Admiral Markets Group est constitué des sociétés suivantes :

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Comment Trader le Cours SP500 en 2019

Temps de lecture: 30 minutes

SP 500

L'économie américaine influence chaque jour la bourse mondiale ! Cette raison à elle seule suffit à justifier l'importance d'apprendre à analyser et à Trader le Cours SP500!

Qu'est-ce que le SP500 - Définition

S&P 500 = Standard and Poor's 500. SP500 c'est l'indice boursier représente les 500 plus larges entreprises en terme de capitalisation, cotées sur les bourses américaines. C'est le repère et le témoin de la santé de l'économie américaine.

  • Si l'économie américaine est en pleine croissance, le SP500 monte.
  • Si l'économie US est en crise, l'indice S&P descend.

L'indice S&P500 est la référence US en termes d'indices boursiers, car la composition SP500 représente environ 80% de la capitalisation boursière totale des sociétés cotées à Wall Street. L'indice Standard and Poor's 500, c'est aussi l'indice boursier le plus suivi par les gérants de fonds du monde entier, à titre de benchmark par excellence, soit la référence que tout gérant souhaite surperformer, mais peu y arrive sur le long terme.

En 1923 la composition S&P500 comprenait 223 entreprises, au fil du temps, ce nombre est passé à 416 puis 500 en 1957.

commencer a trader

Comment Acheter l'Indice SP 500 CFD ?

  1. Connectez-vous à votre compte Admiral Markets (WebTrader/MT4/MT5, application Mobile…)
  2. Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
  3. Cliquez droit "Symboles"
  4. Tapez le symbole de l'index SP 500 (Contrat pour la Différence)
  5. Double cliquez sur "SP500"
  6. Faites un clic droit sur l'action, puis choisissez "Fenêtre du Graphique"
  7. Une fois que le graphique est apparu, choisissez le nombre de lots
  8. Cliquez sur "BUY" à l'aide du raccourci "Trading en un Clic"

Source: SP500 CFD, graphique M5, WebTrader Admiral Markets, 21 juin 2019

Comment Vendre le SP500 Index CFD ?

  1. Connectez-vous à votre compte Admiral Markets (WebTrader/MT4/MT5, application Mobile…)
  2. Rendez-vous dans l'onglet "Observation du marché"
  3. Cliquez droit "Symboles"
  4. Tapez le symbole de l'indice S P 500
  5. Double cliquez sur "SP500"
  6. Faites un clic droit sur l'action, puis choisissez "Fenêtre du Graphique"
  7. Une fois que le graphique est apparu, choisissez le nombre de lots
  8. Cliquez sur "SELL" à l'aide du raccourci "Trading en un Clic"

Comment Trader le SP500 pour Débutant

  1. Tradez à court terme avec le Scalping SP500 CFD
  2. Spéculez le temps d'une journée avec le Day Trading S&P 500 CFD
  3. Investissez avec le Swing Trading SP500 CFD

Rentrons maintenant dans le vif du sujet du SP500 Trading et démarrons par les plus ambitieux d'entre vous !

Comment Analyser le SP 500 Index ?

  1. Connectez-vous sur votre compte MT5.
  2. Faites une analyse technique SP500 sur plusieurs unités de temps.
  3. Réalisez une analyse graphique SP500 pour trouver la Tendance de Fond.
  4. Effectuez une analyse SP500 pour trouver la Tendance Actuelle.
  5. Analysez le Price Action du S&P500 pour interpréter les mouvements potentiels.

sp500

Trouver la Tendance Long Terme du Cours S&P 500

  • Analyse de sommets et creux récents présents sur le graphique journalier S & P 500

Analyser des unités de temps supérieures est très important pour vos prises de décision en trading. De cette manière vous tenez compte de la tendance plus large en place sur le SPX Index. Cette étape est très importante pour mettre un maximum de chance de votre côté.

Il est donc commun de commencer une analyse de la tendance de fond sur le graphique journalier de l'indice Standard and Poors (graphique de trading D1), pour déterminer si la tendance journalière est baissière ou haussière.

Ici, vous pouvez utiliser la Théorie de Dow ou encore de simples Moyennes Mobiles.

