Boursiers

Avant de rentrer dans les définitions précises de ces deux instruments les plus utilisés pour spéculer sur les marchés, posons nous la question de savoir :

Comment peut-on trader les contrats futures et les CFDs ?

En toute honnêteté les CFDs sont bien plus simples à trader et nettement moins chers.

Savez-vous pourquoi ?

C'est très simple, un contrat CFD vous permet de spéculer sur un très grand nombre de produits différents et variés à l'aide d'un effet de levier. Cela revient à parier sur la hausse comme la baisse d'un instrument comme la paire Forex EURUSD pour un montant plus élevé que ce que vous auriez pu vous permettre autrement.

De son côté, le contrat Future se négocie et se trade de la même manière que le CFD dans le sens ou la lecture du prix et le processus d'analyse et de prise de décision sont semblables.

Néanmoins, la valeur d'un tick sur DAX30 futures sera nettement plus élevée que celle du CFD DAX30 présent chez Admiral Markets qui peut démarrer dès 0.10€ le point seulement.

D'ailleurs, trader avec un contrat CFD est aussi simple que ça !

cfd vs futures

Source: DAX30 CFD, graphique M5, MT5 Admiral Markets, 11 décembre 2018

Mais que vous soyez sur les futures ou les CFDs, réaliser des profits sur le long terme demeure toujours aussi ardu pour les traders qui manquent d'expérience et de discipline.

Les Futures et CFDs sont deux types de contrats, deux produits dérivés employés par les particuliers comme les professionnels afin de spéculer ou d'investir sur les marchés financiers.

Ils peuvent parfois être confondus, mais pour bien comprendre ce que sont les Futures et CFDs, nous vous avons préparé ici un article clair et précis.

Vous allez ainsi découvrir en détail les points suivants :

  • CFD Futures définition
  • CFD vs mini Futures
  • Comment trader les Futures
  • Futures ou CFD : avantages et inconvénients
  • Exemple de trading CFD vs Futures

Qu'est-ce que les Futures - Définition

C'est en 1851 que le premier contrat Futures, ou contrat à terme est apparu. C'était au Chicago Board of Trade (CBOT) et le produit concerné était le maïs.

Voici le concept alors mis en place autour de ce contrat Future :

  • Un côté vendeur (à l'époque l'agriculteur)
  • Un côté acheteur (à l'époque une société industrielle)
  • L'engagement de ces deux parties pour réaliser un échange de produit agricole à une date déterminée, ici du maïs contre de l'argent à un prix précis préalablement fixé.

Depuis, ces opérations dites opération à terme ont attiré davantage des marchés, lesquels ont attiré encore plus d'acheteurs et de vendeurs. Alors que les Futures sont principalement l'outil des échanges commerciaux et institutionnels, ce sont eux qui ont donné naissance au spéculateur, une personne qui tire profit du choix de l'orientation future d'un marché donné.

Mais avec l'avènement de la technologie et des ordinateurs de plus en plus rapides que de nombreux traders ont opté pour des transactions à l'image des contrats Futures, mais en utilisant des CFDs, ou Contrats pour la Différence.

Dans cet article, nous expliquons tout ce qu'il faut savoir sur le trading CFD vs Futures, leurs avantages et inconvénients, les marchés sur lesquels vous pouvez les trader et comment développer une stratégie pour en tirer profit !

Le Future, ou marché à terme en français, trouve ses origines dans l'industrie des matières premières. Ce sont les agriculteurs, les mineurs et les producteurs de pétrole qui cherchaient à gérer le risque de ne pas savoir à l'avance le prix qu'ils obtiendraient sur leur production.

C'est ça qui a donné naissance aux Futures !

Typiquement, le vendeur d'un contrat à terme s'engage à vendre une quantité donnée d'un certain produit un jour donné dans le futur à quiconque voudrait acheter le contrat. Le prix de ce contrat dépend de la demande des acheteurs, ainsi que de l'offre d'autres vendeurs.

