Money Management Trading Forex et CFD

Protégez vos gains et limitez vos pertes en utilisant nos outils de money management.

Le trading forex et CFDs utilise l'effet de l’évier. Avec l'effet de levier, vos gains et vos pertes augmentent considérablement. Plus le potentiel de profit est grand, plus le potentiel de risque l'est aussi. En effet, avant de commencer de trader le forex et les CFDs, vous devez comprendre que l'acceptation du risque est obligatoire dans le trading à effet de levier.

Oui, le trading forex comporte beaucoup de risques, mais vous avez plusieurs façons de les réduire. Nous allons vous apprendre les bases du money management forex. Toutefois, n'oubliez pas que notre but ici est de partager des connaissances et que nous ne dispensons pas de conseils.

Avant de commencer à trader le forex et les CFD, nous avons quelques recommandations.
Le saviez-vous?

Qu'est-ce que le money management?


Risques de trading

Vos opportunités de profit sont toujours associés à des risques comparables. Le money management forex peut être considéré comme une boite à outils ou un utilitaire puissant contenant de nombreux instruments que vous pouvez utiliser pour garder vos pertes à un niveau acceptable avec un potentiel de gain élevé.

Le money management forex est basé sur quatre principes fondamentaux:

  • identification des risques sur le forex
  • analyse et évaluation des risques
  • identification des solutions pour réduire ces risques
  • gestion rigoureuse de ces risques.

Évaluer le marché est le point le plus important pour tout trader. Les traders aguerris considèrent la gestion du risque aussi importante que d'être dans la bonne tendance du marché.

Effet de levier

Une des principales raisons pour laquelle les traders choisissent le forex et les CFDs est l'accès à l'effet de levier. Pourquoi? Parce que l'effet de levier offre la possibilité de trader avec une marge réduite - vous investissez moins d'argent et votre potentiel de gain est plus important. Mais n’oubliez pas, si vous n'êtes pas dans la bonne tendance de marché, vous pouvez perdre également plus.

Admiral Markets UK offre un effet de levier forex entre 25 et 500. Par exemple, à un effet de levier de 100 pour 1, vous pouvez négociez 10 000 euros avec une marge de seulement de 100 euros.

L'effet de levier augmente la vitesse de vos gains et de vos pertes. Si vous perdez, il est probable que vous utilisez un effet de levier trop important pour votre money management. Bien que le trading avec des contrats plus petits est une option intéressante pour éviter les pertes potentielles, il réduit également votre gain potentiel. il faut toujours donc choisir votre effet de levier soigneusement.

Apprenez le trading sans prendre de risques avec le compte de démonstration illimité Admiral Markets

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Analyse de marché erronée

Le forex et les CFDs sont soumis à des mouvements de marché. Chaque ordre est au début en négatif à cause de l'écart entre le prix d'achat et de vente. Dans un milieu très volatile, il est tout à fait normal de se tromper parfois sur l'analyse de marché et de perdre sur certains ordres. Ce qui compte n'est pas la perte en soi, mais le montant de cette perte. Avant de passer des ordres en bourse, vous devez définir combien de pertes vous êtes prêt à accepter. Gardez aussi à l'esprit que la mise en place des stop-loss trop serrés peut générer des clôtures d'ordres automatiques trop souvent.

N’oubliez pas, chaque ordre ne sera pas gagnant.

Marché volatile

Le marché est constamment influencé par des nouvelles, opinions, tendances et décisions politiques à la seconde près. Voici deux exemples:

  • une grande banque centrale annonce une décision sur les principaux taux d’intérêt et provoque des gaps de marché importants
  • un acteur professionnel du marché envoie sur le marché plusieurs ordres avec des volumes très importants pour générer intentionnellement un changement significatif dans le prix.