Trouver la Tendance Court Terme sur le S and P 500

  • Analyse de sommets et creux récents présents sur le graphique horaire S&P 500

Il est tout aussi important de bien lire la tendance actuelle du S et P 500, et ne pas avoir de doute afin de déterminer si cette dernière est en accord avec la tendance de fond du graphique journalier.

Vous pouvez alors vous rendre sur une unité de temps plus petite comme le graphique H1, où chaque bougie représente 1 heure sur le marché sur le S&P 500, ou même sur le graphique 30 minutes, où chaque chandelier représente une 30 minutes de négociation du S P500.

Voyons un exemple de l'analyse d'une tendance de fond Standard & Poor's 500 journalier, en accord avec la tendance horaire!

Source: SP500 CFD, graphique H1, MT5 Admiral Markets, 07 juin 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Dans cette illustration, le graphique D1 indique une tendance haussière avec l'aide des Moyennes Mobiles Exponentielles 20 périodes (en bleu) au-dessus de la 50 périodes (en rouge), illustrée sur ce graphique SP 500 horaire à l'aide de la ligne verticale verte !

Avec cette tendance de fond établie à la hausse, il ne reste plus qu'à se diriger vers l'unité de temps horaire S&P index pour trouver la même configuration des Moyennes Mobiles pour une tendance actuelle en accord la tendance de Fond.

Nous utilisons chaque matin une approche similaire mais basée sur la Théorie de Dow, dans nos analyses Bonjour CAC 40 et DAX 30 afin d'analyser la tendance de fond, comme la tendance actuelle !

youtube admiral markets

Les méthodes les plus simples sont parfois les meilleures, comme:

Analyse du Price Action S&P 500

L'analyse des derniers sommets et derniers creux vous aide à interpréter les mouvements potentiels du SP 500 CFD.

Voyons immédiatement un exemple:

  • Si le cours SP 500 casse le dernier sommet, le Price Action indiqué par la clôture de la bougie actuelle indique la volonté de poursuivre le mouvement à la hausse.
  • Si le cours S&P500 casse le dernier creux, le Price Action indiqué par la clôture de la bougie actuelle indique la volonté de poursuivre le mouvement à la baisse.

Il est aussi possible de compléter l'analyse du price action avec l'interprétation des chandeliers japonais sur l'indice SP500 CFD !

Le Scalping et Day Trading SNP500 CFD

Que vous souhaitez être un Scalper ou un Day Trader SP500, vous aimez l'action et obtenir des résultats rapidement. Si tel est le cas, le scalping et Day trading SP 500 CFD sont des styles de trading faits pour vous !

Mais comment faire du Scalping sur le SP500 CFD ?

  1. Choisissez une unité de temps courte (1 minute, 5 minutes)
  2. Attendez que le cours atteigne un niveau intéressant (support, résistance, point pivot…)
  3. Ouvrez une position pour tenter de gagner quelques points de hausse ou de baisse
  4. Clôturez cette position en gain ou en perte rapidement

Cette approche nécessite de la discipline, de la réactivité et de l'expérience. Il est aussi important de prêter attention aux heures de trading SP-500 avec par exemple :

  • L'ouverture de la bourse de New York.
  • Les heures auxquelles sont publiées les données économiques américaines.

Certains traders se spécialisent même pour trader le calendrier économique. Parmi les caractéristiques du Scalping SP500 et Day trading indice, la principale est que l'ensemble des positions sont ouvertes et fermées dans la journée, contrairement au Swing Trading.

Day Trading Stratégie Trading SP500

Day trading Stratégie Trading SP500

Source: SP500 CFD, graphique M5, MT5 Admiral Markets, 02 juillet 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Unité de temps: 5 Minutes

Indicateurs:

  • Heiken Ashi
  • 2 Moyennes Mobiles Exponentielles (8 et 50 périodes)

Horaire de trading: Basés sur les horaires bourse de la séance américaine à partir de 15h30 soit 16h30, heure de la plateforme de trading.

Position acheteuse: Clôture d'une bougie Heiken Ashi bleue précédée d'une bougie Heiken Ashi rouge, lorsque la Moyenne Mobile 8 est au-dessus de la Moyenne Mobile 50 périodes.