De la même manière, l'acheteur du contrat à terme s'accorde sur un prix fixe pour acheter le produit sous-jacent au vendeur à la date d'expiration du contrat.

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Par exemple, avec Admiral Markets, vous pouvez trader les CFD sur les matières premières et autres produits similaires. Aujourd'hui, lorsque l'on trade les Futures, il n'y a pas que les matières premières qui sont disponibles (ce que nous expliquerons plus en détail plus loin dans cet article).

Cependant, les cotations se font toujours aux mêmes endroits, tels que les grands marchés à terme américains, parmi lesquels se trouvent :

  • Le Chicago Mercantile Exchange
  • Le Chicago Board of Trade
  • Le New York Mercantile Exchange

On peut également trouver des bourses à terme en Europe et dans d'autres places financières majeures. La seule différence aujourd'hui est qu'au lieu d'acheter et de vendre des contrats sur le parquet de la bourse, tout se fait de manière électronique par l'intermédiaire d'un courtier.

Qu'est-ce que le Trading des Futures VS CFD

Jusqu'ici, nous avons indiqué à qui s'adresse le marché des Futures : entreprises, agriculteurs, mineurs, etc. Toutefois, en raison des mouvements de prix souvent extrêmes sur certains de ces marchés, les Futures ont également donné naissance à des spéculateurs et à différents styles de trading Futures.

L'un d'entre eux est le Day trading Futures !

Avec ce type de trading, le trader spécule sur les mouvements de prix à court terme tout au long de la journée de trading. La plupart des Day traders sont très actifs, prenant souvent plusieurs positions par jour à la recherche d'un profit rapide.

Cependant, il est considéré comme très risqué de trader de cette façon, en particulier pour les traders débutants.

Un autre style de trading est le trading spread Futures. La base de ce style de trading est de profiter de la variation du prix de deux positions différentes.

Par exemple, le trader spread Futures peut prendre deux positions en même temps, sur le même marché, mais à des dates différentes, pour essayer de tirer profit de la variation de prix.

Certains traders choisissent encore d'utiliser des stratégies à plus long terme, mais plus vous en apprendrez sur la taille des contrats Futures, plus vous comprendrez que cette approche s'adresse aux traders disposant d'un capital très important.

Avant d'aborder le sujet de savoir comment trader ces contrats à terme, nous allons définir avec plus de précision les fondamentaux du contrat CFD.

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Qu'est-ce que les CFD et le Trading sur CFD

Un CFD est un produit dérivé qui permet à un trader de spéculer sur les fluctuations d'un marché, à la hausse comme à la baisse. Ils ont été développés au début des années 1990 à Londres par deux banquiers d'affaires de UBS Warburg.

Un CFD est essentiellement un contrat entre deux parties, l'acheteur et le vendeur. Il stipule que le vendeur paiera à l'acheteur la différence entre la valeur actuelle du marché et la valeur à la fin du contrat.

Dans ce cas, le vendeur est généralement votre courtier, contrairement au trading Futures, où vous tradez directement avec un acheteur ou un vendeur réel du produit concerné.

Avec un CFD, le trader paie la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture du marché sous-jacent. Bien que le trading sur CFD puisse sembler similaire au trading Futures, il y a une grande différence entre Futures et CFD.

CFD Futures Différence

Le tableau ci-dessous détaille la différence CFD Futures en termes de :

  1. Date d'expiration
  2. D'intermédiaire
  3. D'horizon d'investissement
  4. De marchés disponibles

Trading Futures

Trading CFD

Dates d'expiration (mensuelles, trimestrielles)

Généralement pas de dates d'expiration

Trading via place boursière (CBOT, CME, NYMEX)

Trading via contrepartie (votre courtier)

Pas de propriété

Pas de propriété

Trading à court et long terme

Trading à court et long terme

Trading sur marge

Trading sur marge

Moins de marchés disponibles par rapport aux CFDs

Plus de 3 000 marchés disponibles

Les différences entre Futures et CFD existent quels que soient les marchés ou instruments tradés, que ce soit :

  • DAX Futures vs CFD
  • Index Futures vs CFD
  • Oil CFD vs Futures
  • Single stock Futures vs CFD
  • Mini Futures vs CFD

trader le dax 30

CFDs vs Futures - Avantages et Inconvénients

Il y a de nombreux avantages et inconvénients au trading Futures vs CFD qui dépendent de la situation de chaque trader.