Même si vous suivez le marché en permanence, parfois il est impossible de prévoir certains mouvements à l'avance. Notre point fort? Chez Admiral Markets vous pouvez mettre en place des mécanismes automatiques de gestion d'ordres, comme le stop-loss. N'oubliez pas, le stop loss ne peut pas vous aider à éviter complètement la perte, il est là pour la réduire à un niveau acceptable pour vous.

Gap de marché

Il s'agit d'importants sauts dans le prix visibles sur un graphique de trading. Le gap de marché se produit généralement lorsque les marchés sont fermés et que les nouvelles actuelles ont une influence importante sur les cours. Dans ce cas, le prix d'ouverture ne sera pas le même que le prix de clôture. Pourquoi il est important de comprendre les gaps de marché? Parce que dans ce cas de figure les mécanismes comme le stop-loss ne peuvent pas fonctionner et les ordres sont exécutés au premier prix disponible sur le marché. Voici un exemple sur le graphique EURUSD:

  • un gap exceptionnellement important après le week-end en juillet 2015 et
  • on peut remarquer clairement qu'à l’intérieur du gap il y a pas de cotation, ce qui rend impossible le déclenchement du stop loss. Dans ce cas le prix pris en compte par le stop loss sera le prochain prix disponible sur le marché.
Gap de Marché
Le saviez-vous?

Dans le jargon forex, le gap illustré dans ce tableau représente un slippage négatif. Bien évidemment, un slipagge positif peut avoir lieu également. Dans ce cas vous obtenez plus de gains qu’initialement prévu.

Utilitaire money management


Stop loss - connaître ses limites

Les cotations forex évoluent rapidement, surtout lorsque le marché est volatile ou nerveux. Habituellement, un stop loss intelligemment placé réagit beaucoup plus rapidement qu’un humain. Voici pourquoi il est important d'utiliser cet outil. Avec votre compte de trading Admiral.Markets vous pouvez créer un stop loss à l’ouverture de la position ou paramétrer un stop loss général applicable à tous vos ordres. Notre compte de trading MT4 Edition Suprême inclut également un mini terminal pour plus d'options dans le réglage du stop-loss.

Choisissez le stop-loss qui vous convient le mieux, car il n'y a pas de « règle d'or» dans sont paramétrage applicable à tous les traders, ordres ou instruments. Pour chaque ordre, vous devez choisir le stop-loss le plus adapté, en répondant à plusieurs questions.

  • Quel est l'horizon du temps de l'ordre (n’oubliez pas - un ordre à long terme est un ordre en proie à la volatilité) ?
  • Quel est le prix souhaité de clôture et quand est que j'anticipe que le marché va atteindre ce prix?
  • Quel est le capital de mon compte de trading et combien de fonds sont disponibles?
  • Est que d'autres positions sont déjà en cours?
  • Est-ce que la taille de l'ordre est adaptée au solde du compte de trading, au calendrier économique et à la situation actuelle du marché?
  • Quel est le sentiment général du marché (par exemple volatilité, nervosité, nouvelles en attente et autre facteurs externes)?
  • Combien de temps le marché restera ouvert (est que le marché ferme la nuit, est que le weekend arrive bientôt)?

Etant donné que la mise en place du stop-loss est une décision personnelle, nous vous invitons à utiliser notre compte de démonstration illimité pour apprendre le money management. Vous pouvez ainsi tester les types d'ordres et les appels de marge dans plusieurs conditions de marché. Si vous avez un compte réel de trading, vous pouvez également utiliser les extensions MT4 comme notre Trade Terminal qui affiche le montant de la perte potentielle en euros.

Testez les différents types d'ordres de trading dans des scénarios variés avec notre compte de démonstration forex illimité. Apprenez le trading sans risques.

Testez les différents types d'ordres dans des scénarios variés avec notre compte de démonstration illimité forex. Apprenez le trading sans risques.