Position vendeuse: Clôture d'une bougie Heiken Ashi rouge précédée d'une bougie Heiken Ashi bleue, lorsque la Moyenne Mobile 8 est dessous de la Moyenne Mobile 50 périodes.

Vous pouvez tester ce type de signaux avec les Moyennes Mobiles qui vous conviennent le mieux, selon votre approche personnelle et la réactivité des signaux que vous recherchez.

Position du Stop Loss afin de protéger votre capital de trading:

  • Pour une position acheteuse, le Stop Loss sera placé sous le dernier Heiken Ashi rouge
  • Pour une position vendeuse, le Stop Loss sera placé au-dessus du dernier Heiken Ashi bleu

Position du Take profit : Que ce soit une position acheteuse ou vendeuse, le Take Profit se trouve à égale distance du Stop loss, soit un ratio de 1 pour 1.

Swing Trading sur S&P Index 500 CFD

Vos positions Swing trading sont ouvertes et clôturées seulement le lendemain ou plusieurs semaines plus tard. Vous l'avez certainement compris, ce style de trading est fait pour ceux d'entre vous qui ont déjà une activité principale ou qui souhaitent une activité de trading S&P500 qui ne consomme que très peu de temps.

L'idée est principalement de trouver les bonnes opportunités de trading sur des unités de temps assez grandes comme les graphiques H4, journaliers et hebdomadaires.

Ainsi peu importe votre profil et votre manière de trader, le SP 500 CFD peut être un instrument de choix à rajouter à votre portefeuille, soit pour vous diversifier soit pour participer aux mouvements de cet indice boursier majeur.

webtrader

Quels sont les Meilleurs Moments pour Trader le SP500 CFD ?

  • De 15h30 à 22h00 heure de Paris soit 16h30 - 23h00 (heure de la plateforme MetaTrader)
  • Quand la session américaine commence, les marchés asiatiques ont déjà été fermés depuis deux heures environ, mais en Europe c'est encore la journée et les sessions de bourse européenne ne sont pas encore fermées. Les volumes les plus importants sont échangés à ce moment là !
  • Une fois que l'activité sur les marchés américains est finie, il y a une baisse d'échanges vers 22:00, jusqu'à l'ouverture des marchés asiatiques.

Ce n'est pas tout !

L'actualité de l'économie américaines est très riche avec des publications du calendrier économique qui ne manquent pas d'influencer le cours SP 500 CFD.

C'est pourquoi de nombreux traders S&P 500 aiment beaucoup trader le calendrier économique. Cela leur permet de trader que quelques minutes autour des heures de publications, qui suscitent parfois de larges mouvements !

Trader le calendrier économique sur YouTube !

Les Avantages de Trader le S&P500 CFD

  1. Vous ne ratez aucune occasion de trading. Le marché boursier US ouvre à heure fixe et clôture à heure fixe à l'instar du marché forex. Votre séance de trading S & P500 CFD peut donc s'étendre tout au long des heures de bourses avec des cotations du CFD SP500 en temps réel, sur notre plateforme MT4 ou MT5 Édition Suprême.
  2. Vous profitez des mouvements d'ouverture de bourse et des stratégies élaborées autour des gaps d'ouverture et des ranges du marché.
  3. Vous bénéficiez d'un spread compétitif afin d'être positif sur vos positions le plus rapidement possible sur le CFD S&P500.
  4. Le Trading SP500 CFD vous donne accès à un produit financier en relation avec l'économie et l'actualité des entreprises américaines, permettant aux passionnés de la bourse d'intervenir facilement et rapidement sur l'indice du marché US.

trader en ligne

Les Inconvénients du Trading S&P 500

  1. Les Gaps boursiers peuvent représenter un désavantage pour certains traders et de réelles opportunités pour d'autres. Comme tout indices, le SP 500 est sujet à des Gap ou écart présent d'une séance à l'autre.
  2. L'effet de levier. Cette capacité à spéculer avec des montants élevés est à double tranchant, c'est pourquoi l'effet de levier peut représenter un désavantage lorsqu'il est mal employé.

Pourquoi Investir sur le SP500 CFD avec Admiral Markets UK Ltd ?