Voici les principaux atouts et inconvénients de ces produits spéculatifs :

Avantages des Futures vs CFDs

  • Transparence totale des prix

Les Futures sont tradés ouvertement sur des marchés publics comme le Chicago Mercantile Exchange.

Étant fréquemment achetés et vendus par des investisseurs institutionnels et des sociétés commerciales, les prix sont très proches du marché sous-jacent.

Pour les CFDs, le prix est calculé à partir du marché Futures sous-jacent, puis ajusté pour tenir compte des honoraires du courtier. Ces derniers peuvent être minimes ou importants sur les marchés liquides, mais plus élevés sur des marchés plus exotiques qui sont moins tradés.

  • Rentable pour les traders de haut niveau

Les commissions sur les Futures ont tendance à être assez faibles sur les gros marchés, ce qui est idéal pour les gros traders. Cependant, comme vous le verrez ci-dessous, le trading des Futures demande un capital de départ beaucoup plus important par rapport aux CFDs.

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Inconvénients des Futures vs. CFD

  • Des contrats de très grande taille

Lorsque vous tradez les Futures, vous achetez un contrat pour une certaine quantité d'un produit ou d'une matière première.

Ces montants sont standardisés.

Par exemple, on trade l'or pour 100 onces par contrat, chaque mouvement d'un point équivalant à 100 $.

Cela signifie que si vous n'achetez qu'un seul contrat (le plus bas que vous puissiez acheter sur le marché des Futures), un mouvement de 10 dollars reviendrait à perdre 1 000 USD. L'or est volatil et peut rapporter beaucoup plus de dix dollars par jour.

Avec le trading de CFD, en revanche, vous pouvez ajuster la taille de votre contrat pour qu'elle corresponde à votre propre gestion des risques. Ce processus est simplifié à l'aide de l'EA Mini Terminal qui permet d'associer un nombre de lot avec une distance en pips, points pour faire correspondre votre risque en euros avec vos opportunités de trading CFD.

  • Dates d'expiration

Les contrats Futures ont une date de fin.

Cela signifie que la valeur du contrat diminue à mesure que vous vous rapprochez de la date d'expiration. Cela signifie également que si vous voulez rester en position plus longtemps, ça ne sera peut-être pas possible.

Avec les CFD, il n'y a pas de date d'expiration, ce qui offre une grande flexibilité pour le trader, qui peut sortir de position vraiment quand il le souhaite.

  • Moins de marchés disponibles

Bien qu'il existe un large choix de marchés disponibles pour le trading des Futures, ce n'est rien en comparaison du nombre de marchés disponibles pour le trading des CFD.

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CFD Futures Rollover

A la différence des actions, les contrats Futures ont une échéance. Dès que celle-ci approche il y a ce qu'on appelle le "rollover" qui n'est rien de plus que la rotation du contrat qui arrive à terme avec le contrat suivant, ayant une échéance plus lointaine.

Dans le cas où vous ne procéderiez pas au rollover du contrat future que vous tradez et que vous restez en position (vous possédez donc toujours un contrat sur ce future), sachez que celle-ci sera automatiquement coupée avec pour conséquence :

  • Le règlement dit "physique" de votre contrat :

Si vous avez par exemple pris un contrat sur le Future Crude Oil, qui représente le cours du prix du baril de pétrole brut, vous allez recevoir une livraison peu commune :

Celle de barils de pétrole ! En plus ou moins grand nombre en fonction du nombre de contrats que vous aviez encore en votre possession avant le rollover du contrat.

  • Le règlement en cash de votre contrat :

C'est le cas de la plupart des contrats Futures.