Taille d’ordre

Même les meilleurs traders n’obtiennent pas des ordres gagnants à tous les coups. Un très bon ratio d'ordres gagnants forex se situe entre 5 à 8 ordres rentables sur 10. Il est donc clairement important de calculer la taille de vos ordres en fonction du capital disponible sur votre compte de trading pour faire face aux mouvements de marché .

Choisir l’effet de levier forex

Comme vous le savez, un effet de levier trop important augmentera vos risques et quelques ordres négatifs peuvent ruiner le résultat total de votre trading. Avec Admiral Markets, vous pouvez:

  • choisir votre effet de levier forex de 1:25 à 1:500
  • utiliser notre calculatrice d'ordre via MT4 Edition Suprême ou sur notre site web, expérimenter différents scénarios de trading, pour apprendre à choisir les bons volumes d'ordres. Ces réflexes vous aideront plus tard sur votre compte réel de trading.
Facteurs externes

N’oubliez pas de prendre en compte dans votre stratégie de money management les facteurs externes. Il y a une multitude de facteurs qui peuvent influencer les cotations, tels que:

  • les problèmes d'ordinateur ou avec la connexion internet
  • être occupé au travail.

Essayez notre calculatrice d'ordre pour tester différents scénarios de trading.

Services forex à valeur ajoutée


Vous saviez peut-être déjà que Admiral Markets livre un accès facile et professionnel aux traders depuis des années. Mais saviez-vous que nous fournissons également des services exclusifs et de solutions gratuites?

Les notifications par SMS gratuites

L’information est roi dans le monde du trading forex. Nos clients réels peuvent s’inscrire à notre service SMS gratuit directement dans l'Espace Trader pour recevoir des informations en temps réel sur les dépôts et les retraits ou les appels de marge.

Le système enverra un SMS d’information automatiquement quand le niveau de marge atteint 130 %, ce qui vous donne plus de temps pour réagir:

  • clôturer les ordres forex partiellement/entièrement
  • ajouter des fonds avec nos options de dépôt rapides
  • prendre une autre décision.
Politique de protection contre le solde négatif

Nous pouvons vous aider à éviter un solde négatif sur votre compte de trading. En vertu de notre politique de protection contre le solde négatif, Admiral Markets UK compense tout solde débiteur de votre compte Admiral.Markets causé par des activités de trading telles que les gaps.

Cependant, il est important de noter que cette politique:

  • ne limite pas votre risque jusqu'à ce que votre solde solde soit nul. Veuillez ne pas l'utiliser comment un outil de gestion du risque
  • vous protège contre un solde débiteur, est donc très importante pour vous assurer la tranquillité d’esprit nécessaire pour votre trading.

Veuillez vous familiariser avec les Termes et Conditions applicables.

Appel de Marge Forex

L’appel de marge est un autre outil automatique MT4 qui vous permet de vous protéger contre des pertes importantes. Il permet de:

  • surveiller constamment le niveau de marge et de le mettre à jour en temps réel
  • vous envoyer un avertissement lorsque votre compte atteint un niveau de marge de 100 %. A 100% le solde de votre compte deviendra rouge sur la plateforme
  • clôturer les positions ouvertes à 30% de marge sur votre compte Admiral.Markets et à 50% de marge sur votre compte Admiral.Prime.
Money Management durant les événements extraordinaires

La Banque Nationale Suisse a déplafonné de façon inattendue le cours du franc suisse face à l'euro le 15 janvier 2015. Une vague de panique a suivi sur les marchés, provoquant un déséquilibre entre la demande et l'offre. Cela a conduit à une grave pénurie de liquidités, rendant les opérations impossibles sur le marché. A cause du manque de liquidité sur le marché, les stop-loss n'ont pas pu être exécutés pendant un certain temps. Ils ont été finalement exécutés à des prix très éloignés. Cela a conduit à des rejets et des pertes importantes ainsi que des soldes considérablement négatifs pour d'innombrables traders chez la plupart des courtiers.