  • Vous êtes protégé avec la Régulation FCA (Financial Conduct Authority).
  • Vous bénéficiez de la protection contre une balance négative illimité pour le client particulier et limité à 50 000 EUR pour le client professionnel.
  • Vos fonds sont gardés sur des comptes ségrégués à la Barclays banque de Paris.
  • Vous avez accès à un effet de levier jusqu'à 1:30 pour le particulier et effet de levier 1:500 pour le professionnel.
  • Vous tradez avec un spread typique CFD S&P500 de 0.4 points.
  • Vos ordres sont exécutés ultra-rapidement.
  • Vous tradez des Mini - lots, disponibles sur CFD S&P 500 Index : à partir de 0,10 lot avec 0.09 centimes le point !
  • Vous n'avez pas de frais ou de commissions par ordre sur le compte Admiral.Markets , vous ne payez que le spread sur l'indice standard & poor's.
  • Vous n'avez pas de recotation avec notre exécution au marché direct sur les ordres de bourse CFD.
  • Vous n'avez aucun écart minimum pour le Stop Loss (SL) et le Take Profit (TP) sur le S P 500.
  • Vous bénéficiez d'une marge attractive: 0,2% pour les traders professionnels et 0.5% pour les particuliers
  • Vous tradez à la hausse comme à la baisse pour profiter de la progression de l'économie US, mais aussi des périodes de correction.
  • Vous avez accès à des heures de trading CFD S & P 500 prolongées, pour que vous puissiez spéculer même la nuit !

Tracker SP500

Parmi les nombreux produits négociables sur les marchés financiers, il y a les ETF (exchange-traded fund) ou en français FNB (fonds négocié en bourse). Ce sont des fonds qui regroupent un ensemble de titres, tels que des actions, permettant de suivre un indice sous-jacent. On parle également de ETF tracker.

Vous l'aurez compris, l'indice boursier S&P500 est un indice boursier majeur. Il existe donc de nombreux ETF tracker s&p 500 qui le suivent.

Les deux plus connus des ETF S sur les SP500:

  • SPDR S&P 500 ETF (SPY)
  • iShares Core S&P 500 ETF (IVV)

On peut parler du SPDR S&P 500 ETF comme étant le meilleur tracker S&P500 car il n'est autre que l'ETF le plus connu suivant l'indice SP500 avec plus de 266 millions de dollars d'actifs.

SP500 Futures

La spéculation ou l'investissement sur le SP500 CFD demeure plus simple et nettement moins chère que le trading sur l'indice S&P 500 futures.

Savez-vous pourquoi ?

C'est très simple, un contrat SP500 Bourse CFD vous permet de spéculer sur un très grand nombre de produits différents et variés à l'aide d'un effet de levier. Cela revient à parier sur la hausse comme sur la baisse pour un montant plus élevé que ce que vous auriez pu vous permettre autrement.

De son côté, le contrat Future se négocie et se trade de la même manière que le CFD dans le sens ou la lecture du prix et le processus d'analyse et de prise de décision sont semblables.

Néanmoins, la valeur d'un tick sur le cours du SP futures sera nettement plus élevée que celle du CFD SNP 500 présent chez Admiral Markets qui peut démarrer dès 0.09€ le point seulement.

N'hésitez pas à en apprendre plus sur le Trading Futures vs CFD.

Sp500 et Inflation

sp500 et inflation

Le graphique ci-dessus illustre la relation entre le S&P500 et l'inflation. Vous pouvez remarquer que depuis juillet 2017, l'inflation et l'indice boursier majeur suivent une même tendance!

Aussi bien l'indice que l'inflation progressent à la hausse entre le mois de juillet 2017 et le début de l'année 2018. Il s'en suit alors une période de correction avant de revenir sur des niveaux supérieurs respectifs autour du mois d'octobre 2018, puis de baisser sur la fin d'année.

Au début de l'année 2019, l'indice et l'inflation demeurent en accord à la hausse. Cette hausse est tout de même plus importante sur l'indice S&P500 que sur l'inflation.

Au final, le comportement entre ces deux indicateurs économiques (le SP500 et l'inflation) se révèle proche et similaire.