Imaginons que vous ayez une position en cours sur le contrat Future Mini DAX et que vous ne sortez pas de position au moment du rollover future. La valeur du contrat sera alors évaluée à la valeur du marché et votre compte de trading sera directement débité ou crédité en fonction du résultat.

Mini Futures vs CFD

Un mini contrat future c'est quoi ?

Il s'agit d'un produit dérivé du contrat Future original. Il permet de spéculer sur des contrats futures mais à moindre risque.

Prenons l'exemple du Future DAX pour être bien clair. La taille du contrat ainsi que sa notation change par rapport au contrat future Dax standard.

Le FDAX possède un prix d'entrée (soit 25€ le point) qui rend déjà quasiment inaccessible le trading pour la plupart des traders.

Et c'est pourquoi certains se tournent vers le contrat Future Mini DAX qui lui est à seulement 5€ le point.

Il faut tout de même savoir que la liquidité sera moindre, en effet, les avantages sont parfois suivis d'autres inconvénients.

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Comment Trader les Futures

Vous savez maintenant qu'un contrat à terme est un accord entre deux parties pour acheter, ou prendre livraison d'un produit (comme une matière première ou une devise), à une date et à un prix futurs déterminés. Mais comment trader les Futures concrètement ?

Les Futures sont tradés sur des bourses où tous les contrats sont normalisés. Cela signifie fondamentalement que chaque contrat a les mêmes spécifications, peu importe qui achète et qui vend. Les contrats Futures sont généralement standardisés en termes de qualité, de quantité et de dates de règlement. Par exemple, quiconque trade un contrat pétrolier sur le New York Mercantile Exchange sait qu'un contrat comprendra 1 000 barils de pétrole WTI (West Texas Intermediate) d'un niveau de qualité particulier.

La plupart des contrats Futures consistent en des codes de cinq caractères:

  • Les deux premiers caractères identifient le produit
  • Le troisième caractère identifie le mois
  • Les deux derniers caractères identifient l'année
Par exemple, le pétrole WTI pourrait s'écrire CLX20, avec :
  • CL pour Pétrole brut
  • X pour le mois de novembre (le site web de la bourse indique le code des lettres pour les mois)
  • 20 pour l'année 2020
Bien sûr, il y a des inconvénients à avoir une date d'expiration fixe pour votre position (comme nous l'avons souligné dans cet article). Vous ne pouvez pas non plus modifier la taille du contrat, lequel est souvent assez volumineux.

Dans l'exemple du pétrole, un contrat équivaut à 1 000 barils de pétrole. Vous ne pouvez pas trader moins. C'est pourquoi les traders spread Futures et les adeptes du Day trading Futures se tournent vers le trading sur CFD lorsqu'ils ont besoin de négocier des tailles plus petites et mieux contrôler leur exposition aux marchés financiers.

CFD vs Futures vs Options

Maintenant que nous avons comparé les avantages et les inconvénients du trading Futures VS CFD, voyons à présent les avantages du trading sur Options !

Mais tout d'abord, une option c'est quoi ?

C'est un instrument financier qui vous donne la possibilité (et non l'obligation) d'acheter ou de vendre une quantité donnée du sous-jacent sur lequel il repose à un prix prédéfini et à une date donnée (ou avant celle-ci). Il faut savoir qu'il y a deux types d'options :

  • Option d'achat (CALL)
  • Option de vente (PUT)

Une option s'obtient moyennant un prix appelé "prime", c'est le coût d'obtention de l'option.

Si vous pensez que le prix d'un sous-jacent va monter, il peut être intéressant de prendre une option d'achat dessus. Ainsi si le prix augmente, en exerçant votre option d'achat vous pourrez l'acheter pour un prix inférieur à sa valeur actuelle et faire un bénéfice !

En revanche, si le prix chute vous ne perdrez que le prix d'obtention de votre option d'achat.