Ce genre d'événement rarissime est connu comme un signe noir. Chez Admiral Markets nous sommes très transparents sur l'information fournie à nos clients et nous voulons que vous sachiez qu'il n'y a aucune chance de se préparer à ce genre d’événements sur le marché! Depuis cet événement deux choses sont devenus claires:

  • les événements imprévisibles peuvent changer les règles du jeu et
  • même les banques centrales peuvent changer d’avis.

Les événements de type signe noir sur les marchés ne peuvent pas être prévus ou calculés. Il faut comprendre donc qu'il ne faut jamais trader avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même dans des conditions exceptionnelles de marché.

Régulation Forex

Admiral Markets est régulé au Royaume Uni par la Financial Conduct Authority. Cette régulation comprend plusieurs mécanismes sécurisants, comme la protection des dépôts qui est considérée comme une des meilleures au monde. Cela signifie que dans le cas improbable d’une insolvabilité, votre argent serait sécurisé. Le Financial Services Compensation Scheme (Régime d'indemnisation relatif aux services financiers) sécurise vos:

  • dépôts (positions de trading) administrés par Admiral Markets UK, jusqu'à 50 000 £
  • fonds sur le compte clientèle ségrégué jusqu'à 85 000 £.

Notre activité est également contrôlée en permanence et soumise à des règles strictes en vertu de ces règlements.

Pour mieux gérer son risque, il est très important d'analyses les opérations passées. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les erreurs de gestion du risque dans votre trading et apprendre à éviter certains pièges. Garder un journal de recommandations personnelles en termes de gestion du risque peut s’avérer utile.

L'analyse de vos ordres forex passés vous fournir presque toujours des indications utiles sur vos faiblesses personnelles. Par exemple, vous apprendrez peut-être que vous:

  • êtes réellement capable de trader les marchés pendant les annonce économiques ou que vous avez obtenu des bons résultats avec une technique de gestion du risque que vous devriez approfondir
  • avez des résultats généralement négatifs sur un instrument particulier ou vous pouvez remarquer des risques inconnus jusque-là dans votre stratégie de trading forex.

Les possibilités d’apprentissage sont infinies, mais une chose est sure - l'analyse de vos ordres passés peut influencer vos ordres futurs. Connaître ses forces et ses faiblesses est essentiel dans le trading forex.

Les fonctionnalités avancées de MT4 Edition Suprême, tels que la section analyse d'ordres, permettent d'améliorer vos analyses en vous fournissant des informations complémentaires, comme le solde du compte après chaque opération.

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Gardez une image globale


Le marché forex et les CFDs offrent des possibilités intéressantes de profit à la hausse, comme à la baisse. il peut également générer des pertes importantes si vous ne pratiquez pas un money management intelligent de vos ordres. Il est important d'identifier les point faibles de votre trading forex, car même si vous gagnez 8 fois sur 10, une perte importante peut supprimer la totalité de vos gains.

Nous savons que les facteurs psychologiques sont très difficiles à gérer, surtout par les débutants, mais il est important de comprendre que la perte fait partie de l'expérience de trading globale. Avant de faire votre premier ordre en réel, il faut comprendre que:

  • les pertes forex sont inévitables
  • il faut gérer la psychologie du trader afin de minimiser les pertes.

Cette page sur le money management est un résumé des différentes techniques disponibles et n'est pas exhaustive. Les informations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétés comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Admiral Markets ne fournit pas un conseil en investissement,

  • veuillez utiliser ces informations comme une basse pour améliorer votre money management forex
  • sachez que ces informations vous permettent seulement de limiter vos risques - il ne représentent pas une garantie.

Le trading forex peut être profitable en choisissant les mesures appropriés de money management. L’exercice systématique de la gestion du risque peut améliorer considérablement votre ratio profit / perte.

Money management forex et CFD

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Outils de contrôle

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Appliquez - les constamment

Appliquez les stratégies que vous avez mis au point avec votre gestion du risque.