S&P 500 Composition

Rang

Entreprise

Symbole Boursier

Secteur d'activité

Poids dans l'indice (en %)

1

Apple Inc.

AAPL

IT

3.911126

2

Microsoft Corporation

MSFT

IT

3.082336

3

Amazon.com Inc.

AMZN

Internet

2.688036

4

Facebook Inc. Class A

FB

Internet

1.835431

5

JPMorgan Chase & Co

JPM

Banque

1.707639

6

Berkshire Hathaway Inc. Class B

BRK.B

Finance

1.703224

7

Johnson & Johnson

JNJ

Santé

1.527487

8

Alphabet Inc. Class C

GOOG

Internet

1.454123

9

Alphabet Inc. Class A

GOOGL

Internet

1.437765

10

Exxon Mobil Corporation

XOM

Energie

1.336511

Source: S&P Dow Jones Indices

Voici les 10 premières valeurs de la composition SP500!

Cette liste SP500 est composée des sociétés les plus influentes et bien évidemment celles qui apportent le plus de poids à la valorisation de l'indice.

Autrement dit, si Apple, Facebook ou encore Amazon ont une mauvaise publicité, cela pourrait tout à fait impacter de manière importante le cours du SP 500 !

Les actions du SP500 sont colossales et les résultats de ces entreprises affectent directement l'économie, mais aussi la consommation au niveau international.

SP 500 face aux autres Indices Boursiers CFD

Voyons dès à présent l'évolution S&P 500 CFD face aux principaux marchés mondiaux !

corelation SP 500

Source: SP500 CFD, graphique D1, MT5 Admiral Markets, 07 juin 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Ci-dessus, vous pouvez retrouver en date du 07 juin 2019, la corrélation entre les principaux indices boursiers. Celle-ci démontre de fortes corrélations avec

  • un score de +97 avec le DJI30 CFD
  • un score de +98 avec le NQ 100 CFD
  • un score de +94 avec le DAX30 CFD
  • un score de +96 avec le CAC 40 CFD
  • un score de +1 seulement avec la paire Forex EURUSD
  • un score de +52 avec la paire Forex GBPUSD

Les forte corrélation positives indique que lorsqu'un mouvement apparaît sur le SP 500 CFD, le les autres instruments CFD auront de fortes chances de suivre la tendance initiée par le marché américain.

Vous l'aurez compris ce qu'il se passe sur le S&P500 suscite des réactions sur les autres marchés boursiers du monde entier.

Comparaison SP500 vs Russell2000 et Indices US

Passons en revue les indices boursiers américains:

Comparaison SP500 Dow Jones

Source: SP500 CFD et DJI30 CFD, graphique Hebdomadaire, MT5 Admiral Markets, 09 juillet 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Vous retrouvez ici les graphiques hebdomadaires du SP500 (à gauche) et du Dow Jones 30 (à droite). La comparaison de ces deux graphiques illustre la forte corrélation positive, autrement dit la similitude importante des mouvements des deux indices américains, abordée précédemment à l'aide de l'EA Matrice corrélation.

Le Dow Jones 30 casse récemment le dernier sommet hebdomadaire pour créer un nouveau sommet historique aux 26 999 points, tout comme le SP500 aux 3 000 points!

Comparaison SP500 NQ100

Source: SP500 CFD et NQ100 CFD, graphique Hebdomadaire, MT5 Admiral Markets, 09 juillet 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas un indicatione fiable des performances futures!)

Vous retrouvez maintenant les graphiques hebdomadaires du SP500 (à gauche) et du Nasdaq 100 (à droite). Contrairement au SP 500 ainsi qu'au Dow Jones 30, le Nasdaq 100 test toujours son sommet précédent après avoir réalisé un sommet historique sur les 7 879 points.

Hormis ce détail, vous pouvez observer une forte corrélation positive aussi entre ces deux indices majeurs de la bourse américaine.

Passons maintenant au Russell 2000!

Russell2000 rassemble 2000 valeurs boursières à petites capitalisations. Il peut être intéressant d'étudier les similitudes ou différences sur l'évolution de ces deux indices boursiers.