  • Avantages du trading Options :

Les options peuvent être exécutées ou pas, ce qui vous laisse davantage de flexibilité. Vous pouvez très bien choisir d'exercer votre droit d'achat ou de vente si le marché va dans la direction espérée.

Dans le cas contraire, vous pouvez choisir de vous rétracter et ne pas exercer votre option et ne perdrez que la prime versée au départ pour obtenir l'option.

  • Inconvénients du trading Options :

Les options vous offrent une certaine sécurité avec la possibilité d'acheter ou de vendre sans obligation.

Mais il faut tout de même rappeler que ces contrats ont tous une date d'échéance, ce qui limite leur utilisation dans le temps et ainsi les gains potentiels. En effet, si votre option n'est valide que pour seulement 24h encore vous allez devoir faire un choix (exercer ou non votre option) mais vous allez devoir le faire dans les heures restantes et pas plus tard !

Ce qui peut être contraignant si vous pensez que le marché a encore du potentiel à la hausse ou à la baisse.

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Quels Marchés Peut-on Trader avec les Futures et les CFD

Certains marchés ne sont tout simplement pas disponibles sur les Futures.

Par exemple, les actions qui sont cotées en bourse, ne sont pas disponibles au trading via les contrats futures. En revanche, un grand nombre d'actions sont négociables via les CFDs.

De même, les Futures n'offrent que certaines des principales devises, que vous pouvez retrouver face à l'ensemble des autres devises.

Voici un exemple : le contrat future de l'Euro va représenter l'évolution de l'Euro face à toute les autres devises, le tout sous un seul contrat comme le contrat 6E.

Les CFDs quant à eux proposent une grande variété de paires forex.

Bien sûr, plus vous tradez de marchés, plus vous devez prendre en compte des informations telles que les heures de trading des Futures. La plupart des marchés Futures disponibles ont des heures d'ouverture et de fermeture différentes, certains ferment également pendant une heure en milieu de journée et à des heures différentes pour chaque marché.

Par exemple, les heures de trading Futures sur l'or sont les suivantes :

  • Du dimanche à 17h au vendredi à 16h15 (CST)
  • Avec une pause de 45 minutes chaque jour à 16h15 sur le CME Globex Exchange

Autre exemple, les Futures sur Bitcoins commencent sur le CME Globex Exchange le dimanche à 17h et se terminent le vendredi à 16h.

N'hésitez pas à retrouver en détails les marchés disponibles sur CFD et notamment chez Admiral Markets dans notre autre article "Comprendre les CFD en Bourse" !

Néanmoins, si vous souhaitez vous initier au trading Futures, redoublez d'attention pour la suite de cet article traitant du CFD vs futures trading.

Comment Débuter avec les Stratégies de Trading Futures

Trader les Futures n'est pas très différent du trading possible sur d'autres marchés. Bien sûr, il y a beaucoup plus à savoir sur les dates d'expiration de vos positions, ainsi que sur le Risk Management et les tailles de contrats.

Cependant, le processus d'élaboration de stratégie est le même.

Voici justement quelques éléments-clés à prendre en compte pour se lancer dans les stratégies de trading Futures :

  • Quel style de trading choisir ?

Il existe différents styles de trading, comme le :

  1. Day trading Futures
  2. Swing trading
  3. Spread Futures
  4. Trading options Futures

Il est essentiel d'avoir un plan bien défini pour partir sur de bonnes bases.

  • Quels marchés trader ?

Le Marché du pétrole, des matières premières ?

Gardez bien à l'esprit que les contrats Futures ont des tailles associées à un capital de départ différent. Les traders disposant d'un petit capital peuvent avoir du mal à trouver des marchés adéquats sur les Futures.

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  • Quelle stratégie utiliser ?

Votre stratégie vous indique quand entrer en position et quand en sortir.

Vous pouvez utiliser des indicateurs techniques ou des modèles de price action dans vos prises de décision. L'important est de rester cohérent avec les outils choisis afin d'élaborer une stratégie gagnante.