Comme vous avez pu vous en rendre compte sur la matrice des corrélations précédente, le Nasdaq 100 et le Dow Jones 30 sont très corrélés aux SP500 avec respectivement des scores à +98 et +97.

Qu'en est-il du Russell 200?

sp500 vs russell 2000

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas un indicatione fiable des performances futures!)

Au regard du graphique ci-dessus, on peut apercevoir une certaine similitude dans le mouvement global intervenu sur les deux indices.

Ce phénomène de fortes ressemblances des mouvements et des comportements des indices boursiers s'explique car de manière plus globale, chacun des indices boursiers représente à un certain niveau la santé de l'économie américaines et sont donc susceptibles d'agir et réagir relativement de la même manière dans le passé comme dans l'avenir!

Warren Buffet et le SP 500

Warren Buffet SP500

Source: www.marketwatch.com

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Depuis 1987, Warren Buffet ne cesse de surperformer l'indice SP 500 comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessus !

L'investisseur légendaire termine avec +14.9% de retour sur investissement annualisé contre seulement + 9.4% pour l'indice majeur américain en 2017.

Volatilité SP500

Parmi les indicateurs de volatilité, il y a ce qu'on appelle le VIX (volatility index). Et lorsque vous tradez des indices importants comme le SP 500 mieux vaut garder un oeil dessus.

Voici pourquoi :

Il existe une forte corrélation entre sp et vix. Mais attention, celle-ci est négative ce qui signifie que lorsque l'indice de volatilité VIX augmente il y a de fortes probabilités que le cours du S&P500 chute !

Une autre façon de mesurer la volatilité d'un indice boursier ou même d'une action est d'utiliser l'indicateur ATR. Ainsi vous pouvez voir que le daily range depuis le depuis de l'année est de 32 points par jour sur le S&P 500 !

Variation au 1 janvier

+14.62%

Variation 1 an

+3.72%

Variation 10 ans

+205.65%

Cours S&P 500 Historique depuis 10 ans

Étudions rapidement ensemble l'historique du Standard & Poor's 500 au cours des 10 dernières années.

Voici justement le graphique SP500 sur 10 ans!

Evolution du cours SP500 sur 10 ans

Source: SP500 CFD, graphique MN, MT5 Admiral Markets, 15 juin 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Comme vous pouvez le constater, selon la théorie de Dow sur le graphique S P 500, le cours suit la formation de creux de plus en plus haut depuis le creux numéro 1 au creux numéro 5. Ensuite, le creux numéro 6 se crée plus bas. Le SP500 niveau record sur les nouveaux sommets créés sur les 2 958 points, est dans l'attente d'un nouveau creux également plus haut!

Pour être plus précis revenons juste avant la crise des subprimes en 2008, l'indice se négociait au plus haut sur les 1 576.10 points, au mois d'octobre 2007.

Un an et demi plus tard, soit au mois de mars 2009, le S&P 500 a touché son niveau le plus bas au cours de ces 10 dernières années, à savoir les 669.30 points.

Depuis, l'indice boursiers américain à retrouver le chemin d'une tendance haussière avec des sommets historiques à commencer par la cassure du sommet des 1 219.90 points.

En 2018, l'ouverture SP500 s'est faite sur les 2 742.42 points avant d'aller réaliser le plus haut historique jamais atteint par l'indice aux 2 877.20 points. Jusqu'à présent le point de plus bas de cette année demeure aux 2 535.14 points, au mois de février.

A l'heure actuelle, l'indice se dirige à nouveau vers les plus hauts historiques. Le test de ces derniers sera très attentivement étudié par de nombreux professionnels.

Voici le rendement du SP500, dividendes sp500 inclues:

  • 9,84% sur 10 ans
  • 11,24% sur 5 ans
  • 16,06% sur 3 ans
  • 17,03% sur 1 an

rendement standard and poors 10 ans

La comparaison SP500 PEA est toute faites au regard de ces rendements!

Faut-il Acheter ou Vendre le SP500 en 2019 ?

L'avenir du SP 500 est incertain, mais ce qu'on peut dire de l'analyse 10 ans historique c'est que le cours SP500 réalise actuellement un sommet plus haut que son précédent, pour relancer la tendance haussière, selon la théorie de dow sur le graphique mensuel.