Après avoir déterminé votre style de trading, le marché adéquat et la bonne stratégie, il vous reste à choisir la meilleure plateforme de trading Futures. Il en existe plusieures mais il est intéressant de choisir une plateforme qui supporte différents produits, tels que les CFD, le Forex, les indices, les matières premières, ou encore les actions.

Diversifier son portefeuille s'avère toujours intéressant sur le long terme, selon vos objectifs de trading.

Futures CAC 40

L'indice boursier CAC40 est sans hésitation la référence des investisseurs français qui spécule et place leur fond sur des actions se trouvant parmi les 40 sociétés françaises présentes dans l'indice.

Il faut savoir que de nombreux professionnels emploient l'indice comme un moyen de couverture. Imaginez que vous possédez beaucoup d'actions du CAC40 et que l'économie se porte mal, l'indice CAC40 va très probablement commencer à baisser, tout comme la valeur de vos actions à moyen terme.

C'est à ce moment précis qu'il est commun de couvrir ses pertes latentes par de la spéculation à la baisse sur l'indice de référence, que ce soit à travers le contrat Future CAC 40 ou encore via le CFD CAC40.

Futures DAX 30 - DAX Futures vs CFD

Il en va de même pour l'indice boursier allemand DAX 30 !

Ici encore l'avantage principal et la raison pour laquelle les débutants se tourneront vers le CFD DAX30 est la valeur du point à partir duquel il est possible de commencer à trader.

Ce contrat CFD permet de démarrer à partir de 0,10€ ce qui donne l'opportunité à petit compte de spéculer avec peu de capitaux.

Pendant ce temps, le Future DAX représente plus de volatilité que le CFD mais à un coût plus élevé également. Ceci incite les professionnels à favoriser ce type de produit dérivé, ayant déjà plus de capitaux à disposition.

Oil CFD vs Futures

Un autre Future très échangé sur les marchés financiers, c'est le contrat future du pétrole, le Crude Oil.

Il est possible de trader le cours de cette matière première via le CFD, ce qui permet une fois encore de négocier avec peu de capitaux et surtout sans commissions à l'entrée comme à la sortie de chaque position.

Il est vrai que l'approche entre le CFD et le Futures change au niveau de la quantité de positions possibles de prendre. En réalité, si vous souhaitez trader les marchés Future, il est encore plus important de choisir la qualité et non la quantité puisque des frais rentre en ligne de compte sur chaque transaction.

Exemple de Trading Futures - Les Bons du Trésor Américain

Comme nous l'avons vu précédemment, choisir la meilleure plateforme de trading Futures ne doit pas reposer sur des critères comme la mobilité ou le montant des commissions.

Pour certains traders, le critère principal est d'avoir la possibilité de générer des idées et d'agir sur celles-ci sur tous les marchés.

Prenons par exemple le graphique journalier du bon du trésor américain ci-dessous.

Examinons d'abord le graphique sur 12 mois :

futures vs cfd

Source : Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTNote_Z8 - Données du 22 mai 2017 au 10 octobre 2018 - Réalisé le 10 octobre 2018 à 09:07 UTC+1

Zoomons maintenant sur la période du 18 juin au 08 octobre 2018 :

difference cfd futures

Source : Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTNote_Z8 - Données du 18 juin 2018 au 08 octobre 2018 - Réalisé le 08 octobre 2018 à 09:24 UTC+1

La première chose que vous pouvez constater est que le nom du symbole est USTNote_Z8.

Cela signifie que nous considérons le bon du trésor américain au "mois Z" de l'année 2018. Selon les codes du Chicago Mercantile Exchange, le mois Z correspond au mois de décembre.

Mais quand expire-t-il exactement ?

Pour le savoir, il suffit de faire un clic droit sur l'instrument de trading Futures dans la fenêtre Market Watch de MT4 Admiral Markets et de sélectionner Spécification.

La fenêtre suivante s'ouvre sur le graphique :

trading futures vs cfd

Source : Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 - Réalisé le 08 octobre 2018 à 09:33 UTC+1

Comme vous pouvez déjà le voir, la date du dernier trade est le 30 novembre 2018, ce qui correspond bien au contrat du bon du trésor américain de décembre 2018.

Revenons à présent au graphique de trading Futures de ce marché pour voir quoi en tirer:

futures contract vs cfd

Source : Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 - Données du 18 juin 2018 au 08 octobre 2018 - Réalisé le 08 octobre 2018 à 09:36 UTC+1

Sur l'image ci-dessus, dans l'ellipse bleu clair, vous remarquerez que le marché reste sous la ligne bleue du graphique, qui représente la moyenne mobile sur 20 jours. Cet indicateur est utile car il nous permet d'identifier la tendance générale du marché :

  • si le prix se situe sous la moyenne mobile, alors le marché est à la baisse

Les traders de tendance chercheront à trader sur ce mouvement à la baisse et opteront pour des positions courtes. Ils peuvent aussi suivre des modèles de retournement du price action, ou d'autres indicateurs permettant de timer leurs trades.

Voici un exemple :

cfd vs futures trading

Source : Admiral Markets MT4 USTNote_Z8 - Données du 18 juin 2018 au 08 octobre 2018 - Réalisé le 08 octobre 2018 à 09:47 UTC+1

La zone blanche surlignée dans l'ellipse bleue est un exemple d'inversion baissière.

Certains traders utilisent ces pin bars pour entrer en position lorsque le bas de la barre est cassé, avec un stop loss situé au plus haut de la barre.

Dans cet exemple, un prix d'entrée de 118,71 avec un stop-loss à 119,01 tradé sur 10 lots entraînerait une perte de 300 USD.

Si le trader avait tenu et clôturé trois jours plus tard à la fin de la journée de trading, le 03 octobre 2018, le bénéfice aurait été d'environ 810 USD.

Cependant, supposons que le trader souhaite capitaliser davantage sur ce mouvement, mais qu'il ne souhaite pas risquer davantage sur ce marché.

Le trader peut faire des recherches sur la corrélation négative des obligations américaines, comme le bon du trésor américain avec la paire de devises USD/JPY. Cette étude des corrélations est rendue simple est facile à l'aide de l'EA ou Expert Advisor Admiral Corrélation matrice présent sur MT5 Edition Suprême.

Quand l'un des deux actifs monte, l'autre tend à descendre, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pourquoi avoir la possibilité d'actualiser et d'analyser les corrélations en temps réel peut représenter un avantage supplémentaire dans votre trading.

Avoir accès à d'autres marchés pour diversifier le risque du trading peut s'avérer utile.

Combiner le Trading Futures à d'autres Marchés

Justement examinons dès à présent un graphique journalier de la paire de devises USD JPY sur la même période de temps que le bon du trésor américain.

Commençons par le graphique sur 12 mois :

futures ou cfd

Source : Admiral Markets MT4 USDJPY - Données du 04 mai 2017 au 10 octobre 2018 - Réalisé le 10 octobre 2018 à 09:08 UTC+1

futures et cfd

Source : Admiral Markets MT4 USDJPY - Données du 20 juin 2018 au 08 octobre 2018 - Réalisé le 08 octobre 2018 à 09:59 UTC+1

Vous réalisez sûrement qu'il s'agit d'un fidèle reflet du bon du trésor américain.

Dans cet exemple, l'USD JPY s'échange au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, ce qui indique une possible tendance haussière.

Les traders de tendance peuvent suivre la même stratégie et rechercher des modèles de retournement du price action, comme les pin bars haussières ou d'autres indicateurs.

Dans cet exemple simplifié, la meilleure plateforme de trading Futures pour les traders souhaitant diversifier leurs marchés devrait permettre de trader sur une multitude de marchés.

Au final, le choix d'un produit dérivé CFD vs Futures, dépend de la préférence de chacun, de son expérience, de la taille de ses capitaux et des objectifs.

Cependant, combiner plusieurs marchés pourrait bien être le bon équilibre pour la plupart des traders.

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