Analyse SP500 2019

Source: SP500 CFD, graphique D1, MT5 Admiral Markets, 03 juillet 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

En ce début du mois de juillet 2019, le cours SP500 décide de réaliser un nouveau sommet historique avec la cassure des 2 955 points pour s'établir aux 2 980 points.

Le contexte mensuel et journalier demeurent largement haussiers avec la cassure du dernier sommet des 2 965 points. De plus, le Mini Terminal nous indique:

  • Tendance haussière
  • Momentum positif
  • Force positive

L'indicateur des Moyennes Mobiles Exponentielles 20 et 50 périodes nous indiquent une tendance largement haussière tandis que le cours S&P500 s'élance en direction du niveau psychologique des 3 000 points.

Ce niveau sera déterminant pour le reste de l'année:

  • En cas de franchissement de l'obstacle des 3 000 points, le cours peut se rendre sur les 3 050 avant de rejoindre à plus long terme le seuil des 3 100 points.
  • En cas de rejet de la résistance, un retour sur le support clé des 2 955 points sera probable pour tenter de trouver des soutiens et rebondir à nouveau.

De nombreuses société du SP500 augmentent chaque année leurs dividendes. Au cours des 10 dernières années certaines sociétés ont eu un rendement moyen de 10% !

Vous l'avez compris, la bourse américaine n'a jamais été aussi haute. Les prochains mois vont vous permettre de voir si les niveaux actuels se maintiennent et permettent un nouvel élan haussier en direction des nouveaux sommets historiques !

mt5

Quels Facteurs Impactent le Prix du SPX Index ?

Le S&P 500 permet d'évaluer la santé de la première économie mondiale. C'est pourquoi les nouvelles économiques de cette même économie suffisent à impacter le cours SP500 !

Voici une liste des publications américaines qui influencent le prix de l'indice US 500 :

  • Les taux d'intérêts (FED)
  • Les conférences de presse (FED)
  • Le taux de chômage
  • La balance commerciale
  • Les paiements non agricole
  • Les taux d'inflation
  • Les taux de croissance du PIB
  • Les ventes aux détails
  • Les commandes de biens durables et commandes industrielles
  • Le sentiment des entreprises
  • La confiance des consommateurs

Par exemple:

Si la publication du taux de chômage révèle que l'économie américaine se porte mieux, car il y a de moins en moins de chômeurs et que le plein emploi est de retour, vous avez de fortes chances de voir l'indice SP 500 suivre une tendance haussière au cours des prochaines semaines !

A ce moment là, les investisseurs commenceront à envisager la hausse potentielle de l'indice boursier américain, dès que vous avez votre signal de trading favori sur le cours SP 500 CFD.

Vous pouvez retrouvez le calendrier économique Admiral Markets sur notre site !

L'Analyse Fondamentale du SP500

L'analyste et trader fondamentale ne se base que sur l'interprétation des données économiques et du contexte géopolitique pour prédire la prochaine tendance de l'indice Standard & Poor's 500.

Comment faire une analyse fondamentale du SP 500 ?

  1. Evaluez la situation économique des plus importantes sociétés du SP 500
  2. Mesurez la santé de l'économie américaine
  3. Identifiez les risques susceptibles d'affaiblir l'économie
  4. Suivez l'actualité financière et géopolitique
  5. Attendez le bon moment d'un retour de la croissance du pays

Certains traders adoptent un mélange de ces deux approches, l'analyse technique et l'analyse fondamentale, pour tenter d'augmenter leur taux de réussite dans leur investissement SP 500.

Comment Faire une Analyse Technique S&P 500

L'analyse technique du S&P500 se base par définition sur des indicateurs tels que:

  • La Moyenne Mobile

La lecture et l'interprétation d'une moyenne mobile est simple, elle représente la moyenne en valeur du cours sur le nombre de bougies de votre choix. De cette manière vous savez immédiatement en regardant votre graphique si le cours du S&P500 monte ou descend sur la période de temps choisie.

  • L'indicateur technique Heiken Ashi

Heiken Ashi est l'un des rares indicateurs à peindre les bougies de votre graphique pour lisser les oscillations du cours SP 500. Le code couleur bleu et rouge vous permet de savoir si vous êtes dans un mouvement haussier ou baissier.

  • Les Points Pivots

Les points pivots définissent des niveaux automatiques de prix selon une méthode de calcul est une unité de temps personnalisable. Des niveaux de supports et de résistances apparaissent sur votre graphique, sans oublier le point pivot central. La cassure et le maintien de ces niveaux vous renseignent sur la direction possible du cours.

Pour les analystes techniques, les niveaux tels que les supports et résistances, ainsi que des lignes de tendance ou Moyennes Mobiles importantes vont influencer le cours SP500 !

Qu'en est-il des traders fondamentaux ?

Analyse Technique SP500 2019

Il n'aura fallu qu'une semaine au SP500 pour repasser au-dessus de sa moyenne mobile exponentielle 20 périodes et seulement 3 semaines pour franchir dans le même élan la moyenne mobile exponentielle 50 périodes, toutes deux présentes sur le graphique SP500.

Au regard de l'historique SP500, cette impulsion apparue en début d'année n'a cessé depuis de soutenir les négociations.

graphique SP500

Source: SP500 CFD, graphique D1, MT5 Admiral Markets, 07 juin 2019

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

Le premier retracement c'est fait face au niveau des 2 810 points, pour observer un retour dans le nuage des moyennes mobiles avec un rebond pour atteindre les 2 855 avant de prendre encore ici une respiration.

Suite à ce second retracement, le cours s'est étendu au plus haut historique jamais atteint avec les 2 958 points !

Depuis, le cours SP500 a subi deux vagues consécutives de baisse pour revenir s'échanger sur le creux et support majeur des 2 730 points.

Plus récemment, le SP500 a cassé son oblique journalière baissière pour revenir tester la résistance du moment présente sur les 2 875 points.

  • Plus bas 2019 : 2 438 points
  • Plus hauts 2019 : 2 958 points
  • Niveaux Actuel 2019 : 2 875 points

A l'heure actuelle, le contexte mensuel demeure haussier, en accord avec le Mini Terminal qui indique:

  • Une Tendance haussière
  • Un Momentum positif
  • Une Force positive

Comment Investir sur le SP500 CFD ?

  1. Etudiez la tendance hebdomadaire selon 2 Moyennes Mobiles Simples (20 et 50 périodes).
  2. Recherchez des opportunités d'achat uniquement si la Moyenne Mobile 20 (en bleue) est au-dessus de la Moyenne Mobile 50 (en rouge).
  3. N'oubliez pas d'analyser aussi le contexte politique et économique américain.
  4. Attendez ensuite que le cours se rapproche de la Moyenne Mobile 20 périodes pour obtenir un prix plus intéressant.
  5. Exécutez votre Signal Trading SP 500 favori.

investir sur sp500Source: SP500 CFD, graphique M5, MT5 Admiral Markets, 02 juillet 2019.

(Nous rappelons que les performances passées ne représentent pas une indication fiable des performances futures!)

L'histoire nous a démontré que les indices boursiers ont tendance à progresser à la hausse, c'est pourquoi investir sur le SP500 à la hausse est un sujet très souvent aborder du côté des investisseurs! Cette façon de spéculer sur les marchés peut justement vous permettre d'investir à la hausse lorsque le marché poursuit une tendance saine et durable, mais aussi réduire potentiellement vos pertes sur le marché action lorsque l'économie américaine connaît quelques difficultés.

Vous pouvez également vous inscrire pour tester le trading SP500 sur un compte de simulation bourse.

demo trading

Apprendre à trader:

A Propos Admiral Markets

En tant que broker régulé, Admiral Markets vous fournit un accès aux plateformes de trading parmi les plus utilisées dans le monde. Avec nous, vous pouvez trader les CFD, les actions et les ETF. Voici un récapitulatif Pourquoi Trader avec Admiral Markets !

Les données fournies fournissent des informations supplémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, études de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après dénommé «Analyse») publiées sur le site Internet d'Admiral Markets. Avant de prendre toute décision d'investissement, veuillez porter une attention particulière aux éléments suivants:

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